FIDESYS MOBILE S.R.L.
CUI: 35734956
J2016000331336
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35734956
Cod înmatriculare
J2016000331336
EUID
ROONRC.J2016000331336
Data înmatriculării
2016-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, ION CREANGĂ, 140
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 365.475 RON | 365.630 RON | 179.251 RON | 176.915 RON | 186.379 RON | 255.330 RON | 0 RON | 255.330 RON | 230.571 RON | 24.759 RON | 0 RON | 72.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 165.246 RON | 165.277 RON | 140.546 RON | 20.059 RON | 24.731 RON | 236.896 RON | 29.129 RON | 207.767 RON | 224.631 RON | 2.586 RON | 9.313 RON | 133.792 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 37.419 RON | 48.857 RON | 53.063 RON | −5.378 RON | −4.206 RON | 220.368 RON | 19.931 RON | 200.437 RON | 219.253 RON | 1.115 RON | 9.313 RON | 178.647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.735.871 RON | 8.756.635 RON | 8.014.624 RON | 686.845 RON | 742.011 RON | 1.348.989 RON | 147.378 RON | 1.201.611 RON | 906.098 RON | 442.891 RON | 554.332 RON | 599.860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.866.398 RON | 3.869.583 RON | 3.768.313 RON | 82.335 RON | 101.270 RON | 1.251.084 RON | 423.713 RON | 827.371 RON | 785.277 RON | 465.807 RON | 212.930 RON | 576.156 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 101.316 RON | 101.319 RON | 450.906 RON | −349.587 RON | −349.587 RON | 336.806 RON | 324.662 RON | 12.144 RON | −70.602 RON | 407.408 RON | 9.476 RON | 2.899 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN SIDOR-DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (42)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−70.602 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−349.587 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
101,3 K RON
Rezultat Net 2024
−349,6 K RON
Total Active 2024
336,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,5 K RON | 165,2 K RON | 37,4 K RON | 8,74 M RON | 3,87 M RON | 101,3 K RON |
| Venituri totale | 365,6 K RON | 165,3 K RON | 48,9 K RON | 8,76 M RON | 3,87 M RON | 101,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,3 K RON | 140,5 K RON | 53,1 K RON | 8,01 M RON | 3,77 M RON | 450,9 K RON |
| Rezultat net | 176,9 K RON | 20,1 K RON | −5,4 K RON | 686,8 K RON | 82,3 K RON | −349,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−70.602 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate324,7 K RON (96.4%)
Active circulante12,1 K RON (3.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,5 K RON
Creanțe2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,69 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,95 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-345,1%
Marjă netă
-345,1%
ROA
-103,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,8 K RON | 255,3 K RON | 9,7% |
| 2020 | 2,6 K RON | 236,9 K RON | 1,1% |
| 2021 | 1,1 K RON | 220,4 K RON | 0,5% |
| 2022 | 442,9 K RON | 1,35 M RON | 32,8% |
| 2023 | 465,8 K RON | 1,25 M RON | 37,2% |
| 2024 | 407,4 K RON | 336,8 K RON | 121,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,5 K RON | 165,2 K RON | 37,4 K RON | 8,74 M RON | 3,87 M RON | 101,3 K RON | ▼ 97,4% |
| Rezultat net | 176,9 K RON | 20,1 K RON | −5,4 K RON | 686,8 K RON | 82,3 K RON | −349,6 K RON | ▼ 524,6% |
| Total active | 255,3 K RON | 236,9 K RON | 220,4 K RON | 1,35 M RON | 1,25 M RON | 336,8 K RON | ▼ 73,1% |
| Capitaluri proprii | 230,6 K RON | 224,6 K RON | 219,3 K RON | 906,1 K RON | 785,3 K RON | −70,6 K RON | ▼ 109,0% |
| Datorii totale | 24,8 K RON | 2,6 K RON | 1,1 K RON | 442,9 K RON | 465,8 K RON | 407,4 K RON | ▼ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 10,31 | 80,34 | 179,76 | 2,71 | 1,78 | 0,03 | ▼ 98,3% |
| Marjă netă (%) | 48,41 | 12,14 | -14,37 | 7,86 | 2,13 | -345,05 | ▼ 16.299,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 64 | 90 | 65 | 12 | ▼ 81,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.