HERMAN BONA S.R.L.

CUI: 36225012 J2016000366110 SRL Caraş-Severin, Sat Slatina-Timiş, Comuna Slatina-Timiş

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36225012

Cod înmatriculare J2016000366110

EUID ROONRC.J2016000366110

Data înmatriculării 2016-06-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Slatina-Timiş, Comuna Slatina-Timiş, SLATINA-TIMIŞ, 532, 327360

Țară: România

Județ: Caraş-Severin

Localitate: Sat Slatina-Timiş, Comuna Slatina-Timiş

Stradă: SLATINA-TIMIŞ

Număr: 532

Cod poștal: 327360

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	148.979 RON	148.981 RON	137.389 RON	10.102 RON	11.592 RON	141.849 RON	98.053 RON	43.796 RON	25.275 RON	116.574 RON	22.871 RON	15.061 RON	0 RON	1
2020	169.710 RON	169.710 RON	122.950 RON	41.866 RON	46.760 RON	311.099 RON	98.053 RON	213.046 RON	60.750 RON	250.349 RON	194.324 RON	16.571 RON	0 RON	1
2021	211.513 RON	211.513 RON	200.344 RON	8.797 RON	11.169 RON	361.772 RON	98.053 RON	263.719 RON	69.547 RON	292.225 RON	257.972 RON	15.763 RON	0 RON	1
2022	216.534 RON	216.534 RON	202.372 RON	11.997 RON	14.162 RON	634.544 RON	166.235 RON	468.309 RON	81.543 RON	550.363 RON	442.406 RON	23.255 RON	2.638 RON	1
2023	192.503 RON	192.636 RON	134.054 RON	47.792 RON	58.582 RON	818.617 RON	147.207 RON	671.410 RON	129.335 RON	689.282 RON	561.297 RON	85.387 RON	0 RON	1
2024	144.232 RON	145.775 RON	208.687 RON	−62.912 RON	−62.912 RON	875.544 RON	128.179 RON	747.365 RON	66.423 RON	806.483 RON	658.615 RON	85.799 RON	2.638 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BONA RUSALIN

administrator

Comuna Slatina-Timiş, Caraş-Severin, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (25)

Tăierea și rindeluirea lemnului
Fabricarea ambalajelor din lemn
Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Construcția de poduri și tuneluri

Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
Construcții hidrotehnice
Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de pregătire a terenului
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Alte lucrări de instalații pentru construcții
Lucrări de ipsoserie
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lucrări de pardosire și placare a pereților
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Alte lucrări de finisare
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Transporturi rutiere de mărfuri
Depozitări

Vezi toate (20 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.912 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

144,2 K RON

Rezultat Net 2024

−62,9 K RON

Total Active 2024

875,5 K RON

Scor Bonitate

23/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 23/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	149,0 K RON	169,7 K RON	211,5 K RON	216,5 K RON	192,5 K RON	144,2 K RON
Venituri totale	149,0 K RON	169,7 K RON	211,5 K RON	216,5 K RON	192,6 K RON	145,8 K RON
Cheltuieli totale	137,4 K RON	123,0 K RON	200,3 K RON	202,4 K RON	134,1 K RON	208,7 K RON
Rezultat net	10,1 K RON	41,9 K RON	8,8 K RON	12,0 K RON	47,8 K RON	−62,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 185,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,93	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,11	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,09	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate128,2 K RON (14.6%)

Active circulante747,4 K RON (85.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri658,6 K RON

Creanțe85,8 K RON

Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,22
Durata stocaj (zile)	1.667
Rotație creanțe (ori/an)	1,68
Durata încasare (zile)	217

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-43,6%

Marjă netă

-43,6%

ROA

-7,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	116,6 K RON	141,8 K RON	82,2%
2020	250,3 K RON	311,1 K RON	80,5%
2021	292,2 K RON	361,8 K RON	80,8%
2022	550,4 K RON	634,5 K RON	86,7%
2023	689,3 K RON	818,6 K RON	84,2%
2024	806,5 K RON	875,5 K RON	92,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	149,0 K RON	169,7 K RON	211,5 K RON	216,5 K RON	192,5 K RON	144,2 K RON	▼ 25,1%
Rezultat net	10,1 K RON	41,9 K RON	8,8 K RON	12,0 K RON	47,8 K RON	−62,9 K RON	▼ 231,6%
Total active	141,8 K RON	311,1 K RON	361,8 K RON	634,5 K RON	818,6 K RON	875,5 K RON	▲ 7,0%
Capitaluri proprii	25,3 K RON	60,8 K RON	69,5 K RON	81,5 K RON	129,3 K RON	66,4 K RON	▼ 48,6%
Datorii totale	116,6 K RON	250,3 K RON	292,2 K RON	550,4 K RON	689,3 K RON	806,5 K RON	▲ 17,0%
Lichiditate curentă	0,38	0,85	0,90	0,85	0,97	0,93	▼ 4,9%
Marjă netă (%)	6,78	24,67	4,16	5,54	24,83	-43,62	▼ 275,7%
Scor bonitate	50	73	58	55	68	23	▼ 66,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,5 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.