NEW TERRA INSTAL S.R.L.
CUI: 35865960
J2016000365153
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35865960
Cod înmatriculare
J2016000365153
EUID
ROONRC.J2016000365153
Data înmatriculării
2016-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, INDEPENDENŢEI, 2A, A, PARTER, 2
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Bloc:
2A
Scară:
A
Etaj:
PARTER
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.880 RON | 94.940 RON | 116.425 RON | −22.433 RON | −21.485 RON | 16.176 RON | 0 RON | 16.176 RON | 1.710 RON | 14.466 RON | 0 RON | 15.002 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 226.010 RON | 226.010 RON | 163.176 RON | 60.574 RON | 62.834 RON | 73.470 RON | 0 RON | 73.470 RON | 62.283 RON | 11.187 RON | 1.249 RON | 70.793 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 130.875 RON | 130.875 RON | 160.507 RON | −30.941 RON | −29.632 RON | 43.526 RON | 0 RON | 43.526 RON | 31.343 RON | 12.183 RON | 0 RON | 39.231 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 166.138 RON | 166.138 RON | 163.978 RON | 518 RON | 2.160 RON | 42.089 RON | 0 RON | 42.089 RON | 31.861 RON | 10.228 RON | 0 RON | 30.044 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 159.825 RON | 159.825 RON | 219.718 RON | −61.491 RON | −59.893 RON | 44.113 RON | 0 RON | 44.113 RON | −29.630 RON | 73.743 RON | 0 RON | 111 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 170.195 RON | 170.195 RON | 168.307 RON | 187 RON | 1.888 RON | 31.787 RON | 0 RON | 31.787 RON | −29.443 RON | 61.230 RON | 0 RON | 111 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU ROXANA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−29.443 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 192.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
170,2 K RON
Rezultat Net 2024
187 RON
Total Active 2024
31,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,9 K RON | 226,0 K RON | 130,9 K RON | 166,1 K RON | 159,8 K RON | 170,2 K RON |
| Venituri totale | 94,9 K RON | 226,0 K RON | 130,9 K RON | 166,1 K RON | 159,8 K RON | 170,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,4 K RON | 163,2 K RON | 160,5 K RON | 164,0 K RON | 219,7 K RON | 168,3 K RON |
| Rezultat net | −22,4 K RON | 60,6 K RON | −30,9 K RON | 518 RON | −61,5 K RON | 187 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 179,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.443 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe111 RON
Numerar31,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.533,29 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,5 K RON | 16,2 K RON | 89,4% |
| 2020 | 11,2 K RON | 73,5 K RON | 15,2% |
| 2021 | 12,2 K RON | 43,5 K RON | 28,0% |
| 2022 | 10,2 K RON | 42,1 K RON | 24,3% |
| 2023 | 73,7 K RON | 44,1 K RON | 167,2% |
| 2024 | 61,2 K RON | 31,8 K RON | 192,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,9 K RON | 226,0 K RON | 130,9 K RON | 166,1 K RON | 159,8 K RON | 170,2 K RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | −22,4 K RON | 60,6 K RON | −30,9 K RON | 518 RON | −61,5 K RON | 187 RON | ▲ 100,3% |
| Total active | 16,2 K RON | 73,5 K RON | 43,5 K RON | 42,1 K RON | 44,1 K RON | 31,8 K RON | ▼ 27,9% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 62,3 K RON | 31,3 K RON | 31,9 K RON | −29,6 K RON | −29,4 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 14,5 K RON | 11,2 K RON | 12,2 K RON | 10,2 K RON | 73,7 K RON | 61,2 K RON | ▼ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 6,57 | 3,57 | 4,12 | 0,60 | 0,52 | ▼ 13,2% |
| Marjă netă (%) | -23,64 | 26,80 | -23,64 | 0,31 | -38,47 | 0,11 | ▲ 100,3% |
| Scor bonitate | 44 | 100 | 57 | 90 | 17 | 45 | ▲ 164,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (187 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 179,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 192.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.