SEPSIVET S.R.L.
CUI: 36841098
J2016000426140
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36841098
Cod înmatriculare
J2016000426140
EUID
ROONRC.J2016000426140
Data înmatriculării
2016-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, OLTULUI, 27, 520027
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
OLTULUI
Număr:
27
Cod poștal:
520027
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 157.693 RON | 157.693 RON | 127.035 RON | 29.081 RON | 30.658 RON | 59.340 RON | 0 RON | 59.340 RON | 54.140 RON | 5.200 RON | 20.328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 287.884 RON | 287.884 RON | 166.561 RON | 118.626 RON | 121.323 RON | 163.320 RON | 0 RON | 163.320 RON | 143.685 RON | 19.635 RON | 38.516 RON | 319 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 239.977 RON | 239.977 RON | 194.095 RON | 43.530 RON | 45.882 RON | 198.641 RON | 0 RON | 198.641 RON | 68.589 RON | 130.052 RON | 29.945 RON | 12.122 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 221.798 RON | 221.798 RON | 180.698 RON | 38.910 RON | 41.100 RON | 187.216 RON | 64.920 RON | 122.296 RON | 107.500 RON | 79.716 RON | 59.652 RON | 427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 289.679 RON | 289.679 RON | 337.026 RON | −50.086 RON | −47.347 RON | 133.071 RON | 56.490 RON | 76.581 RON | 57.414 RON | 75.657 RON | 47.094 RON | 1.927 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 279.425 RON | 287.792 RON | 255.464 RON | 27.258 RON | 32.328 RON | 104.004 RON | 48.059 RON | 55.945 RON | 20.942 RON | 83.062 RON | 27.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 224.358 RON | 224.358 RON | 241.644 RON | −17.286 RON | −17.286 RON | 75.725 RON | 39.628 RON | 36.097 RON | 3.656 RON | 72.069 RON | 30.899 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KÖLCZE IULIAN
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.286 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
224,4 K RON
Rezultat Net 2025
−17,3 K RON
Total Active 2025
75,7 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,7 K RON | 287,9 K RON | 240,0 K RON | 221,8 K RON | 289,7 K RON | 279,4 K RON | 224,4 K RON |
| Venituri totale | 157,7 K RON | 287,9 K RON | 240,0 K RON | 221,8 K RON | 289,7 K RON | 287,8 K RON | 224,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,0 K RON | 166,6 K RON | 194,1 K RON | 180,7 K RON | 337,0 K RON | 255,5 K RON | 241,6 K RON |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 118,6 K RON | 43,5 K RON | 38,9 K RON | −50,1 K RON | 27,3 K RON | −17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 276,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,6 K RON (52.3%)
Active circulante36,1 K RON (47.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,9 K RON
Creanțe3 RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,26 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 74.786,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,7%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-22,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,2 K RON | 59,3 K RON | 8,8% |
| 2020 | 19,6 K RON | 163,3 K RON | 12,0% |
| 2021 | 130,1 K RON | 198,6 K RON | 65,5% |
| 2022 | 79,7 K RON | 187,2 K RON | 42,6% |
| 2023 | 75,7 K RON | 133,1 K RON | 56,9% |
| 2024 | 83,1 K RON | 104,0 K RON | 79,9% |
| 2025 | 72,1 K RON | 75,7 K RON | 95,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,7 K RON | 287,9 K RON | 240,0 K RON | 221,8 K RON | 289,7 K RON | 279,4 K RON | 224,4 K RON | ▼ 19,7% |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 118,6 K RON | 43,5 K RON | 38,9 K RON | −50,1 K RON | 27,3 K RON | −17,3 K RON | ▼ 163,4% |
| Total active | 59,3 K RON | 163,3 K RON | 198,6 K RON | 187,2 K RON | 133,1 K RON | 104,0 K RON | 75,7 K RON | ▼ 27,2% |
| Capitaluri proprii | 54,1 K RON | 143,7 K RON | 68,6 K RON | 107,5 K RON | 57,4 K RON | 20,9 K RON | 3,7 K RON | ▼ 82,5% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 19,6 K RON | 130,1 K RON | 79,7 K RON | 75,7 K RON | 83,1 K RON | 72,1 K RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 11,41 | 8,32 | 1,53 | 1,53 | 1,01 | 0,67 | 0,50 | ▼ 25,6% |
| Marjă netă (%) | 18,44 | 41,21 | 18,14 | 17,54 | -17,29 | 9,76 | -7,70 | ▼ 178,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 70 | 82 | 49 | 55 | 23 | ▼ 58,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 276,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.