MATHEO PES SRL
CUI: 35738877
J2016000321043
SRL
Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35738877
Cod înmatriculare
J2016000321043
EUID
ROONRC.J2016000321043
Data înmatriculării
2016-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, LICEULUI, 1, 605200
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Stradă:
LICEULUI
Număr:
1
Cod poștal:
605200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 176.493 RON | 176.501 RON | 128.057 RON | 43.179 RON | 48.444 RON | 84.229 RON | 1.000 RON | 83.229 RON | 77.266 RON | 6.963 RON | 13.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 156.652 RON | 156.652 RON | 115.062 RON | 37.246 RON | 41.590 RON | 68.724 RON | 600 RON | 68.124 RON | 62.512 RON | 6.212 RON | 14.922 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 118.106 RON | 118.106 RON | 82.969 RON | 33.039 RON | 35.137 RON | 101.673 RON | 200 RON | 101.473 RON | 95.551 RON | 6.122 RON | 35.912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 167.755 RON | 167.755 RON | 134.168 RON | 28.806 RON | 33.587 RON | 75.055 RON | 0 RON | 75.055 RON | 64.357 RON | 10.698 RON | 2.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 118.132 RON | 120.520 RON | 109.708 RON | 9.168 RON | 10.812 RON | 69.487 RON | 1.725 RON | 67.762 RON | 37.525 RON | 31.962 RON | 52.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 224.374 RON | 224.689 RON | 252.312 RON | −27.623 RON | −27.623 RON | 116.497 RON | 44.103 RON | 72.394 RON | 9.902 RON | 106.595 RON | 48.204 RON | 1.646 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 273.723 RON | 326.603 RON | 330.242 RON | −6.315 RON | −3.639 RON | 89.544 RON | 30.355 RON | 59.189 RON | 3.587 RON | 85.957 RON | 31.128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRIN GETA
administrator
Comuna Bereşti-Tazlău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.315 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
273,7 K RON
Rezultat Net 2025
−6,3 K RON
Total Active 2025
89,5 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,5 K RON | 156,7 K RON | 118,1 K RON | 167,8 K RON | 118,1 K RON | 224,4 K RON | 273,7 K RON |
| Venituri totale | 176,5 K RON | 156,7 K RON | 118,1 K RON | 167,8 K RON | 120,5 K RON | 224,7 K RON | 326,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,1 K RON | 115,1 K RON | 83,0 K RON | 134,2 K RON | 109,7 K RON | 252,3 K RON | 330,2 K RON |
| Rezultat net | 43,2 K RON | 37,2 K RON | 33,0 K RON | 28,8 K RON | 9,2 K RON | −27,6 K RON | −6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 237,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,4 K RON (33.9%)
Active circulante59,2 K RON (66.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,1 K RON
Numerar28,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,79 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,0 K RON | 84,2 K RON | 8,3% |
| 2020 | 6,2 K RON | 68,7 K RON | 9,0% |
| 2021 | 6,1 K RON | 101,7 K RON | 6,0% |
| 2022 | 10,7 K RON | 75,1 K RON | 14,3% |
| 2023 | 32,0 K RON | 69,5 K RON | 46,0% |
| 2024 | 106,6 K RON | 116,5 K RON | 91,5% |
| 2025 | 86,0 K RON | 89,5 K RON | 96,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,5 K RON | 156,7 K RON | 118,1 K RON | 167,8 K RON | 118,1 K RON | 224,4 K RON | 273,7 K RON | ▲ 22,0% |
| Rezultat net | 43,2 K RON | 37,2 K RON | 33,0 K RON | 28,8 K RON | 9,2 K RON | −27,6 K RON | −6,3 K RON | ▲ 77,1% |
| Total active | 84,2 K RON | 68,7 K RON | 101,7 K RON | 75,1 K RON | 69,5 K RON | 116,5 K RON | 89,5 K RON | ▼ 23,1% |
| Capitaluri proprii | 77,3 K RON | 62,5 K RON | 95,6 K RON | 64,4 K RON | 37,5 K RON | 9,9 K RON | 3,6 K RON | ▼ 63,8% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 6,2 K RON | 6,1 K RON | 10,7 K RON | 32,0 K RON | 106,6 K RON | 86,0 K RON | ▼ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 11,95 | 10,97 | 16,58 | 7,02 | 2,12 | 0,68 | 0,69 | ▲ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 24,46 | 23,78 | 27,97 | 17,17 | 7,76 | -12,31 | -2,31 | ▲ 81,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 87 | 75 | 30 | 43 | ▲ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.