HEIDI CONSULTANTS AGENCY SRL
CUI: 36174164
J2016000346118
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36174164
Cod înmatriculare
J2016000346118
EUID
ROONRC.J2016000346118
Data înmatriculării
2016-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, POTOCULUI, 64, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
POTOCULUI
Număr:
64
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.933 RON | 27.933 RON | 24.879 RON | 2.775 RON | 3.054 RON | 5.354 RON | 0 RON | 5.354 RON | −4.915 RON | 10.269 RON | 1.657 RON | 3.672 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.354 RON | 0 RON | 5.354 RON | −4.915 RON | 10.269 RON | 1.657 RON | 3.672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 57.115 RON | 57.115 RON | 59.111 RON | −1.996 RON | −1.996 RON | 446 RON | 0 RON | 446 RON | −6.911 RON | 7.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 391.042 RON | 391.322 RON | 246.228 RON | 141.797 RON | 145.094 RON | 214.508 RON | 161.461 RON | 53.047 RON | 134.885 RON | 79.623 RON | 0 RON | 32.537 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 579.157 RON | 579.601 RON | 445.964 RON | 127.961 RON | 133.637 RON | 185.279 RON | 100.699 RON | 84.580 RON | 128.146 RON | 57.133 RON | 5.082 RON | 54.653 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 706.659 RON | 708.276 RON | 672.644 RON | 20.629 RON | 35.632 RON | 394.526 RON | 267.588 RON | 126.938 RON | 148.775 RON | 245.751 RON | 5.922 RON | 117.336 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 639.098 RON | 656.199 RON | 646.875 RON | 9.093 RON | 9.324 RON | 338.135 RON | 165.378 RON | 172.757 RON | 157.868 RON | 180.267 RON | 7.139 RON | 149.241 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILESCU HEIDI ROMINA
administrator
Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
639,1 K RON
Rezultat Net 2025
9,1 K RON
Total Active 2025
338,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 0 RON | 57,1 K RON | 391,0 K RON | 579,2 K RON | 706,7 K RON | 639,1 K RON |
| Venituri totale | 27,9 K RON | 0 RON | 57,1 K RON | 391,3 K RON | 579,6 K RON | 708,3 K RON | 656,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,9 K RON | 0 RON | 59,1 K RON | 246,2 K RON | 446,0 K RON | 672,6 K RON | 646,9 K RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 0 RON | −2,0 K RON | 141,8 K RON | 128,0 K RON | 20,6 K RON | 9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 881,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate165,4 K RON (48.9%)
Active circulante172,8 K RON (51.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,1 K RON
Creanțe149,2 K RON
Numerar16,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 89,52 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,28 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,4%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,3 K RON | 5,4 K RON | 191,8% |
| 2020 | 10,3 K RON | 5,4 K RON | 191,8% |
| 2021 | 7,4 K RON | 446 RON | 1.649,6% |
| 2022 | 79,6 K RON | 214,5 K RON | 37,1% |
| 2023 | 57,1 K RON | 185,3 K RON | 30,8% |
| 2024 | 245,8 K RON | 394,5 K RON | 62,3% |
| 2025 | 180,3 K RON | 338,1 K RON | 53,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 0 RON | 57,1 K RON | 391,0 K RON | 579,2 K RON | 706,7 K RON | 639,1 K RON | ▼ 9,6% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 0 RON | −2,0 K RON | 141,8 K RON | 128,0 K RON | 20,6 K RON | 9,1 K RON | ▼ 55,9% |
| Total active | 5,4 K RON | 5,4 K RON | 446 RON | 214,5 K RON | 185,3 K RON | 394,5 K RON | 338,1 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | −4,9 K RON | −4,9 K RON | −6,9 K RON | 134,9 K RON | 128,1 K RON | 148,8 K RON | 157,9 K RON | ▲ 6,1% |
| Datorii totale | 10,3 K RON | 10,3 K RON | 7,4 K RON | 79,6 K RON | 57,1 K RON | 245,8 K RON | 180,3 K RON | ▼ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,52 | 0,06 | 0,67 | 1,48 | 0,52 | 0,96 | ▲ 85,5% |
| Marjă netă (%) | 9,93 | – | -3,49 | 36,26 | 22,09 | 2,92 | 1,42 | ▼ 51,4% |
| Scor bonitate | 42 | 27 | 12 | 83 | 85 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 881,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.