ALE-RES S.R.L.
CUI: 36868638
J2016000434149
SRL
Covasna, Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36868638
Cod înmatriculare
J2016000434149
EUID
ROONRC.J2016000434149
Data înmatriculării
2016-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului, MIHAI VITEAZUL, 261A, 525300
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului
Stradă:
MIHAI VITEAZUL
Număr:
261A
Cod poștal:
525300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 219.601 RON | 219.601 RON | 171.186 RON | 46.219 RON | 48.415 RON | 65.725 RON | 0 RON | 65.725 RON | 24.119 RON | 41.606 RON | 125 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 476.049 RON | 476.049 RON | 463.390 RON | 8.115 RON | 12.659 RON | 204.513 RON | 160.943 RON | 43.570 RON | 32.234 RON | 172.279 RON | 353 RON | 14.406 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 884.535 RON | 884.527 RON | 769.512 RON | 108.367 RON | 115.015 RON | 400.910 RON | 342.855 RON | 58.055 RON | 132.454 RON | 274.971 RON | 2.911 RON | 2 RON | 0 RON | 6.515 RON | 4 |
| 2022 | 1.037.680 RON | 1.108.981 RON | 1.051.535 RON | 47.972 RON | 57.446 RON | 763.104 RON | 609.522 RON | 153.582 RON | 180.425 RON | 586.957 RON | 90.703 RON | 59.235 RON | 0 RON | 4.278 RON | 3 |
| 2023 | 1.617.649 RON | 1.615.958 RON | 1.391.605 RON | 208.929 RON | 224.353 RON | 650.999 RON | 590.668 RON | 60.331 RON | 389.354 RON | 261.645 RON | 3.558 RON | 12.953 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.045.718 RON | 1.058.323 RON | 1.342.683 RON | −309.355 RON | −284.360 RON | 667.137 RON | 566.259 RON | 100.878 RON | 79.999 RON | 587.138 RON | 27.061 RON | 73.331 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELEAN RAREŞ-MIHAI
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−309.355 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,05 M RON
Rezultat Net 2024
−309,4 K RON
Total Active 2024
667,1 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,6 K RON | 476,0 K RON | 884,5 K RON | 1,04 M RON | 1,62 M RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 219,6 K RON | 476,0 K RON | 884,5 K RON | 1,11 M RON | 1,62 M RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 171,2 K RON | 463,4 K RON | 769,5 K RON | 1,05 M RON | 1,39 M RON | 1,34 M RON |
| Rezultat net | 46,2 K RON | 8,1 K RON | 108,4 K RON | 48,0 K RON | 208,9 K RON | −309,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate566,3 K RON (84.9%)
Active circulante100,9 K RON (15.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,1 K RON
Creanțe73,3 K RON
Numerar486 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,64 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,26 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,2%
Marjă netă
-29,6%
ROA
-46,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,6 K RON | 65,7 K RON | 63,3% |
| 2020 | 172,3 K RON | 204,5 K RON | 84,2% |
| 2021 | 275,0 K RON | 400,9 K RON | 68,6% |
| 2022 | 587,0 K RON | 763,1 K RON | 76,9% |
| 2023 | 261,6 K RON | 651,0 K RON | 40,2% |
| 2024 | 587,1 K RON | 667,1 K RON | 88,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,6 K RON | 476,0 K RON | 884,5 K RON | 1,04 M RON | 1,62 M RON | 1,05 M RON | ▼ 35,4% |
| Rezultat net | 46,2 K RON | 8,1 K RON | 108,4 K RON | 48,0 K RON | 208,9 K RON | −309,4 K RON | ▼ 248,1% |
| Total active | 65,7 K RON | 204,5 K RON | 400,9 K RON | 763,1 K RON | 651,0 K RON | 667,1 K RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 24,1 K RON | 32,2 K RON | 132,5 K RON | 180,4 K RON | 389,4 K RON | 80,0 K RON | ▼ 79,5% |
| Datorii totale | 41,6 K RON | 172,3 K RON | 275,0 K RON | 587,0 K RON | 261,6 K RON | 587,1 K RON | ▲ 124,4% |
| Lichiditate curentă | 1,58 | 0,25 | 0,21 | 0,26 | 0,23 | 0,17 | ▼ 25,5% |
| Marjă netă (%) | 21,05 | 1,70 | 12,25 | 4,62 | 12,92 | -29,58 | ▼ 328,9% |
| Scor bonitate | 77 | 45 | 68 | 53 | 73 | 25 | ▼ 65,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.