BAKER TILLY CORPORATE MANAGEMENT SERVICES SRL
CUI: 35412985
J2016000372409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35412985
Cod înmatriculare
J2016000372409
EUID
ROONRC.J2016000372409
Data înmatriculării
2016-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PIPERA, 42, 7, 20309, 2, BIROUL NR.5, GLOBALWORTH PLAZA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PIPERA
Număr:
42
Etaj:
7
Cod poștal:
20309
Completare adresă:
BIROUL NR.5, GLOBALWORTH PLAZA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 545.429 RON | 551.386 RON | 571.345 RON | −25.419 RON | −19.959 RON | 555.933 RON | 341 RON | 555.592 RON | −110.757 RON | 665.636 RON | 1.300 RON | 552.895 RON | 3.453 RON | 2.399 RON | 0 |
| 2020 | 733.988 RON | 814.077 RON | 866.486 RON | −57.762 RON | −52.409 RON | 619.914 RON | 311 RON | 619.603 RON | −168.518 RON | 777.519 RON | 676 RON | 601.149 RON | 13.789 RON | 2.876 RON | 2 |
| 2021 | 780.274 RON | 787.136 RON | 715.795 RON | 63.538 RON | 71.341 RON | 840.790 RON | 8.067 RON | 832.723 RON | −104.980 RON | 920.672 RON | 52 RON | 824.122 RON | 1.692 RON | 3.054 RON | 2 |
| 2022 | 629.172 RON | 642.185 RON | 688.764 RON | −53.111 RON | −46.579 RON | 756.445 RON | 9.546 RON | 746.899 RON | −154.964 RON | 968.696 RON | 0 RON | 692.572 RON | 0 RON | 2.074 RON | 2 |
| 2023 | 631.818 RON | 654.845 RON | 765.742 RON | −121.786 RON | −110.897 RON | 603.398 RON | 5.731 RON | 597.667 RON | −276.749 RON | 804.376 RON | 0 RON | 550.640 RON | 0 RON | 1.952 RON | 2 |
| 2024 | 583.716 RON | 609.158 RON | 630.651 RON | −21.493 RON | −21.493 RON | 342.527 RON | 838 RON | 341.689 RON | −298.243 RON | 611.676 RON | 0 RON | 237.120 RON | 0 RON | 4.344 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEAGU ANA-SIMONA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
PAPAGAVRIEL ANDREAS
administrator
NICOSIA, Cipru
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−298.243 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.493 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
583,7 K RON
Rezultat Net 2024
−21,5 K RON
Total Active 2024
342,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 545,4 K RON | 734,0 K RON | 780,3 K RON | 629,2 K RON | 631,8 K RON | 583,7 K RON |
| Venituri totale | 551,4 K RON | 814,1 K RON | 787,1 K RON | 642,2 K RON | 654,8 K RON | 609,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 571,3 K RON | 866,5 K RON | 715,8 K RON | 688,8 K RON | 765,7 K RON | 630,7 K RON |
| Rezultat net | −25,4 K RON | −57,8 K RON | 63,5 K RON | −53,1 K RON | −121,8 K RON | −21,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 624,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−298.243 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate838 RON (0.2%)
Active circulante341,7 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe237,1 K RON
Numerar104,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,46 |
| Durata încasare (zile) | 148 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 665,6 K RON | 555,9 K RON | 119,7% |
| 2020 | 777,5 K RON | 619,9 K RON | 125,4% |
| 2021 | 920,7 K RON | 840,8 K RON | 109,5% |
| 2022 | 968,7 K RON | 756,4 K RON | 128,1% |
| 2023 | 804,4 K RON | 603,4 K RON | 133,3% |
| 2024 | 611,7 K RON | 342,5 K RON | 178,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 545,4 K RON | 734,0 K RON | 780,3 K RON | 629,2 K RON | 631,8 K RON | 583,7 K RON | ▼ 7,6% |
| Rezultat net | −25,4 K RON | −57,8 K RON | 63,5 K RON | −53,1 K RON | −121,8 K RON | −21,5 K RON | ▲ 82,4% |
| Total active | 555,9 K RON | 619,9 K RON | 840,8 K RON | 756,4 K RON | 603,4 K RON | 342,5 K RON | ▼ 43,2% |
| Capitaluri proprii | −110,8 K RON | −168,5 K RON | −105,0 K RON | −155,0 K RON | −276,7 K RON | −298,2 K RON | ▼ 7,8% |
| Datorii totale | 665,6 K RON | 777,5 K RON | 920,7 K RON | 968,7 K RON | 804,4 K RON | 611,7 K RON | ▼ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,80 | 0,90 | 0,77 | 0,74 | 0,56 | ▼ 24,8% |
| Marjă netă (%) | -4,66 | -7,87 | 8,14 | -8,44 | -19,28 | -3,68 | ▲ 80,9% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 55 | 17 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 624,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.