FILIP SPEDITION SRL
CUI: 35864069
J2016000466021
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35864069
Cod înmatriculare
J2016000466021
EUID
ROONRC.J2016000466021
Data înmatriculării
2016-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Câmpul Dumbrava Roşie, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.646.612 RON | 13.765.839 RON | 13.618.634 RON | 127.585 RON | 147.205 RON | 5.072.269 RON | 1.147 RON | 5.071.122 RON | 447.560 RON | 4.626.315 RON | 0 RON | 4.956.674 RON | 0 RON | 1.606 RON | 3 |
| 2020 | 11.646.841 RON | 11.860.639 RON | 11.648.416 RON | 179.511 RON | 212.223 RON | 3.516.447 RON | 0 RON | 3.516.447 RON | 561.482 RON | 2.966.012 RON | 0 RON | 3.505.406 RON | 0 RON | 11.047 RON | 2 |
| 2021 | 18.392.988 RON | 19.188.063 RON | 18.515.899 RON | 591.383 RON | 672.164 RON | 6.433.624 RON | 0 RON | 6.433.624 RON | 1.152.865 RON | 5.285.787 RON | 0 RON | 6.336.671 RON | 0 RON | 5.028 RON | 3 |
| 2022 | 22.719.188 RON | 22.882.516 RON | 22.787.796 RON | 82.390 RON | 94.720 RON | 8.306.441 RON | 0 RON | 8.306.441 RON | 335.255 RON | 8.242.875 RON | 0 RON | 8.032.112 RON | 0 RON | 271.689 RON | 5 |
| 2023 | 29.864.653 RON | 30.158.178 RON | 29.891.132 RON | 237.512 RON | 267.046 RON | 8.525.218 RON | 0 RON | 8.525.218 RON | 572.767 RON | 7.955.422 RON | 0 RON | 8.145.077 RON | 0 RON | 2.971 RON | 4 |
| 2024 | 26.408.006 RON | 26.485.859 RON | 26.038.009 RON | 390.370 RON | 447.850 RON | 7.506.613 RON | 0 RON | 7.506.613 RON | 652.137 RON | 6.889.941 RON | 0 RON | 7.391.302 RON | 0 RON | 35.465 RON | 4 |
| 2025 | 134.764.481 RON | 142.800.667 RON | 139.944.350 RON | 2.484.459 RON | 2.856.317 RON | 43.694.202 RON | 0 RON | 43.694.202 RON | 2.509.596 RON | 43.706.433 RON | 5.149 RON | 43.630.699 RON | 0 RON | 2.521.827 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIȚU ALINA-GABRIELA
administrator
Municipiul Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
134,76 M RON
Rezultat Net 2025
2,48 M RON
Total Active 2025
43,69 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,65 M RON | 11,65 M RON | 18,39 M RON | 22,72 M RON | 29,86 M RON | 26,41 M RON | 134,76 M RON |
| Venituri totale | 13,77 M RON | 11,86 M RON | 19,19 M RON | 22,88 M RON | 30,16 M RON | 26,49 M RON | 142,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,62 M RON | 11,65 M RON | 18,52 M RON | 22,79 M RON | 29,89 M RON | 26,04 M RON | 139,94 M RON |
| Rezultat net | 127,6 K RON | 179,5 K RON | 591,4 K RON | 82,4 K RON | 237,5 K RON | 390,4 K RON | 2,48 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 94,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,69 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Creanțe43,63 M RON
Numerar58,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26.172,94 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,09 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,8%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,63 M RON | 5,07 M RON | 91,2% |
| 2020 | 2,97 M RON | 3,52 M RON | 84,4% |
| 2021 | 5,29 M RON | 6,43 M RON | 82,2% |
| 2022 | 8,24 M RON | 8,31 M RON | 99,2% |
| 2023 | 7,96 M RON | 8,53 M RON | 93,3% |
| 2024 | 6,89 M RON | 7,51 M RON | 91,8% |
| 2025 | 43,71 M RON | 43,69 M RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,65 M RON | 11,65 M RON | 18,39 M RON | 22,72 M RON | 29,86 M RON | 26,41 M RON | 134,76 M RON | ▲ 410,3% |
| Rezultat net | 127,6 K RON | 179,5 K RON | 591,4 K RON | 82,4 K RON | 237,5 K RON | 390,4 K RON | 2,48 M RON | ▲ 536,4% |
| Total active | 5,07 M RON | 3,52 M RON | 6,43 M RON | 8,31 M RON | 8,53 M RON | 7,51 M RON | 43,69 M RON | ▲ 482,1% |
| Capitaluri proprii | 447,6 K RON | 561,5 K RON | 1,15 M RON | 335,3 K RON | 572,8 K RON | 652,1 K RON | 2,51 M RON | ▲ 284,8% |
| Datorii totale | 4,63 M RON | 2,97 M RON | 5,29 M RON | 8,24 M RON | 7,96 M RON | 6,89 M RON | 43,71 M RON | ▲ 534,4% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,19 | 1,22 | 1,01 | 1,07 | 1,09 | 1,00 | ▼ 8,2% |
| Marjă netă (%) | 0,93 | 1,54 | 3,22 | 0,36 | 0,80 | 1,48 | 1,84 | ▲ 24,3% |
| Scor bonitate | 50 | 65 | 70 | 50 | 63 | 58 | 51 | ▼ 12,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,48 M RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.