MD CLIMATERM SRL
CUI: 35557072
J2016000408128
SRL
Cluj, Sat Chinteni, Comuna Chinteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35557072
Cod înmatriculare
J2016000408128
EUID
ROONRC.J2016000408128
Data înmatriculării
2016-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
63 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Chinteni, Comuna Chinteni, CHINTENI, 241, 407205
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Chinteni, Comuna Chinteni
Stradă:
CHINTENI
Număr:
241
Cod poștal:
407205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.709.328 RON | 6.724.833 RON | 5.885.752 RON | 741.340 RON | 839.081 RON | 3.003.518 RON | 81.068 RON | 2.922.450 RON | 741.680 RON | 2.261.838 RON | 451.472 RON | 1.682.213 RON | 0 RON | 0 RON | 46 |
| 2020 | 16.051.870 RON | 16.327.918 RON | 14.203.719 RON | 1.841.311 RON | 2.124.199 RON | 5.157.759 RON | 184.765 RON | 4.972.994 RON | 2.582.991 RON | 2.574.768 RON | 439.760 RON | 3.329.880 RON | 0 RON | 0 RON | 58 |
| 2021 | 10.322.992 RON | 12.147.061 RON | 11.790.857 RON | 287.802 RON | 356.204 RON | 6.280.339 RON | 216.108 RON | 6.064.231 RON | 2.870.793 RON | 3.409.546 RON | 2.607.990 RON | 2.177.563 RON | 0 RON | 0 RON | 63 |
| 2022 | 13.193.940 RON | 13.365.601 RON | 13.199.692 RON | 100.970 RON | 165.909 RON | 5.874.775 RON | 183.950 RON | 5.690.825 RON | 1.115.910 RON | 4.758.865 RON | 1.463.170 RON | 3.700.494 RON | 0 RON | 0 RON | 36 |
| 2023 | 14.094.851 RON | 13.925.549 RON | 12.247.981 RON | 1.387.071 RON | 1.677.568 RON | 7.293.360 RON | 247.761 RON | 7.045.599 RON | 1.795.981 RON | 5.497.379 RON | 893.481 RON | 5.922.103 RON | 0 RON | 0 RON | 57 |
| 2024 | 10.721.841 RON | 15.466.106 RON | 15.200.943 RON | 208.567 RON | 265.163 RON | 9.605.416 RON | 227.967 RON | 9.377.449 RON | 1.182.948 RON | 8.422.468 RON | 5.215.896 RON | 3.923.287 RON | 0 RON | 0 RON | 63 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUCIU MIHAI BOGDAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,72 M RON
Rezultat Net 2024
208,6 K RON
Total Active 2024
9,61 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,71 M RON | 16,05 M RON | 10,32 M RON | 13,19 M RON | 14,09 M RON | 10,72 M RON |
| Venituri totale | 6,72 M RON | 16,33 M RON | 12,15 M RON | 13,37 M RON | 13,93 M RON | 15,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,89 M RON | 14,20 M RON | 11,79 M RON | 13,20 M RON | 12,25 M RON | 15,20 M RON |
| Rezultat net | 741,3 K RON | 1,84 M RON | 287,8 K RON | 101,0 K RON | 1,39 M RON | 208,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate228,0 K RON (2.4%)
Active circulante9,38 M RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,22 M RON
Creanțe3,92 M RON
Numerar238,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,06 |
| Durata stocaj (zile) | 178 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,73 |
| Durata încasare (zile) | 134 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,0%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,26 M RON | 3,00 M RON | 75,3% |
| 2020 | 2,57 M RON | 5,16 M RON | 49,9% |
| 2021 | 3,41 M RON | 6,28 M RON | 54,3% |
| 2022 | 4,76 M RON | 5,87 M RON | 81,0% |
| 2023 | 5,50 M RON | 7,29 M RON | 75,4% |
| 2024 | 8,42 M RON | 9,61 M RON | 87,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,71 M RON | 16,05 M RON | 10,32 M RON | 13,19 M RON | 14,09 M RON | 10,72 M RON | ▼ 23,9% |
| Rezultat net | 741,3 K RON | 1,84 M RON | 287,8 K RON | 101,0 K RON | 1,39 M RON | 208,6 K RON | ▼ 85,0% |
| Total active | 3,00 M RON | 5,16 M RON | 6,28 M RON | 5,87 M RON | 7,29 M RON | 9,61 M RON | ▲ 31,7% |
| Capitaluri proprii | 741,7 K RON | 2,58 M RON | 2,87 M RON | 1,12 M RON | 1,80 M RON | 1,18 M RON | ▼ 34,1% |
| Datorii totale | 2,26 M RON | 2,57 M RON | 3,41 M RON | 4,76 M RON | 5,50 M RON | 8,42 M RON | ▲ 53,2% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,93 | 1,78 | 1,20 | 1,28 | 1,11 | ▼ 13,1% |
| Marjă netă (%) | 11,05 | 11,47 | 2,79 | 0,77 | 9,84 | 1,95 | ▼ 80,2% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 60 | 57 | 75 | 50 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (208,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.