PATISERIA NISI SRL
CUI: 35608265
J2016000343351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35608265
Cod înmatriculare
J2016000343351
EUID
ROONRC.J2016000343351
Data înmatriculării
2016-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DÎMBOVIŢA, 49, B, 3, 10, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DÎMBOVIŢA
Număr:
49
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
10
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.643.556 RON | 1.643.559 RON | 1.504.315 RON | 122.809 RON | 139.244 RON | 215.578 RON | 193.737 RON | 21.841 RON | −134.679 RON | 350.257 RON | 690 RON | 2.319 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2020 | 646.142 RON | 646.336 RON | 787.325 RON | −147.452 RON | −140.989 RON | 699.231 RON | 314.915 RON | 384.316 RON | −282.131 RON | 981.362 RON | 299.332 RON | 57.297 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 353.847 RON | 353.847 RON | 724.625 RON | −374.316 RON | −370.778 RON | 799.917 RON | 240.777 RON | 559.140 RON | −656.447 RON | 1.456.364 RON | 475.641 RON | 73.493 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 678.845 RON | 678.845 RON | 981.385 RON | −309.328 RON | −302.540 RON | 805.653 RON | 220.216 RON | 585.437 RON | −965.775 RON | 1.771.428 RON | 521.312 RON | 48.589 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 979.646 RON | 979.646 RON | 1.525.761 RON | −555.911 RON | −546.115 RON | 88.203 RON | 60.021 RON | 28.182 RON | −1.521.687 RON | 1.609.890 RON | 4.532 RON | 6.909 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.067.739 RON | 1.067.739 RON | 1.122.467 RON | −81.800 RON | −54.728 RON | 115.482 RON | 67.512 RON | 47.970 RON | −1.603.487 RON | 1.718.969 RON | 18.299 RON | 18.598 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 1.176.149 RON | 1.176.149 RON | 1.141.708 RON | −843 RON | 34.441 RON | 168.456 RON | 74.847 RON | 93.609 RON | −1.604.330 RON | 1.772.786 RON | 16.136 RON | 29.702 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
LJIKAJ SACIR
administrator
KRAJK, Serbia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.604.330 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−843 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1052.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,18 M RON
Rezultat Net 2025
−843 RON
Total Active 2025
168,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,64 M RON | 646,1 K RON | 353,8 K RON | 678,8 K RON | 979,6 K RON | 1,07 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 1,64 M RON | 646,3 K RON | 353,8 K RON | 678,8 K RON | 979,6 K RON | 1,07 M RON | 1,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,50 M RON | 787,3 K RON | 724,6 K RON | 981,4 K RON | 1,53 M RON | 1,12 M RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 122,8 K RON | −147,5 K RON | −374,3 K RON | −309,3 K RON | −555,9 K RON | −81,8 K RON | −843 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 944,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.604.330 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,8 K RON (44.4%)
Active circulante93,6 K RON (55.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,1 K RON
Creanțe29,7 K RON
Numerar47,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,89 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,60 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 350,3 K RON | 215,6 K RON | 162,5% |
| 2020 | 981,4 K RON | 699,2 K RON | 140,4% |
| 2021 | 1,46 M RON | 799,9 K RON | 182,1% |
| 2022 | 1,77 M RON | 805,7 K RON | 219,9% |
| 2023 | 1,61 M RON | 88,2 K RON | 1.825,2% |
| 2024 | 1,72 M RON | 115,5 K RON | 1.488,5% |
| 2025 | 1,77 M RON | 168,5 K RON | 1.052,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,64 M RON | 646,1 K RON | 353,8 K RON | 678,8 K RON | 979,6 K RON | 1,07 M RON | 1,18 M RON | ▲ 10,2% |
| Rezultat net | 122,8 K RON | −147,5 K RON | −374,3 K RON | −309,3 K RON | −555,9 K RON | −81,8 K RON | −843 RON | ▲ 99,0% |
| Total active | 215,6 K RON | 699,2 K RON | 799,9 K RON | 805,7 K RON | 88,2 K RON | 115,5 K RON | 168,5 K RON | ▲ 45,9% |
| Capitaluri proprii | −134,7 K RON | −282,1 K RON | −656,4 K RON | −965,8 K RON | −1,52 M RON | −1,60 M RON | −1,60 M RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 350,3 K RON | 981,4 K RON | 1,46 M RON | 1,77 M RON | 1,61 M RON | 1,72 M RON | 1,77 M RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,39 | 0,38 | 0,33 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | ▲ 89,2% |
| Marjă netă (%) | 7,47 | -22,82 | -105,78 | -45,57 | -56,75 | -7,66 | -0,07 | ▲ 99,1% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 12 | 27 | 19 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1052.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.