NEW HOLIDAY CONCEPT SRL

CUI: 18721735 J2016000327139 SRL Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18721735

Cod înmatriculare J2016000327139

EUID ROONRC.J2016000327139

Data înmatriculării 2016-02-11

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Griviţa, 57C

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie

Stradă: Griviţa

Număr: 57C

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	0 RON	0 RON	232.597 RON	−232.597 RON	−232.597 RON	3.485.645 RON	2.907.810 RON	577.835 RON	−417.362 RON	3.946.594 RON	60.300 RON	387.537 RON	0 RON	43.587 RON	4
2020	0 RON	0 RON	205.902 RON	−205.902 RON	−205.902 RON	5.729.076 RON	5.516.153 RON	212.923 RON	−623.264 RON	6.435.058 RON	120.515 RON	85.342 RON	0 RON	82.718 RON	6
2021	1.292.141 RON	1.292.141 RON	1.019.949 RON	259.271 RON	272.192 RON	5.777.558 RON	5.399.407 RON	378.151 RON	−363.993 RON	6.183.937 RON	343.721 RON	32.959 RON	9.578 RON	51.964 RON	5
2022	1.418.376 RON	1.814.667 RON	1.297.865 RON	501.612 RON	516.802 RON	6.037.691 RON	5.514.400 RON	523.291 RON	137.752 RON	5.884.801 RON	257.084 RON	206.936 RON	20.474 RON	5.336 RON	9
2023	1.443.387 RON	1.657.659 RON	1.364.831 RON	278.394 RON	292.828 RON	6.021.420 RON	5.759.117 RON	262.303 RON	416.146 RON	5.582.902 RON	226.246 RON	26.355 RON	27.728 RON	5.356 RON	9
2024	1.615.797 RON	1.678.025 RON	1.627.241 RON	6.688 RON	50.784 RON	5.644.295 RON	5.603.161 RON	41.134 RON	432.146 RON	5.216.055 RON	5.859 RON	32.405 RON	0 RON	3.906 RON	8
2025	1.684.990 RON	1.684.990 RON	1.563.651 RON	94.362 RON	121.339 RON	5.608.344 RON	5.501.538 RON	106.806 RON	526.509 RON	5.085.845 RON	4.034 RON	55.809 RON	0 RON	4.010 RON	8

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GOŞU LAVINIA-IOANA

administrator

Loc. Mangalia, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

1,68 M RON

Rezultat Net 2025

94,4 K RON

Total Active 2025

5,61 M RON

Scor Bonitate

56/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	1,29 M RON	1,42 M RON	1,44 M RON	1,62 M RON	1,68 M RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	1,29 M RON	1,81 M RON	1,66 M RON	1,68 M RON	1,68 M RON
Cheltuieli totale	232,6 K RON	205,9 K RON	1,02 M RON	1,30 M RON	1,36 M RON	1,63 M RON	1,56 M RON
Rezultat net	−232,6 K RON	−205,9 K RON	259,3 K RON	501,6 K RON	278,4 K RON	6,7 K RON	94,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,27 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,02	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,10	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,50 M RON (98.1%)

Active circulante106,8 K RON (1.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,0 K RON

Creanțe55,8 K RON

Numerar47,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	417,70
Durata stocaj (zile)	1
Rotație creanțe (ori/an)	30,19
Durata încasare (zile)	12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

7,2%

Marjă netă

5,6%

ROA

1,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	3,95 M RON	3,49 M RON	113,2%
2020	6,44 M RON	5,73 M RON	112,3%
2021	6,18 M RON	5,78 M RON	107,0%
2022	5,88 M RON	6,04 M RON	97,5%
2023	5,58 M RON	6,02 M RON	92,7%
2024	5,22 M RON	5,64 M RON	92,4%
2025	5,09 M RON	5,61 M RON	90,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	1,29 M RON	1,42 M RON	1,44 M RON	1,62 M RON	1,68 M RON	▲ 4,3%
Rezultat net	−232,6 K RON	−205,9 K RON	259,3 K RON	501,6 K RON	278,4 K RON	6,7 K RON	94,4 K RON	▲ 1.310,9%
Total active	3,49 M RON	5,73 M RON	5,78 M RON	6,04 M RON	6,02 M RON	5,64 M RON	5,61 M RON	▼ 0,6%
Capitaluri proprii	−417,4 K RON	−623,3 K RON	−364,0 K RON	137,8 K RON	416,1 K RON	432,1 K RON	526,5 K RON	▲ 21,8%
Datorii totale	3,95 M RON	6,44 M RON	6,18 M RON	5,88 M RON	5,58 M RON	5,22 M RON	5,09 M RON	▼ 2,5%
Lichiditate curentă	0,15	0,03	0,06	0,09	0,05	0,01	0,02	▲ 165,8%
Marjă netă (%)	–	–	20,07	35,37	19,29	0,41	5,60	▲ 1.265,9%
Scor bonitate	22	22	50	61	41	38	56	▲ 47,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (94,4 K RON).
•Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,27 M RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.