CHEMIE TECH DMCC DUBAI SUCURSALA OLTENIȚA
CUI: 36547824
J2016000452510
N/A
Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36547824
Cod înmatriculare
J2016000452510
EUID
ROONRC.J2016000452510
Data înmatriculării
2016-09-21
Formă juridică
N/A
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, TINERETULUI, 37A, 915400, CAMERA 1A
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Olteniţa
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
37A
Cod poștal:
915400
Completare adresă:
CAMERA 1A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 83.953 RON | 1.943.533 RON | −1.859.580 RON | −1.859.580 RON | 21.307.960 RON | 0 RON | 21.307.960 RON | −1.923.493 RON | 23.231.530 RON | 840.748 RON | 20.385.867 RON | 0 RON | 77 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 132.646 RON | −938.538 RON | 1.071.184 RON | 1.071.184 RON | 6.342.209 RON | 0 RON | 6.342.209 RON | −852.308 RON | 7.194.517 RON | 840.748 RON | 5.497.011 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 0 RON | 416.183 RON | 727.347 RON | −311.164 RON | −311.164 RON | 6.812.369 RON | 0 RON | 6.812.369 RON | −1.163.472 RON | 7.975.841 RON | 1.219.120 RON | 5.582.198 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 145.938 RON | 291.035 RON | −145.097 RON | −145.097 RON | 6.817.450 RON | 0 RON | 6.817.450 RON | −1.308.569 RON | 8.126.019 RON | 1.219.120 RON | 5.584.276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−1.308.569 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−145.097 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−145,1 K RON
Total Active 2022
6,82 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 84,0 K RON | 132,6 K RON | 416,2 K RON | 145,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,94 M RON | −938,5 K RON | 727,3 K RON | 291,0 K RON |
| Rezultat net | −1,86 M RON | 1,07 M RON | −311,2 K RON | −145,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−1.308.569 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,82 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,22 M RON
Creanțe5,58 M RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,23 M RON | 21,31 M RON | 109,0% |
| 2020 | 7,19 M RON | 6,34 M RON | 113,4% |
| 2021 | 7,98 M RON | 6,81 M RON | 117,1% |
| 2022 | 8,13 M RON | 6,82 M RON | 119,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,86 M RON | 1,07 M RON | −311,2 K RON | −145,1 K RON | ▲ 53,4% |
| Total active | 21,31 M RON | 6,34 M RON | 6,81 M RON | 6,82 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −1,92 M RON | −852,3 K RON | −1,16 M RON | −1,31 M RON | ▼ 12,5% |
| Datorii totale | 23,23 M RON | 7,19 M RON | 7,98 M RON | 8,13 M RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,88 | 0,85 | 0,84 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.