POZITIV CONCEPT DMC SRL
CUI: 35740966
J2016000438031
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35740966
Cod înmatriculare
J2016000438031
EUID
ROONRC.J2016000438031
Data înmatriculării
2016-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, GRIGORE TOCILESCU, 2, C, 2, 9, 110260, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
GRIGORE TOCILESCU
Bloc:
2
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
110260
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 182.493 RON | 182.493 RON | 81.724 RON | 98.944 RON | 100.769 RON | 162.704 RON | 0 RON | 162.704 RON | 100.852 RON | 61.852 RON | 0 RON | 5.504 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 231.891 RON | 231.981 RON | 92.720 RON | 137.108 RON | 139.261 RON | 143.465 RON | 3.213 RON | 140.252 RON | 138.960 RON | 4.505 RON | 0 RON | 7.857 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 297.217 RON | 297.217 RON | 136.727 RON | 157.518 RON | 160.490 RON | 308.139 RON | 1.071 RON | 307.068 RON | 296.453 RON | 11.686 RON | 0 RON | 248.657 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 293.687 RON | 293.687 RON | 144.167 RON | 146.583 RON | 149.520 RON | 180.913 RON | 0 RON | 180.913 RON | 149.036 RON | 31.877 RON | 0 RON | 174.500 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 219.922 RON | 219.922 RON | 123.364 RON | 94.403 RON | 96.558 RON | 118.258 RON | 0 RON | 118.258 RON | 95.825 RON | 22.433 RON | 0 RON | 96.944 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 204.206 RON | 204.565 RON | 117.494 RON | 85.105 RON | 87.071 RON | 97.979 RON | 0 RON | 97.979 RON | 85.345 RON | 12.634 RON | 1.008 RON | 89.617 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FULGA DENISA-ELENA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
204,2 K RON
Rezultat Net 2024
85,1 K RON
Total Active 2024
98,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,5 K RON | 231,9 K RON | 297,2 K RON | 293,7 K RON | 219,9 K RON | 204,2 K RON |
| Venituri totale | 182,5 K RON | 232,0 K RON | 297,2 K RON | 293,7 K RON | 219,9 K RON | 204,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,7 K RON | 92,7 K RON | 136,7 K RON | 144,2 K RON | 123,4 K RON | 117,5 K RON |
| Rezultat net | 98,9 K RON | 137,1 K RON | 157,5 K RON | 146,6 K RON | 94,4 K RON | 85,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 245,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante98,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe89,6 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 202,59 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,28 |
| Durata încasare (zile) | 160 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,6%
Marjă netă
41,7%
ROA
86,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,9 K RON | 162,7 K RON | 38,0% |
| 2020 | 4,5 K RON | 143,5 K RON | 3,1% |
| 2021 | 11,7 K RON | 308,1 K RON | 3,8% |
| 2022 | 31,9 K RON | 180,9 K RON | 17,6% |
| 2023 | 22,4 K RON | 118,3 K RON | 19,0% |
| 2024 | 12,6 K RON | 98,0 K RON | 12,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,5 K RON | 231,9 K RON | 297,2 K RON | 293,7 K RON | 219,9 K RON | 204,2 K RON | ▼ 7,1% |
| Rezultat net | 98,9 K RON | 137,1 K RON | 157,5 K RON | 146,6 K RON | 94,4 K RON | 85,1 K RON | ▼ 9,8% |
| Total active | 162,7 K RON | 143,5 K RON | 308,1 K RON | 180,9 K RON | 118,3 K RON | 98,0 K RON | ▼ 17,1% |
| Capitaluri proprii | 100,9 K RON | 139,0 K RON | 296,5 K RON | 149,0 K RON | 95,8 K RON | 85,3 K RON | ▼ 10,9% |
| Datorii totale | 61,9 K RON | 4,5 K RON | 11,7 K RON | 31,9 K RON | 22,4 K RON | 12,6 K RON | ▼ 43,7% |
| Lichiditate curentă | 2,63 | 31,13 | 26,28 | 5,68 | 5,27 | 7,76 | ▲ 47,1% |
| Marjă netă (%) | 54,22 | 59,13 | 53,00 | 49,91 | 42,93 | 41,68 | ▼ 2,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 80 | 80 | 87 | ▲ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (85,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 245,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.