CALIPSO MARY SRL
CUI: 35871953
J2016000323270
SRL
Neamţ, Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35871953
Cod înmatriculare
J2016000323270
EUID
ROONRC.J2016000323270
Data înmatriculării
2016-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti, Principală, 07
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 428.698 RON | 429.397 RON | 371.428 RON | 53.675 RON | 57.969 RON | 304.902 RON | 0 RON | 304.902 RON | 105.518 RON | 199.384 RON | 245.567 RON | 42.632 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 469.380 RON | 470.512 RON | 387.977 RON | 78.497 RON | 82.535 RON | 270.089 RON | 0 RON | 270.089 RON | 184.014 RON | 86.075 RON | 243.792 RON | 15.971 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 508.086 RON | 508.088 RON | 419.246 RON | 83.863 RON | 88.842 RON | 337.925 RON | 0 RON | 337.925 RON | 267.877 RON | 70.048 RON | 320.970 RON | 711 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 641.827 RON | 641.829 RON | 525.146 RON | 111.228 RON | 116.683 RON | 411.117 RON | 0 RON | 411.117 RON | 379.105 RON | 32.012 RON | 369.510 RON | 11.385 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 742.473 RON | 742.476 RON | 604.437 RON | 130.614 RON | 138.039 RON | 513.588 RON | 0 RON | 513.588 RON | 449.719 RON | 63.869 RON | 414.046 RON | 10.096 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 780.901 RON | 784.011 RON | 667.591 RON | 95.972 RON | 116.420 RON | 591.896 RON | 0 RON | 591.896 RON | 410.600 RON | 181.296 RON | 505.710 RON | 15.565 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 822.764 RON | 826.172 RON | 680.472 RON | 125.207 RON | 145.700 RON | 642.099 RON | 3.366 RON | 638.733 RON | 386.221 RON | 255.878 RON | 573.501 RON | 11.876 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORCILĂ ANA-MARIA
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
822,8 K RON
Rezultat Net 2025
125,2 K RON
Total Active 2025
642,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 428,7 K RON | 469,4 K RON | 508,1 K RON | 641,8 K RON | 742,5 K RON | 780,9 K RON | 822,8 K RON |
| Venituri totale | 429,4 K RON | 470,5 K RON | 508,1 K RON | 641,8 K RON | 742,5 K RON | 784,0 K RON | 826,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 371,4 K RON | 388,0 K RON | 419,2 K RON | 525,1 K RON | 604,4 K RON | 667,6 K RON | 680,5 K RON |
| Rezultat net | 53,7 K RON | 78,5 K RON | 83,9 K RON | 111,2 K RON | 130,6 K RON | 96,0 K RON | 125,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 919,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (0.5%)
Active circulante638,7 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri573,5 K RON
Creanțe11,9 K RON
Numerar53,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,43 |
| Durata stocaj (zile) | 254 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 69,28 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,7%
Marjă netă
15,2%
ROA
19,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 199,4 K RON | 304,9 K RON | 65,4% |
| 2020 | 86,1 K RON | 270,1 K RON | 31,9% |
| 2021 | 70,0 K RON | 337,9 K RON | 20,7% |
| 2022 | 32,0 K RON | 411,1 K RON | 7,8% |
| 2023 | 63,9 K RON | 513,6 K RON | 12,4% |
| 2024 | 181,3 K RON | 591,9 K RON | 30,6% |
| 2025 | 255,9 K RON | 642,1 K RON | 39,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 428,7 K RON | 469,4 K RON | 508,1 K RON | 641,8 K RON | 742,5 K RON | 780,9 K RON | 822,8 K RON | ▲ 5,4% |
| Rezultat net | 53,7 K RON | 78,5 K RON | 83,9 K RON | 111,2 K RON | 130,6 K RON | 96,0 K RON | 125,2 K RON | ▲ 30,5% |
| Total active | 304,9 K RON | 270,1 K RON | 337,9 K RON | 411,1 K RON | 513,6 K RON | 591,9 K RON | 642,1 K RON | ▲ 8,5% |
| Capitaluri proprii | 105,5 K RON | 184,0 K RON | 267,9 K RON | 379,1 K RON | 449,7 K RON | 410,6 K RON | 386,2 K RON | ▼ 5,9% |
| Datorii totale | 199,4 K RON | 86,1 K RON | 70,0 K RON | 32,0 K RON | 63,9 K RON | 181,3 K RON | 255,9 K RON | ▲ 41,1% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 3,14 | 4,82 | 12,84 | 8,04 | 3,26 | 2,50 | ▼ 23,5% |
| Marjă netă (%) | 12,52 | 16,72 | 16,51 | 17,33 | 17,59 | 12,29 | 15,22 | ▲ 23,8% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 100 | 100 | 95 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (125,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 919,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.