LĂMÂITZA CAFFE SRL
CUI: 36552570
J2016000445253
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36552570
Cod înmatriculare
J2016000445253
EUID
ROONRC.J2016000445253
Data înmatriculării
2016-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, IULIU MANIU, 3, 5, 1, 14, 220225
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
3
Bloc:
5
Scară:
1
Apartament:
14
Cod poștal:
220225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.470 RON | 50.136 RON | 60.643 RON | −11.571 RON | −10.507 RON | 22.397 RON | 664 RON | 21.733 RON | −46.234 RON | 68.631 RON | 20.508 RON | 206 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 23.956 RON | 47.734 RON | 77.303 RON | −29.983 RON | −29.569 RON | 42.123 RON | 11.543 RON | 30.580 RON | −76.217 RON | 118.340 RON | 28.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 43.902 RON | 64.385 RON | 123.720 RON | −59.635 RON | −59.335 RON | 34.051 RON | 11.543 RON | 22.508 RON | −135.852 RON | 169.903 RON | 10.790 RON | 9.247 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 153.677 RON | 229.718 RON | 245.743 RON | −16.807 RON | −16.025 RON | 54.248 RON | 20.630 RON | 33.618 RON | −152.658 RON | 206.906 RON | 32.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 296.943 RON | 489.912 RON | 339.380 RON | 147.558 RON | 150.532 RON | 81.963 RON | 18.548 RON | 63.415 RON | −5.100 RON | 87.063 RON | 29.242 RON | 3.268 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 280.157 RON | 289.772 RON | 271.686 RON | 9.681 RON | 18.086 RON | 178.328 RON | 16.465 RON | 161.863 RON | 4.581 RON | 173.747 RON | 115.249 RON | 2.578 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STELESCU MARIA-GEORGETA
administrator
Municipiul Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
280,2 K RON
Rezultat Net 2024
9,7 K RON
Total Active 2024
178,3 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,5 K RON | 24,0 K RON | 43,9 K RON | 153,7 K RON | 296,9 K RON | 280,2 K RON |
| Venituri totale | 50,1 K RON | 47,7 K RON | 64,4 K RON | 229,7 K RON | 489,9 K RON | 289,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,6 K RON | 77,3 K RON | 123,7 K RON | 245,7 K RON | 339,4 K RON | 271,7 K RON |
| Rezultat net | −11,6 K RON | −30,0 K RON | −59,6 K RON | −16,8 K RON | 147,6 K RON | 9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 354,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,5 K RON (9.2%)
Active circulante161,9 K RON (90.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri115,2 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar44,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,43 |
| Durata stocaj (zile) | 150 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 108,67 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
3,5%
ROA
5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,6 K RON | 22,4 K RON | 306,4% |
| 2020 | 118,3 K RON | 42,1 K RON | 280,9% |
| 2021 | 169,9 K RON | 34,1 K RON | 499,0% |
| 2022 | 206,9 K RON | 54,2 K RON | 381,4% |
| 2023 | 87,1 K RON | 82,0 K RON | 106,2% |
| 2024 | 173,7 K RON | 178,3 K RON | 97,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,5 K RON | 24,0 K RON | 43,9 K RON | 153,7 K RON | 296,9 K RON | 280,2 K RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | −11,6 K RON | −30,0 K RON | −59,6 K RON | −16,8 K RON | 147,6 K RON | 9,7 K RON | ▼ 93,4% |
| Total active | 22,4 K RON | 42,1 K RON | 34,1 K RON | 54,2 K RON | 82,0 K RON | 178,3 K RON | ▲ 117,6% |
| Capitaluri proprii | −46,2 K RON | −76,2 K RON | −135,9 K RON | −152,7 K RON | −5,1 K RON | 4,6 K RON | ▲ 189,8% |
| Datorii totale | 68,6 K RON | 118,3 K RON | 169,9 K RON | 206,9 K RON | 87,1 K RON | 173,7 K RON | ▲ 99,6% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,26 | 0,13 | 0,16 | 0,73 | 0,93 | ▲ 27,9% |
| Marjă netă (%) | -32,62 | -125,16 | -135,84 | -10,94 | 49,69 | 3,46 | ▼ 93,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 32 | 60 | 43 | ▼ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 354,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.