UP TAXI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, ORIZONTULUI, 3B, 77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 230.147 RON | 280.392 RON | 257.067 RON | 20.153 RON | 23.325 RON | 208.619 RON | 192.954 RON | 15.665 RON | 141.465 RON | 73.482 RON | 742 RON | 13.719 RON | 0 RON | 6.328 RON | 0 |
| 2024 | 173.184 RON | 190.884 RON | 244.921 RON | −54.037 RON | −54.037 RON | 171.889 RON | 162.533 RON | 9.356 RON | −22.096 RON | 197.380 RON | 742 RON | 518 RON | 0 RON | 3.395 RON | 0 |
| 2025 | 189.749 RON | 277.245 RON | 285.717 RON | −8.472 RON | −8.472 RON | 142.220 RON | 135.749 RON | 6.471 RON | −30.568 RON | 172.788 RON | 742 RON | 4.946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (6)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Top format din 362 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−30.568 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.472 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,1 K RON | 173,2 K RON | 189,7 K RON |
| Venituri totale | 280,4 K RON | 190,9 K RON | 277,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 257,1 K RON | 244,9 K RON | 285,7 K RON |
| Rezultat net | 20,2 K RON | −54,0 K RON | −8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 157,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 255,73 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,36 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 73,5 K RON | 208,6 K RON | 35,2% |
| 2024 | 197,4 K RON | 171,9 K RON | 114,8% |
| 2025 | 172,8 K RON | 142,2 K RON | 121,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,1 K RON | 173,2 K RON | 189,7 K RON | ▲ 9,6% |
| Rezultat net | 20,2 K RON | −54,0 K RON | −8,5 K RON | ▲ 84,3% |
| Total active | 208,6 K RON | 171,9 K RON | 142,2 K RON | ▼ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 141,5 K RON | −22,1 K RON | −30,6 K RON | ▼ 38,3% |
| Datorii totale | 73,5 K RON | 197,4 K RON | 172,8 K RON | ▼ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,05 | 0,04 | ▼ 20,9% |
| Marjă netă (%) | 8,76 | -31,20 | -4,46 | ▲ 85,7% |
| Scor bonitate | 60 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.