OPTIMUM PLAST SRL
CUI: 35553607
J2016000368235
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35553607
Cod înmatriculare
J2016000368235
EUID
ROONRC.J2016000368235
Data înmatriculării
2016-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, VOLUNTARI, 114 C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.268.105 RON | 3.269.239 RON | 3.220.653 RON | 15.865 RON | 48.586 RON | 1.115.871 RON | 643.421 RON | 472.450 RON | −128.029 RON | 1.243.900 RON | 93.215 RON | 68.174 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 4.426.822 RON | 4.979.632 RON | 3.868.372 RON | 1.064.407 RON | 1.111.260 RON | 1.840.469 RON | 1.059.054 RON | 781.415 RON | 936.378 RON | 904.091 RON | 478.724 RON | 283.369 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 4.601.663 RON | 4.647.701 RON | 4.686.776 RON | −85.690 RON | −39.075 RON | 2.413.554 RON | 1.309.444 RON | 1.104.110 RON | 850.689 RON | 1.562.865 RON | 450.280 RON | 65.246 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 4.888.618 RON | 4.922.752 RON | 3.690.642 RON | 1.182.974 RON | 1.232.110 RON | 3.057.030 RON | 2.948.110 RON | 108.920 RON | 2.033.662 RON | 1.023.368 RON | 72.321 RON | 31.177 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 933.898 RON | 2.198.255 RON | 1.242.722 RON | 936.796 RON | 955.533 RON | 4.591.870 RON | 3.359.894 RON | 1.231.976 RON | 2.970.458 RON | 1.621.412 RON | 1.001.859 RON | 221.642 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.059.770 RON | 3.081.012 RON | 2.748.371 RON | 286.547 RON | 332.641 RON | 6.247.911 RON | 4.813.043 RON | 1.434.868 RON | 3.257.005 RON | 2.995.395 RON | 5.661 RON | 163.402 RON | 0 RON | 4.489 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
COSKUN SAHBAZ
administrator
CILDIR, Turcia
COSKUN MEHMET CAGLAR
administrator
-, Turcia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Depozitări
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,06 M RON
Rezultat Net 2024
286,5 K RON
Total Active 2024
6,25 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,27 M RON | 4,43 M RON | 4,60 M RON | 4,89 M RON | 933,9 K RON | 3,06 M RON |
| Venituri totale | 3,27 M RON | 4,98 M RON | 4,65 M RON | 4,92 M RON | 2,20 M RON | 3,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,22 M RON | 3,87 M RON | 4,69 M RON | 3,69 M RON | 1,24 M RON | 2,75 M RON |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 1,06 M RON | −85,7 K RON | 1,18 M RON | 936,8 K RON | 286,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,81 M RON (77%)
Active circulante1,43 M RON (23%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Creanțe163,4 K RON
Numerar1,27 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 540,50 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,73 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,9%
Marjă netă
9,4%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,24 M RON | 1,12 M RON | 111,5% |
| 2020 | 904,1 K RON | 1,84 M RON | 49,1% |
| 2021 | 1,56 M RON | 2,41 M RON | 64,8% |
| 2022 | 1,02 M RON | 3,06 M RON | 33,5% |
| 2023 | 1,62 M RON | 4,59 M RON | 35,3% |
| 2024 | 3,00 M RON | 6,25 M RON | 47,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,27 M RON | 4,43 M RON | 4,60 M RON | 4,89 M RON | 933,9 K RON | 3,06 M RON | ▲ 227,6% |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 1,06 M RON | −85,7 K RON | 1,18 M RON | 936,8 K RON | 286,5 K RON | ▼ 69,4% |
| Total active | 1,12 M RON | 1,84 M RON | 2,41 M RON | 3,06 M RON | 4,59 M RON | 6,25 M RON | ▲ 36,1% |
| Capitaluri proprii | −128,0 K RON | 936,4 K RON | 850,7 K RON | 2,03 M RON | 2,97 M RON | 3,26 M RON | ▲ 9,6% |
| Datorii totale | 1,24 M RON | 904,1 K RON | 1,56 M RON | 1,02 M RON | 1,62 M RON | 3,00 M RON | ▲ 84,7% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,86 | 0,71 | 0,11 | 0,76 | 0,48 | ▼ 37,0% |
| Marjă netă (%) | 0,49 | 24,04 | -1,86 | 24,20 | 100,31 | 9,36 | ▼ 90,7% |
| Scor bonitate | 32 | 83 | 42 | 73 | 70 | 60 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (286,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.