SQUARE BY DELTA SRL
CUI: 36364436
J2016000359369
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36364436
Cod înmatriculare
J2016000359369
EUID
ROONRC.J2016000359369
Data înmatriculării
2016-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, ISACCEI, 2, Hotel Delta, Parter, 820169, Birou 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
ISACCEI
Număr:
2
Bloc:
Hotel Delta
Etaj:
Parter
Cod poștal:
820169
Completare adresă:
Birou 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 280.156 RON | 325.156 RON | 196.362 RON | 125.945 RON | 128.794 RON | 292.649 RON | 147.695 RON | 144.954 RON | 143.015 RON | 149.634 RON | 59.982 RON | 10.387 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 141.759 RON | 246.956 RON | 240.979 RON | 3.583 RON | 5.977 RON | 259.990 RON | 3.162 RON | 256.828 RON | 26.598 RON | 233.392 RON | 68.595 RON | 39.989 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 330.207 RON | 373.001 RON | 366.056 RON | 3.415 RON | 6.945 RON | 438.734 RON | 309.300 RON | 129.434 RON | 30.014 RON | 408.538 RON | 62.238 RON | 2.214 RON | 182 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 299.005 RON | 388.894 RON | 381.507 RON | 4.095 RON | 7.387 RON | 411.768 RON | 253.171 RON | 158.597 RON | 34.109 RON | 377.659 RON | 79.381 RON | 1.320 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 308.033 RON | 308.034 RON | 304.001 RON | 1.315 RON | 4.033 RON | 328.352 RON | 179.637 RON | 148.715 RON | 35.424 RON | 292.928 RON | 82.002 RON | 7.156 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 218.899 RON | 218.901 RON | 295.504 RON | −80.901 RON | −76.603 RON | 115.966 RON | 102.590 RON | 13.376 RON | −45.477 RON | 161.443 RON | 8 RON | 5.368 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 66.000 RON | 151.001 RON | 148.649 RON | 355 RON | 2.352 RON | 517.995 RON | 471.349 RON | 46.646 RON | −45.122 RON | 563.117 RON | 8 RON | 43.587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCONE IANE-CRISTIAN
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−45.122 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
66,0 K RON
Rezultat Net 2025
355 RON
Total Active 2025
518,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,2 K RON | 141,8 K RON | 330,2 K RON | 299,0 K RON | 308,0 K RON | 218,9 K RON | 66,0 K RON |
| Venituri totale | 325,2 K RON | 247,0 K RON | 373,0 K RON | 388,9 K RON | 308,0 K RON | 218,9 K RON | 151,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,4 K RON | 241,0 K RON | 366,1 K RON | 381,5 K RON | 304,0 K RON | 295,5 K RON | 148,6 K RON |
| Rezultat net | 125,9 K RON | 3,6 K RON | 3,4 K RON | 4,1 K RON | 1,3 K RON | −80,9 K RON | 355 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 162,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−45.122 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate471,3 K RON (91%)
Active circulante46,6 K RON (9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8 RON
Creanțe43,6 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8.250,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,51 |
| Durata încasare (zile) | 241 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 149,6 K RON | 292,6 K RON | 51,1% |
| 2020 | 233,4 K RON | 260,0 K RON | 89,8% |
| 2021 | 408,5 K RON | 438,7 K RON | 93,1% |
| 2022 | 377,7 K RON | 411,8 K RON | 91,7% |
| 2023 | 292,9 K RON | 328,4 K RON | 89,2% |
| 2024 | 161,4 K RON | 116,0 K RON | 139,2% |
| 2025 | 563,1 K RON | 518,0 K RON | 108,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,2 K RON | 141,8 K RON | 330,2 K RON | 299,0 K RON | 308,0 K RON | 218,9 K RON | 66,0 K RON | ▼ 69,8% |
| Rezultat net | 125,9 K RON | 3,6 K RON | 3,4 K RON | 4,1 K RON | 1,3 K RON | −80,9 K RON | 355 RON | ▲ 100,4% |
| Total active | 292,6 K RON | 260,0 K RON | 438,7 K RON | 411,8 K RON | 328,4 K RON | 116,0 K RON | 518,0 K RON | ▲ 346,7% |
| Capitaluri proprii | 143,0 K RON | 26,6 K RON | 30,0 K RON | 34,1 K RON | 35,4 K RON | −45,5 K RON | −45,1 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 149,6 K RON | 233,4 K RON | 408,5 K RON | 377,7 K RON | 292,9 K RON | 161,4 K RON | 563,1 K RON | ▲ 248,8% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,10 | 0,32 | 0,42 | 0,51 | 0,08 | 0,08 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | 44,96 | 2,53 | 1,03 | 1,37 | 0,43 | -36,96 | 0,54 | ▲ 101,5% |
| Scor bonitate | 65 | 57 | 38 | 46 | 58 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (355 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.