TERMOCRIS ALUMINIU SRL
CUI: 36239565
J2016000405372
SRL
Vaslui, Municipiul Bârlad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36239565
Cod înmatriculare
J2016000405372
EUID
ROONRC.J2016000405372
Data înmatriculării
2016-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Bârlad, EMIL RACOVIŢĂ, 56, 731193
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Municipiul Bârlad
Stradă:
EMIL RACOVIŢĂ
Număr:
56
Cod poștal:
731193
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 268.350 RON | 268.857 RON | 258.713 RON | 7.455 RON | 10.144 RON | 45.169 RON | 37.514 RON | 7.655 RON | 7.655 RON | 38.436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 922 RON | 0 |
| 2020 | 244.758 RON | 247.200 RON | 290.571 RON | −45.842 RON | −43.371 RON | 66.505 RON | 45.630 RON | 20.875 RON | −45.642 RON | 125.530 RON | 12.935 RON | 3.921 RON | 0 RON | 13.383 RON | 2 |
| 2021 | 226.528 RON | 228.551 RON | 299.126 RON | −72.860 RON | −70.575 RON | 80.509 RON | 45.630 RON | 34.879 RON | −118.502 RON | 199.227 RON | 12.710 RON | 5.417 RON | 0 RON | 216 RON | 0 |
| 2022 | 252.625 RON | 254.066 RON | 276.753 RON | −25.229 RON | −22.687 RON | 109.629 RON | 53.614 RON | 56.015 RON | −143.731 RON | 253.579 RON | 24.009 RON | 5.789 RON | 0 RON | 219 RON | 0 |
| 2023 | 206.811 RON | 208.414 RON | 223.108 RON | −16.779 RON | −14.694 RON | 194.601 RON | 53.614 RON | 140.987 RON | −160.510 RON | 355.330 RON | 47.717 RON | 92.667 RON | 0 RON | 219 RON | 0 |
| 2024 | 440.092 RON | 441.983 RON | 351.720 RON | 81.845 RON | 90.263 RON | 304.203 RON | 151.378 RON | 152.825 RON | −78.666 RON | 385.904 RON | 66.267 RON | 31.349 RON | 0 RON | 3.035 RON | 0 |
| 2025 | 299.878 RON | 300.140 RON | 312.041 RON | −20.966 RON | −11.901 RON | 335.951 RON | 151.378 RON | 184.573 RON | −99.632 RON | 440.687 RON | 113.776 RON | 37.121 RON | 0 RON | 5.104 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORBEANU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−99.632 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.966 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
299,9 K RON
Rezultat Net 2025
−21,0 K RON
Total Active 2025
336,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,4 K RON | 244,8 K RON | 226,5 K RON | 252,6 K RON | 206,8 K RON | 440,1 K RON | 299,9 K RON |
| Venituri totale | 268,9 K RON | 247,2 K RON | 228,6 K RON | 254,1 K RON | 208,4 K RON | 442,0 K RON | 300,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 258,7 K RON | 290,6 K RON | 299,1 K RON | 276,8 K RON | 223,1 K RON | 351,7 K RON | 312,0 K RON |
| Rezultat net | 7,5 K RON | −45,8 K RON | −72,9 K RON | −25,2 K RON | −16,8 K RON | 81,8 K RON | −21,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 343,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−99.632 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,4 K RON (45.1%)
Active circulante184,6 K RON (54.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113,8 K RON
Creanțe37,1 K RON
Numerar33,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,64 |
| Durata stocaj (zile) | 139 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,08 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,4 K RON | 45,2 K RON | 85,1% |
| 2020 | 125,5 K RON | 66,5 K RON | 188,8% |
| 2021 | 199,2 K RON | 80,5 K RON | 247,5% |
| 2022 | 253,6 K RON | 109,6 K RON | 231,3% |
| 2023 | 355,3 K RON | 194,6 K RON | 182,6% |
| 2024 | 385,9 K RON | 304,2 K RON | 126,9% |
| 2025 | 440,7 K RON | 336,0 K RON | 131,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,4 K RON | 244,8 K RON | 226,5 K RON | 252,6 K RON | 206,8 K RON | 440,1 K RON | 299,9 K RON | ▼ 31,9% |
| Rezultat net | 7,5 K RON | −45,8 K RON | −72,9 K RON | −25,2 K RON | −16,8 K RON | 81,8 K RON | −21,0 K RON | ▼ 125,6% |
| Total active | 45,2 K RON | 66,5 K RON | 80,5 K RON | 109,6 K RON | 194,6 K RON | 304,2 K RON | 336,0 K RON | ▲ 10,4% |
| Capitaluri proprii | 7,7 K RON | −45,6 K RON | −118,5 K RON | −143,7 K RON | −160,5 K RON | −78,7 K RON | −99,6 K RON | ▼ 26,7% |
| Datorii totale | 38,4 K RON | 125,5 K RON | 199,2 K RON | 253,6 K RON | 355,3 K RON | 385,9 K RON | 440,7 K RON | ▲ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,17 | 0,18 | 0,22 | 0,40 | 0,40 | 0,42 | ▲ 5,8% |
| Marjă netă (%) | 2,78 | -18,73 | -32,16 | -9,99 | -8,11 | 18,60 | -6,99 | ▼ 137,6% |
| Scor bonitate | 45 | 12 | 19 | 32 | 27 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 343,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.