METALNAV CONSTRUCTION SRL
CUI: 36418773
J2016000391365
SRL
Tulcea, Sat Mineri, Comuna Somova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36418773
Cod înmatriculare
J2016000391365
EUID
ROONRC.J2016000391365
Data înmatriculării
2016-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Mineri, Comuna Somova, Baltag, 13A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 374.602 RON | 374.602 RON | 108.940 RON | 261.916 RON | 265.662 RON | 570.683 RON | 42.500 RON | 528.183 RON | 505.006 RON | 6.156 RON | 0 RON | 147.269 RON | 59.521 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 242.574 RON | 300.976 RON | 179.603 RON | 119.867 RON | 121.373 RON | 601.515 RON | 0 RON | 601.515 RON | 557.755 RON | 43.760 RON | 0 RON | 118.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 499.971 RON | 502.193 RON | 153.252 RON | 344.307 RON | 348.941 RON | 602.913 RON | 14.516 RON | 588.397 RON | 592.674 RON | 10.239 RON | 0 RON | 96.591 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 536.740 RON | 536.835 RON | 219.967 RON | 311.608 RON | 316.868 RON | 322.927 RON | 26.905 RON | 296.022 RON | 309.934 RON | 12.993 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 366.843 RON | 368.195 RON | 173.619 RON | 190.976 RON | 194.576 RON | 206.712 RON | 24.489 RON | 182.223 RON | 191.176 RON | 15.536 RON | 0 RON | 483 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 456.932 RON | 458.369 RON | 189.271 RON | 260.681 RON | 269.098 RON | 309.475 RON | 44.463 RON | 265.012 RON | 260.881 RON | 48.594 RON | 6.640 RON | 131.195 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAȘCU VALENTIN
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
456,9 K RON
Rezultat Net 2024
260,7 K RON
Total Active 2024
309,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 374,6 K RON | 242,6 K RON | 500,0 K RON | 536,7 K RON | 366,8 K RON | 456,9 K RON |
| Venituri totale | 374,6 K RON | 301,0 K RON | 502,2 K RON | 536,8 K RON | 368,2 K RON | 458,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,9 K RON | 179,6 K RON | 153,3 K RON | 220,0 K RON | 173,6 K RON | 189,3 K RON |
| Rezultat net | 261,9 K RON | 119,9 K RON | 344,3 K RON | 311,6 K RON | 191,0 K RON | 260,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 495,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,5 K RON (14.4%)
Active circulante265,0 K RON (85.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,6 K RON
Creanțe131,2 K RON
Numerar127,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 68,82 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,48 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,9%
Marjă netă
57,1%
ROA
84,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,2 K RON | 570,7 K RON | 1,1% |
| 2020 | 43,8 K RON | 601,5 K RON | 7,3% |
| 2021 | 10,2 K RON | 602,9 K RON | 1,7% |
| 2022 | 13,0 K RON | 322,9 K RON | 4,0% |
| 2023 | 15,5 K RON | 206,7 K RON | 7,5% |
| 2024 | 48,6 K RON | 309,5 K RON | 15,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 374,6 K RON | 242,6 K RON | 500,0 K RON | 536,7 K RON | 366,8 K RON | 456,9 K RON | ▲ 24,6% |
| Rezultat net | 261,9 K RON | 119,9 K RON | 344,3 K RON | 311,6 K RON | 191,0 K RON | 260,7 K RON | ▲ 36,5% |
| Total active | 570,7 K RON | 601,5 K RON | 602,9 K RON | 322,9 K RON | 206,7 K RON | 309,5 K RON | ▲ 49,7% |
| Capitaluri proprii | 505,0 K RON | 557,8 K RON | 592,7 K RON | 309,9 K RON | 191,2 K RON | 260,9 K RON | ▲ 36,5% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 43,8 K RON | 10,2 K RON | 13,0 K RON | 15,5 K RON | 48,6 K RON | ▲ 212,8% |
| Lichiditate curentă | 85,80 | 13,75 | 57,47 | 22,78 | 11,73 | 5,45 | ▼ 53,5% |
| Marjă netă (%) | 69,92 | 49,41 | 68,87 | 58,06 | 52,06 | 57,05 | ▲ 9,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 87 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (260,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 495,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.