FILIP SPEDITION SRL

CUI: 35864069 J2016000466021 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35864069
Cod înmatriculare J2016000466021
EUID ROONRC.J2016000466021
Data înmatriculării 2016-03-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, Câmpul Dumbrava Roşie, 1

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: Câmpul Dumbrava Roşie
Număr: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 13.646.612 RON 13.765.839 RON 13.618.634 RON 127.585 RON 147.205 RON 5.072.269 RON 1.147 RON 5.071.122 RON 447.560 RON 4.626.315 RON 0 RON 4.956.674 RON 0 RON 1.606 RON 3
2020 11.646.841 RON 11.860.639 RON 11.648.416 RON 179.511 RON 212.223 RON 3.516.447 RON 0 RON 3.516.447 RON 561.482 RON 2.966.012 RON 0 RON 3.505.406 RON 0 RON 11.047 RON 2
2021 18.392.988 RON 19.188.063 RON 18.515.899 RON 591.383 RON 672.164 RON 6.433.624 RON 0 RON 6.433.624 RON 1.152.865 RON 5.285.787 RON 0 RON 6.336.671 RON 0 RON 5.028 RON 3
2022 22.719.188 RON 22.882.516 RON 22.787.796 RON 82.390 RON 94.720 RON 8.306.441 RON 0 RON 8.306.441 RON 335.255 RON 8.242.875 RON 0 RON 8.032.112 RON 0 RON 271.689 RON 5
2023 29.864.653 RON 30.158.178 RON 29.891.132 RON 237.512 RON 267.046 RON 8.525.218 RON 0 RON 8.525.218 RON 572.767 RON 7.955.422 RON 0 RON 8.145.077 RON 0 RON 2.971 RON 4
2024 26.408.006 RON 26.485.859 RON 26.038.009 RON 390.370 RON 447.850 RON 7.506.613 RON 0 RON 7.506.613 RON 652.137 RON 6.889.941 RON 0 RON 7.391.302 RON 0 RON 35.465 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NIȚU ALINA-GABRIELA
administrator
Municipiul Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Manipulări
  • Activități de servicii logistice pentru transporturi
  • Alte activități anexe transporturilor
  • Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
26,41 M RON
Rezultat Net 2024
390,4 K RON
Total Active 2024
7,51 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 13,65 M RON 11,65 M RON 18,39 M RON 22,72 M RON 29,86 M RON 26,41 M RON
Venituri totale 13,77 M RON 11,86 M RON 19,19 M RON 22,88 M RON 30,16 M RON 26,49 M RON
Cheltuieli totale 13,62 M RON 11,65 M RON 18,52 M RON 22,79 M RON 29,89 M RON 26,04 M RON
Rezultat net 127,6 K RON 179,5 K RON 591,4 K RON 82,4 K RON 237,5 K RON 390,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 32,73 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,09 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,09 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,51 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe7,39 M RON
Numerar115,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,57
Durata încasare (zile) 102

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,5%
ROA
5,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 4,63 M RON 5,07 M RON 91,2%
2020 2,97 M RON 3,52 M RON 84,4%
2021 5,29 M RON 6,43 M RON 82,2%
2022 8,24 M RON 8,31 M RON 99,2%
2023 7,96 M RON 8,53 M RON 93,3%
2024 6,89 M RON 7,51 M RON 91,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 13,65 M RON 11,65 M RON 18,39 M RON 22,72 M RON 29,86 M RON 26,41 M RON ▼ 11,6%
Rezultat net 127,6 K RON 179,5 K RON 591,4 K RON 82,4 K RON 237,5 K RON 390,4 K RON ▲ 64,4%
Total active 5,07 M RON 3,52 M RON 6,43 M RON 8,31 M RON 8,53 M RON 7,51 M RON ▼ 11,9%
Capitaluri proprii 447,6 K RON 561,5 K RON 1,15 M RON 335,3 K RON 572,8 K RON 652,1 K RON ▲ 13,9%
Datorii totale 4,63 M RON 2,97 M RON 5,29 M RON 8,24 M RON 7,96 M RON 6,89 M RON ▼ 13,4%
Lichiditate curentă 1,10 1,19 1,22 1,01 1,07 1,09 ▲ 1,7%
Marjă netă (%) 0,93 1,54 3,22 0,36 0,80 1,48 ▲ 85,0%
Scor bonitate 50 65 70 50 63 58 ▼ 7,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (390,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,73 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.