ALA PROPERTIES INVESTMENT SRL
CUI: 35406304
J2016000334407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35406304
Cod înmatriculare
J2016000334407
EUID
ROONRC.J2016000334407
Data înmatriculării
2016-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DANTELEI, 90A, 1, 52772, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DANTELEI
Număr:
90A
Etaj:
1
Cod poștal:
52772
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.677 RON | 47.677 RON | 180.593 RON | −133.393 RON | −132.916 RON | 4.890.463 RON | 4.814.472 RON | 75.991 RON | −213.001 RON | 5.103.464 RON | 25.960 RON | 28.282 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 56.872 RON | 56.872 RON | 282.122 RON | −225.780 RON | −225.250 RON | 4.744.954 RON | 4.713.399 RON | 31.555 RON | −438.782 RON | 5.183.736 RON | 0 RON | 24.005 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 52.451 RON | 52.451 RON | 190.012 RON | −138.086 RON | −137.561 RON | 4.648.470 RON | 4.612.327 RON | 36.143 RON | −576.868 RON | 5.225.338 RON | 0 RON | 27.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 6.303 RON | 6.303 RON | 211.318 RON | −205.078 RON | −205.015 RON | 4.548.053 RON | 4.511.255 RON | 36.798 RON | −781.946 RON | 5.329.999 RON | 0 RON | 35.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 200.932 RON | −200.932 RON | −200.932 RON | 4.450.311 RON | 4.410.183 RON | 40.128 RON | −982.878 RON | 5.433.189 RON | 0 RON | 36.879 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 44.080 RON | 44.080 RON | 211.358 RON | −167.719 RON | −167.278 RON | 4.348.376 RON | 4.309.111 RON | 39.265 RON | −1.150.597 RON | 5.498.973 RON | 0 RON | 38.580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DHINGRA LAURA-GABRIELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.150.597 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−167.719 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
44,1 K RON
Rezultat Net 2024
−167,7 K RON
Total Active 2024
4,35 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,7 K RON | 56,9 K RON | 52,5 K RON | 6,3 K RON | 0 RON | 44,1 K RON |
| Venituri totale | 47,7 K RON | 56,9 K RON | 52,5 K RON | 6,3 K RON | 0 RON | 44,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 180,6 K RON | 282,1 K RON | 190,0 K RON | 211,3 K RON | 200,9 K RON | 211,4 K RON |
| Rezultat net | −133,4 K RON | −225,8 K RON | −138,1 K RON | −205,1 K RON | −200,9 K RON | −167,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.150.597 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,31 M RON (99.1%)
Active circulante39,3 K RON (0.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe38,6 K RON
Numerar685 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,14 |
| Durata încasare (zile) | 320 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-379,5%
Marjă netă
-380,5%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,10 M RON | 4,89 M RON | 104,4% |
| 2020 | 5,18 M RON | 4,74 M RON | 109,3% |
| 2021 | 5,23 M RON | 4,65 M RON | 112,4% |
| 2022 | 5,33 M RON | 4,55 M RON | 117,2% |
| 2023 | 5,43 M RON | 4,45 M RON | 122,1% |
| 2024 | 5,50 M RON | 4,35 M RON | 126,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,7 K RON | 56,9 K RON | 52,5 K RON | 6,3 K RON | 0 RON | 44,1 K RON | – |
| Rezultat net | −133,4 K RON | −225,8 K RON | −138,1 K RON | −205,1 K RON | −200,9 K RON | −167,7 K RON | ▲ 16,5% |
| Total active | 4,89 M RON | 4,74 M RON | 4,65 M RON | 4,55 M RON | 4,45 M RON | 4,35 M RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −213,0 K RON | −438,8 K RON | −576,9 K RON | −781,9 K RON | −982,9 K RON | −1,15 M RON | ▼ 17,1% |
| Datorii totale | 5,10 M RON | 5,18 M RON | 5,23 M RON | 5,33 M RON | 5,43 M RON | 5,50 M RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 4,1% |
| Marjă netă (%) | -279,78 | -397,00 | -263,27 | -3.253,66 | – | -380,49 | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | 30 | 19 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.