TUTU & MARINA TRANS S.R.L.
CUI: 36054583
J2016000418062
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Rebra, Comuna Rebra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36054583
Cod înmatriculare
J2016000418062
EUID
ROONRC.J2016000418062
Data înmatriculării
2016-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Rebra, Comuna Rebra, 319A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 607.580 RON | 609.038 RON | 588.261 RON | 14.701 RON | 20.777 RON | 245.839 RON | 58.706 RON | 187.133 RON | −194.801 RON | 440.640 RON | 0 RON | 161.821 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 261.720 RON | 268.304 RON | 282.752 RON | −17.065 RON | −14.448 RON | 141.649 RON | 44.903 RON | 96.746 RON | −211.866 RON | 353.515 RON | 5.380 RON | 91.410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 10.140 RON | 18.840 RON | 47.819 RON | −29.167 RON | −28.979 RON | 112.248 RON | 0 RON | 112.248 RON | −241.033 RON | 353.281 RON | 5.380 RON | 107.678 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 112.248 RON | 0 RON | 112.248 RON | −241.033 RON | 353.281 RON | 5.380 RON | 107.678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.380 RON | −5.380 RON | −5.380 RON | 106.868 RON | 0 RON | 106.868 RON | −246.413 RON | 353.281 RON | 0 RON | 107.678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 257.500 RON | 258.272 RON | 35.887 RON | 187.664 RON | 222.385 RON | 375.294 RON | 34.855 RON | 340.439 RON | −58.749 RON | 434.043 RON | 0 RON | 240.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 402.512 RON | 500.278 RON | 391.863 RON | 90.782 RON | 108.415 RON | 487.966 RON | 194.908 RON | 293.058 RON | 32.033 RON | 455.933 RON | 0 RON | 106.387 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS ION-VASILE
administrator
Comuna Rebra, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
402,5 K RON
Rezultat Net 2025
90,8 K RON
Total Active 2025
488,0 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 607,6 K RON | 261,7 K RON | 10,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 257,5 K RON | 402,5 K RON |
| Venituri totale | 609,0 K RON | 268,3 K RON | 18,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 258,3 K RON | 500,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 588,3 K RON | 282,8 K RON | 47,8 K RON | 0 RON | 5,4 K RON | 35,9 K RON | 391,9 K RON |
| Rezultat net | 14,7 K RON | −17,1 K RON | −29,2 K RON | 0 RON | −5,4 K RON | 187,7 K RON | 90,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 129,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate194,9 K RON (39.9%)
Active circulante293,1 K RON (60.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe106,4 K RON
Numerar186,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,78 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,9%
Marjă netă
22,6%
ROA
18,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 440,6 K RON | 245,8 K RON | 179,2% |
| 2020 | 353,5 K RON | 141,6 K RON | 249,6% |
| 2021 | 353,3 K RON | 112,2 K RON | 314,7% |
| 2022 | 353,3 K RON | 112,2 K RON | 314,7% |
| 2023 | 353,3 K RON | 106,9 K RON | 330,6% |
| 2024 | 434,0 K RON | 375,3 K RON | 115,7% |
| 2025 | 455,9 K RON | 488,0 K RON | 93,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 607,6 K RON | 261,7 K RON | 10,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 257,5 K RON | 402,5 K RON | ▲ 56,3% |
| Rezultat net | 14,7 K RON | −17,1 K RON | −29,2 K RON | 0 RON | −5,4 K RON | 187,7 K RON | 90,8 K RON | ▼ 51,6% |
| Total active | 245,8 K RON | 141,6 K RON | 112,2 K RON | 112,2 K RON | 106,9 K RON | 375,3 K RON | 488,0 K RON | ▲ 30,0% |
| Capitaluri proprii | −194,8 K RON | −211,9 K RON | −241,0 K RON | −241,0 K RON | −246,4 K RON | −58,7 K RON | 32,0 K RON | ▲ 154,5% |
| Datorii totale | 440,6 K RON | 353,5 K RON | 353,3 K RON | 353,3 K RON | 353,3 K RON | 434,0 K RON | 455,9 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,27 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,78 | 0,64 | ▼ 18,0% |
| Marjă netă (%) | 2,42 | -6,52 | -287,64 | – | – | 72,88 | 22,55 | ▼ 69,1% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 19 | 30 | 15 | 55 | 53 | ▼ 3,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (90,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.