CARGO MARKET SRL
CUI: 35649494
J2016000393222
SRL
Iaşi, Sat Bivolari, Comuna Bivolari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35649494
Cod înmatriculare
J2016000393222
EUID
ROONRC.J2016000393222
Data înmatriculării
2016-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Bivolari, Comuna Bivolari, 707055, nr. cadastral 60778
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Bivolari, Comuna Bivolari
Cod poștal:
707055
Completare adresă:
nr. cadastral 60778
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.004.118 RON | 1.012.374 RON | 1.052.081 RON | −49.357 RON | −39.707 RON | 149.873 RON | 31.100 RON | 118.773 RON | 8.457 RON | 141.416 RON | 102.050 RON | 4.768 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.027.071 RON | 1.034.869 RON | 1.128.687 RON | −100.644 RON | −93.818 RON | 389.667 RON | 202.331 RON | 187.336 RON | −92.187 RON | 481.854 RON | 161.988 RON | 11.407 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 841.875 RON | 848.359 RON | 976.951 RON | −135.391 RON | −128.592 RON | 509.495 RON | 170.040 RON | 339.455 RON | −227.578 RON | 737.073 RON | 307.585 RON | 23.857 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.247.207 RON | 1.254.638 RON | 1.313.737 RON | −69.139 RON | −59.099 RON | 342.431 RON | 132.333 RON | 210.098 RON | −296.717 RON | 639.148 RON | 192.819 RON | 2.546 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.130.457 RON | 1.172.304 RON | 1.269.700 RON | −106.776 RON | −97.396 RON | 744.210 RON | 4.457 RON | 739.753 RON | −403.493 RON | 1.147.703 RON | 511.911 RON | 61.468 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.546.927 RON | 1.563.715 RON | 1.506.760 RON | 16.116 RON | 56.955 RON | 737.271 RON | 2.644 RON | 734.627 RON | −387.377 RON | 1.124.648 RON | 1.180.270 RON | 167.157 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHELEA GHEORGHIŢĂ-ROMEO
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−387.377 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,55 M RON
Rezultat Net 2024
16,1 K RON
Total Active 2024
737,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,00 M RON | 1,03 M RON | 841,9 K RON | 1,25 M RON | 1,13 M RON | 1,55 M RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 1,03 M RON | 848,4 K RON | 1,25 M RON | 1,17 M RON | 1,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,05 M RON | 1,13 M RON | 977,0 K RON | 1,31 M RON | 1,27 M RON | 1,51 M RON |
| Rezultat net | −49,4 K RON | −100,6 K RON | −135,4 K RON | −69,1 K RON | −106,8 K RON | 16,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−387.377 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,54 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (0.4%)
Active circulante734,6 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,18 M RON
Creanțe167,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,31 |
| Durata stocaj (zile) | 279 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,25 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
1,0%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141,4 K RON | 149,9 K RON | 94,4% |
| 2020 | 481,9 K RON | 389,7 K RON | 123,7% |
| 2021 | 737,1 K RON | 509,5 K RON | 144,7% |
| 2022 | 639,1 K RON | 342,4 K RON | 186,7% |
| 2023 | 1,15 M RON | 744,2 K RON | 154,2% |
| 2024 | 1,12 M RON | 737,3 K RON | 152,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,00 M RON | 1,03 M RON | 841,9 K RON | 1,25 M RON | 1,13 M RON | 1,55 M RON | ▲ 36,8% |
| Rezultat net | −49,4 K RON | −100,6 K RON | −135,4 K RON | −69,1 K RON | −106,8 K RON | 16,1 K RON | ▲ 115,1% |
| Total active | 149,9 K RON | 389,7 K RON | 509,5 K RON | 342,4 K RON | 744,2 K RON | 737,3 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 8,5 K RON | −92,2 K RON | −227,6 K RON | −296,7 K RON | −403,5 K RON | −387,4 K RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 141,4 K RON | 481,9 K RON | 737,1 K RON | 639,1 K RON | 1,15 M RON | 1,12 M RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,39 | 0,46 | 0,33 | 0,64 | 0,65 | ▲ 1,3% |
| Marjă netă (%) | -4,92 | -9,80 | -16,08 | -5,54 | -9,45 | 1,04 | ▲ 111,0% |
| Scor bonitate | 30 | 12 | 19 | 27 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.