SP TOURIST LINES SRL
CUI: 35936904
J2016000374300
SRL
Satu Mare, Sat Turţ, Comuna Turţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35936904
Cod înmatriculare
J2016000374300
EUID
ROONRC.J2016000374300
Data înmatriculării
2016-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Turţ, Comuna Turţ, CALINETE, 148, 447330
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Turţ, Comuna Turţ
Stradă:
CALINETE
Număr:
148
Cod poștal:
447330
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.821 RON | 103.069 RON | 113.526 RON | −11.476 RON | −10.457 RON | 364 RON | 0 RON | 364 RON | −43.788 RON | 44.152 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 113.742 RON | 119.560 RON | 135.657 RON | −17.189 RON | −16.097 RON | 26.780 RON | 0 RON | 26.780 RON | −60.977 RON | 87.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 321.314 RON | 329.653 RON | 487.334 RON | −160.895 RON | −157.681 RON | 189.083 RON | 96.414 RON | 92.669 RON | −221.871 RON | 410.954 RON | 16.807 RON | 54.189 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 534.662 RON | 569.193 RON | 876.392 RON | −312.588 RON | −307.199 RON | 190.899 RON | 72.801 RON | 118.098 RON | −534.459 RON | 725.665 RON | 16.807 RON | 87.347 RON | 0 RON | 307 RON | 5 |
| 2023 | 601.906 RON | 610.673 RON | 1.017.030 RON | −412.376 RON | −406.357 RON | 265.959 RON | 40.340 RON | 225.619 RON | −946.835 RON | 1.213.127 RON | 50.975 RON | 162.532 RON | 0 RON | 333 RON | 6 |
| 2024 | 736.316 RON | 738.142 RON | 1.183.113 RON | −463.896 RON | −444.971 RON | 287.326 RON | 7.881 RON | 279.445 RON | −1.410.731 RON | 1.698.417 RON | 46.316 RON | 223.971 RON | 0 RON | 360 RON | 7 |
| 2025 | 681.678 RON | 700.714 RON | 974.251 RON | −291.707 RON | −273.537 RON | 358.342 RON | 6.273 RON | 352.069 RON | −1.702.438 RON | 2.060.780 RON | 16.050 RON | 287.449 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP MONICA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.702.438 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−291.707 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 575.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
681,7 K RON
Rezultat Net 2025
−291,7 K RON
Total Active 2025
358,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,8 K RON | 113,7 K RON | 321,3 K RON | 534,7 K RON | 601,9 K RON | 736,3 K RON | 681,7 K RON |
| Venituri totale | 103,1 K RON | 119,6 K RON | 329,7 K RON | 569,2 K RON | 610,7 K RON | 738,1 K RON | 700,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,5 K RON | 135,7 K RON | 487,3 K RON | 876,4 K RON | 1,02 M RON | 1,18 M RON | 974,3 K RON |
| Rezultat net | −11,5 K RON | −17,2 K RON | −160,9 K RON | −312,6 K RON | −412,4 K RON | −463,9 K RON | −291,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 907,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.702.438 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,3 K RON (1.8%)
Active circulante352,1 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,1 K RON
Creanțe287,4 K RON
Numerar48,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,47 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,37 |
| Durata încasare (zile) | 154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,1%
Marjă netă
-42,8%
ROA
-81,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,2 K RON | 364 RON | 12.129,7% |
| 2020 | 87,8 K RON | 26,8 K RON | 327,7% |
| 2021 | 411,0 K RON | 189,1 K RON | 217,3% |
| 2022 | 725,7 K RON | 190,9 K RON | 380,1% |
| 2023 | 1,21 M RON | 266,0 K RON | 456,1% |
| 2024 | 1,70 M RON | 287,3 K RON | 591,1% |
| 2025 | 2,06 M RON | 358,3 K RON | 575,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,8 K RON | 113,7 K RON | 321,3 K RON | 534,7 K RON | 601,9 K RON | 736,3 K RON | 681,7 K RON | ▼ 7,4% |
| Rezultat net | −11,5 K RON | −17,2 K RON | −160,9 K RON | −312,6 K RON | −412,4 K RON | −463,9 K RON | −291,7 K RON | ▲ 37,1% |
| Total active | 364 RON | 26,8 K RON | 189,1 K RON | 190,9 K RON | 266,0 K RON | 287,3 K RON | 358,3 K RON | ▲ 24,7% |
| Capitaluri proprii | −43,8 K RON | −61,0 K RON | −221,9 K RON | −534,5 K RON | −946,8 K RON | −1,41 M RON | −1,70 M RON | ▼ 20,7% |
| Datorii totale | 44,2 K RON | 87,8 K RON | 411,0 K RON | 725,7 K RON | 1,21 M RON | 1,70 M RON | 2,06 M RON | ▲ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,31 | 0,23 | 0,16 | 0,19 | 0,16 | 0,17 | ▲ 3,8% |
| Marjă netă (%) | -11,16 | -15,11 | -50,07 | -58,46 | -68,51 | -63,00 | -42,79 | ▲ 32,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 907,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 575.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.