TATIACOB S.R.L.
CUI: 36020149
J2016000365388
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36020149
Cod înmatriculare
J2016000365388
EUID
ROONRC.J2016000365388
Data înmatriculării
2016-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, CĂPITAN NEGOESCU, 28, 240593
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
CĂPITAN NEGOESCU
Număr:
28
Cod poștal:
240593
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 950.091 RON | 1.006.019 RON | 988.373 RON | 7.586 RON | 17.646 RON | 623.447 RON | 521.727 RON | 101.720 RON | 41.037 RON | 582.410 RON | 0 RON | 72.463 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.413.935 RON | 1.650.299 RON | 1.438.655 RON | 195.141 RON | 211.644 RON | 901.179 RON | 398.672 RON | 502.507 RON | 236.178 RON | 665.001 RON | 0 RON | 320.713 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.900.449 RON | 1.912.802 RON | 1.666.828 RON | 226.846 RON | 245.974 RON | 1.224.837 RON | 431.421 RON | 793.416 RON | 463.024 RON | 761.813 RON | 0 RON | 397.005 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 2.593.524 RON | 2.662.147 RON | 2.541.005 RON | 94.521 RON | 121.142 RON | 1.154.992 RON | 569.424 RON | 585.568 RON | 117.545 RON | 1.037.447 RON | 0 RON | 410.440 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.430.437 RON | 2.577.462 RON | 2.394.158 RON | 161.860 RON | 183.304 RON | 953.745 RON | 358.530 RON | 595.215 RON | 242.405 RON | 711.340 RON | 0 RON | 489.957 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 3.007.306 RON | 3.109.877 RON | 3.004.264 RON | 82.199 RON | 105.613 RON | 747.299 RON | 222.104 RON | 525.195 RON | 151.805 RON | 595.494 RON | 0 RON | 464.365 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 2.158.616 RON | 2.527.583 RON | 2.473.394 RON | 30.610 RON | 54.189 RON | 539.123 RON | 135.276 RON | 403.847 RON | 83.415 RON | 543.685 RON | 0 RON | 353.405 RON | 0 RON | 87.977 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÎRLAN IACOB
administrator
TELENESTI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,16 M RON
Rezultat Net 2025
30,6 K RON
Total Active 2025
539,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 950,1 K RON | 1,41 M RON | 1,90 M RON | 2,59 M RON | 2,43 M RON | 3,01 M RON | 2,16 M RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 1,65 M RON | 1,91 M RON | 2,66 M RON | 2,58 M RON | 3,11 M RON | 2,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 988,4 K RON | 1,44 M RON | 1,67 M RON | 2,54 M RON | 2,39 M RON | 3,00 M RON | 2,47 M RON |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 195,1 K RON | 226,8 K RON | 94,5 K RON | 161,9 K RON | 82,2 K RON | 30,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate135,3 K RON (25.1%)
Active circulante403,8 K RON (74.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe353,4 K RON
Numerar50,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,11 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,4%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 582,4 K RON | 623,4 K RON | 93,4% |
| 2020 | 665,0 K RON | 901,2 K RON | 73,8% |
| 2021 | 761,8 K RON | 1,22 M RON | 62,2% |
| 2022 | 1,04 M RON | 1,15 M RON | 89,8% |
| 2023 | 711,3 K RON | 953,7 K RON | 74,6% |
| 2024 | 595,5 K RON | 747,3 K RON | 79,7% |
| 2025 | 543,7 K RON | 539,1 K RON | 100,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 950,1 K RON | 1,41 M RON | 1,90 M RON | 2,59 M RON | 2,43 M RON | 3,01 M RON | 2,16 M RON | ▼ 28,2% |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 195,1 K RON | 226,8 K RON | 94,5 K RON | 161,9 K RON | 82,2 K RON | 30,6 K RON | ▼ 62,8% |
| Total active | 623,4 K RON | 901,2 K RON | 1,22 M RON | 1,15 M RON | 953,7 K RON | 747,3 K RON | 539,1 K RON | ▼ 27,9% |
| Capitaluri proprii | 41,0 K RON | 236,2 K RON | 463,0 K RON | 117,5 K RON | 242,4 K RON | 151,8 K RON | 83,4 K RON | ▼ 45,1% |
| Datorii totale | 582,4 K RON | 665,0 K RON | 761,8 K RON | 1,04 M RON | 711,3 K RON | 595,5 K RON | 543,7 K RON | ▼ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,76 | 1,04 | 0,56 | 0,84 | 0,88 | 0,74 | ▼ 15,8% |
| Marjă netă (%) | 0,80 | 13,80 | 11,94 | 3,64 | 6,66 | 2,73 | 1,42 | ▼ 48,0% |
| Scor bonitate | 38 | 73 | 85 | 50 | 63 | 58 | 43 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.