CEPRAGA AGROCAV SRL
CUI: 35763439
J2016000417173
SRL
Galaţi, Sat Suceveni, Comuna Suceveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35763439
Cod înmatriculare
J2016000417173
EUID
ROONRC.J2016000417173
Data înmatriculării
2016-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Suceveni, Comuna Suceveni, SUCEVENI, 352, 12APT, 1, 2, 807285
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Suceveni, Comuna Suceveni
Stradă:
SUCEVENI
Număr:
352
Bloc:
12APT
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
807285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 413.952 RON | 468.468 RON | 392.587 RON | 66.957 RON | 75.881 RON | 789.990 RON | 328.225 RON | 461.765 RON | −60.253 RON | 850.243 RON | 221.324 RON | 231.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 215.530 RON | 469.623 RON | 455.269 RON | 11.382 RON | 14.354 RON | 641.616 RON | 331.005 RON | 310.611 RON | 7.610 RON | 634.006 RON | 193.961 RON | 101.837 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 612.280 RON | 661.968 RON | 414.808 RON | 241.912 RON | 247.160 RON | 705.429 RON | 335.220 RON | 370.209 RON | 199.325 RON | 506.104 RON | 203.598 RON | 141.880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 672.407 RON | 836.258 RON | 816.161 RON | 14.707 RON | 20.097 RON | 993.495 RON | 491.555 RON | 501.940 RON | 214.032 RON | 779.463 RON | 155.630 RON | 163.254 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 468.383 RON | 590.457 RON | 563.499 RON | 23.068 RON | 26.958 RON | 900.743 RON | 439.537 RON | 461.206 RON | 237.100 RON | 842.034 RON | 255.136 RON | 175.906 RON | 0 RON | 178.391 RON | 2 |
| 2024 | 588.579 RON | 955.823 RON | 894.129 RON | 44.310 RON | 61.694 RON | 897.728 RON | 377.088 RON | 520.640 RON | 281.410 RON | 794.709 RON | 273.168 RON | 193.410 RON | 0 RON | 178.391 RON | 1 |
| 2025 | 537.432 RON | 344.369 RON | 603.761 RON | −267.161 RON | −259.392 RON | 539.700 RON | 275.120 RON | 264.580 RON | 14.249 RON | 703.842 RON | 88.343 RON | 160.033 RON | 0 RON | 178.391 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEPRAGA IONUȚ
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−267.161 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
537,4 K RON
Rezultat Net 2025
−267,2 K RON
Total Active 2025
539,7 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 414,0 K RON | 215,5 K RON | 612,3 K RON | 672,4 K RON | 468,4 K RON | 588,6 K RON | 537,4 K RON |
| Venituri totale | 468,5 K RON | 469,6 K RON | 662,0 K RON | 836,3 K RON | 590,5 K RON | 955,8 K RON | 344,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 392,6 K RON | 455,3 K RON | 414,8 K RON | 816,2 K RON | 563,5 K RON | 894,1 K RON | 603,8 K RON |
| Rezultat net | 67,0 K RON | 11,4 K RON | 241,9 K RON | 14,7 K RON | 23,1 K RON | 44,3 K RON | −267,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 640,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate275,1 K RON (51%)
Active circulante264,6 K RON (49%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri88,3 K RON
Creanțe160,0 K RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,08 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,36 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,3%
Marjă netă
-49,7%
ROA
-49,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 850,2 K RON | 790,0 K RON | 107,6% |
| 2020 | 634,0 K RON | 641,6 K RON | 98,8% |
| 2021 | 506,1 K RON | 705,4 K RON | 71,7% |
| 2022 | 779,5 K RON | 993,5 K RON | 78,5% |
| 2023 | 842,0 K RON | 900,7 K RON | 93,5% |
| 2024 | 794,7 K RON | 897,7 K RON | 88,5% |
| 2025 | 703,8 K RON | 539,7 K RON | 130,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 414,0 K RON | 215,5 K RON | 612,3 K RON | 672,4 K RON | 468,4 K RON | 588,6 K RON | 537,4 K RON | ▼ 8,7% |
| Rezultat net | 67,0 K RON | 11,4 K RON | 241,9 K RON | 14,7 K RON | 23,1 K RON | 44,3 K RON | −267,2 K RON | ▼ 702,9% |
| Total active | 790,0 K RON | 641,6 K RON | 705,4 K RON | 993,5 K RON | 900,7 K RON | 897,7 K RON | 539,7 K RON | ▼ 39,9% |
| Capitaluri proprii | −60,3 K RON | 7,6 K RON | 199,3 K RON | 214,0 K RON | 237,1 K RON | 281,4 K RON | 14,2 K RON | ▼ 94,9% |
| Datorii totale | 850,2 K RON | 634,0 K RON | 506,1 K RON | 779,5 K RON | 842,0 K RON | 794,7 K RON | 703,8 K RON | ▼ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,49 | 0,73 | 0,64 | 0,55 | 0,66 | 0,38 | ▼ 42,6% |
| Marjă netă (%) | 16,18 | 5,28 | 39,51 | 2,19 | 4,93 | 7,53 | -49,71 | ▼ 760,2% |
| Scor bonitate | 47 | 36 | 73 | 50 | 50 | 73 | 18 | ▼ 75,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 640,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.