ALEAC S.R.L.
CUI: 35812310
J2016000432338
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35812310
Cod înmatriculare
J2016000432338
EUID
ROONRC.J2016000432338
Data înmatriculării
2016-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, MĂRĂŞEŞTI, 48, A, 1, 210, 720217
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
48
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
210
Cod poștal:
720217
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.449 RON | 298.449 RON | 316.865 RON | −21.401 RON | −18.416 RON | 100.513 RON | 0 RON | 100.513 RON | −78.067 RON | 178.580 RON | 82.680 RON | 2.873 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 454.545 RON | 454.751 RON | 440.008 RON | 10.315 RON | 14.743 RON | 124.975 RON | 12.411 RON | 112.564 RON | −67.752 RON | 192.727 RON | 90.877 RON | 3.682 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 690.472 RON | 690.563 RON | 683.388 RON | 270 RON | 7.175 RON | 165.210 RON | 17.166 RON | 148.044 RON | −67.482 RON | 232.692 RON | 118.420 RON | 5.186 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 861.615 RON | 862.636 RON | 992.250 RON | −138.240 RON | −129.614 RON | 52.905 RON | 14.173 RON | 38.732 RON | −205.722 RON | 258.627 RON | 21.411 RON | 3.389 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.057.024 RON | 1.058.164 RON | 1.188.855 RON | −141.273 RON | −130.691 RON | 236.345 RON | 33.889 RON | 202.456 RON | −346.995 RON | 583.340 RON | 175.970 RON | 10.718 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.086.440 RON | 1.086.440 RON | 1.111.279 RON | −27.886 RON | −24.839 RON | 115.907 RON | 22.342 RON | 93.565 RON | −375.895 RON | 491.802 RON | 72.128 RON | 1.632 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOROŞAN ADRIAN-GABRIEL
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−375.895 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.886 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 424.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,09 M RON
Rezultat Net 2024
−27,9 K RON
Total Active 2024
115,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,4 K RON | 454,5 K RON | 690,5 K RON | 861,6 K RON | 1,06 M RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 298,4 K RON | 454,8 K RON | 690,6 K RON | 862,6 K RON | 1,06 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 316,9 K RON | 440,0 K RON | 683,4 K RON | 992,3 K RON | 1,19 M RON | 1,11 M RON |
| Rezultat net | −21,4 K RON | 10,3 K RON | 270 RON | −138,2 K RON | −141,3 K RON | −27,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−375.895 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,3 K RON (19.3%)
Active circulante93,6 K RON (80.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,1 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar19,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,06 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 665,71 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 178,6 K RON | 100,5 K RON | 177,7% |
| 2020 | 192,7 K RON | 125,0 K RON | 154,2% |
| 2021 | 232,7 K RON | 165,2 K RON | 140,9% |
| 2022 | 258,6 K RON | 52,9 K RON | 488,9% |
| 2023 | 583,3 K RON | 236,3 K RON | 246,8% |
| 2024 | 491,8 K RON | 115,9 K RON | 424,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,4 K RON | 454,5 K RON | 690,5 K RON | 861,6 K RON | 1,06 M RON | 1,09 M RON | ▲ 2,8% |
| Rezultat net | −21,4 K RON | 10,3 K RON | 270 RON | −138,2 K RON | −141,3 K RON | −27,9 K RON | ▲ 80,3% |
| Total active | 100,5 K RON | 125,0 K RON | 165,2 K RON | 52,9 K RON | 236,3 K RON | 115,9 K RON | ▼ 51,0% |
| Capitaluri proprii | −78,1 K RON | −67,8 K RON | −67,5 K RON | −205,7 K RON | −347,0 K RON | −375,9 K RON | ▼ 8,3% |
| Datorii totale | 178,6 K RON | 192,7 K RON | 232,7 K RON | 258,6 K RON | 583,3 K RON | 491,8 K RON | ▼ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,58 | 0,64 | 0,15 | 0,35 | 0,19 | ▼ 45,2% |
| Marjă netă (%) | -7,17 | 2,27 | 0,04 | -16,04 | -13,37 | -2,57 | ▲ 80,8% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 45 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 424.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.