LEICESTER INVEST SRL
CUI: 18393832
J2016000403112
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18393832
Cod înmatriculare
J2016000403112
EUID
ROONRC.J2016000403112
Data înmatriculării
2016-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, G-ral Traian Doda, 99, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
G-ral Traian Doda
Număr:
99
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 120.000 RON | 120.000 RON | 130.942 RON | −12.142 RON | −10.942 RON | 11.889.772 RON | 11.157.776 RON | 731.996 RON | −316.066 RON | 12.205.838 RON | 21.647 RON | 700.626 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 80.000 RON | 80.090 RON | 117.234 RON | −37.945 RON | −37.144 RON | 13.868.503 RON | 12.722.677 RON | 1.145.826 RON | −354.011 RON | 14.182.514 RON | 21.983 RON | 1.114.033 RON | 40.000 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 60.000 RON | 60.000 RON | 128.147 RON | −69.947 RON | −68.147 RON | 18.240.657 RON | 17.075.954 RON | 1.164.703 RON | −423.958 RON | 18.664.615 RON | 21.983 RON | 1.140.718 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 75.630 RON | 75.630 RON | 130.257 RON | −56.896 RON | −54.627 RON | 21.400.494 RON | 20.331.630 RON | 1.068.864 RON | −531.295 RON | 21.931.789 RON | 3.450 RON | 1.050.446 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 336.471 RON | 340.516 RON | 639.265 RON | −302.203 RON | −298.749 RON | 26.873.032 RON | 25.255.775 RON | 1.617.257 RON | −833.498 RON | 27.706.530 RON | 26.239 RON | 1.297.440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 655.014 RON | 951.831 RON | 1.589.182 RON | −638.107 RON | −637.351 RON | 36.841.959 RON | 34.001.774 RON | 2.840.185 RON | −1.471.605 RON | 38.313.564 RON | 373.762 RON | 2.296.092 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.015.516 RON | 2.015.560 RON | 2.573.604 RON | −558.044 RON | −558.044 RON | 43.878.639 RON | 39.098.493 RON | 4.780.146 RON | −2.029.648 RON | 45.908.910 RON | 406.275 RON | 4.118.188 RON | 0 RON | 623 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLOI ANA EVA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9312 Activități ale cluburilor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.029.648 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−558.044 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,02 M RON
Rezultat Net 2025
−558,0 K RON
Total Active 2025
43,88 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,0 K RON | 80,0 K RON | 60,0 K RON | 75,6 K RON | 336,5 K RON | 655,0 K RON | 2,02 M RON |
| Venituri totale | 120,0 K RON | 80,1 K RON | 60,0 K RON | 75,6 K RON | 340,5 K RON | 951,8 K RON | 2,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 130,9 K RON | 117,2 K RON | 128,1 K RON | 130,3 K RON | 639,3 K RON | 1,59 M RON | 2,57 M RON |
| Rezultat net | −12,1 K RON | −37,9 K RON | −69,9 K RON | −56,9 K RON | −302,2 K RON | −638,1 K RON | −558,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.029.648 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,10 M RON (89.1%)
Active circulante4,78 M RON (10.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri406,3 K RON
Creanțe4,12 M RON
Numerar255,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,96 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 746 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,7%
Marjă netă
-27,7%
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,21 M RON | 11,89 M RON | 102,7% |
| 2020 | 14,18 M RON | 13,87 M RON | 102,3% |
| 2021 | 18,66 M RON | 18,24 M RON | 102,3% |
| 2022 | 21,93 M RON | 21,40 M RON | 102,5% |
| 2023 | 27,71 M RON | 26,87 M RON | 103,1% |
| 2024 | 38,31 M RON | 36,84 M RON | 104,0% |
| 2025 | 45,91 M RON | 43,88 M RON | 104,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,0 K RON | 80,0 K RON | 60,0 K RON | 75,6 K RON | 336,5 K RON | 655,0 K RON | 2,02 M RON | ▲ 207,7% |
| Rezultat net | −12,1 K RON | −37,9 K RON | −69,9 K RON | −56,9 K RON | −302,2 K RON | −638,1 K RON | −558,0 K RON | ▲ 12,5% |
| Total active | 11,89 M RON | 13,87 M RON | 18,24 M RON | 21,40 M RON | 26,87 M RON | 36,84 M RON | 43,88 M RON | ▲ 19,1% |
| Capitaluri proprii | −316,1 K RON | −354,0 K RON | −424,0 K RON | −531,3 K RON | −833,5 K RON | −1,47 M RON | −2,03 M RON | ▼ 37,9% |
| Datorii totale | 12,21 M RON | 14,18 M RON | 18,66 M RON | 21,93 M RON | 27,71 M RON | 38,31 M RON | 45,91 M RON | ▲ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | ▲ 40,5% |
| Marjă netă (%) | -10,12 | -47,43 | -116,58 | -75,23 | -89,82 | -97,42 | -27,69 | ▲ 71,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 27 | 27 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.