COCA-EXCAV SRL
CUI: 35723779
J2016000469136
SRL
Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35723779
Cod înmatriculare
J2016000469136
EUID
ROONRC.J2016000469136
Data înmatriculării
2016-02-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna, PANSELEI, 10, CAMERA NR. 10
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna
Stradă:
PANSELEI
Număr:
10
Completare adresă:
CAMERA NR. 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.380 RON | 116.380 RON | 85.204 RON | 30.012 RON | 31.176 RON | 109.791 RON | 71.977 RON | 37.814 RON | 83.917 RON | 25.874 RON | 0 RON | 7.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 297.222 RON | 297.234 RON | 192.944 RON | 101.418 RON | 104.290 RON | 348.868 RON | 260.919 RON | 87.949 RON | 185.334 RON | 193.073 RON | 0 RON | 3.500 RON | 0 RON | 29.539 RON | 1 |
| 2021 | 262.481 RON | 271.760 RON | 178.057 RON | 91.337 RON | 93.703 RON | 424.698 RON | 231.489 RON | 193.209 RON | 276.672 RON | 148.026 RON | 0 RON | 153.501 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 35.000 RON | 163.377 RON | 161.347 RON | 641 RON | 2.030 RON | 364.343 RON | 199.845 RON | 164.498 RON | 277.313 RON | 87.030 RON | 0 RON | 153.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 28.970 RON | 28.970 RON | 106.961 RON | −78.252 RON | −77.991 RON | 349.901 RON | 186.047 RON | 163.854 RON | 199.061 RON | 150.840 RON | 0 RON | 156.670 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 72.279 RON | −72.279 RON | −72.279 RON | 329.760 RON | 174.059 RON | 155.701 RON | 126.782 RON | 202.978 RON | 0 RON | 154.672 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 107.000 RON | 63.856 RON | 42.095 RON | 43.144 RON | 158.544 RON | 2.939 RON | 155.605 RON | 697 RON | 157.847 RON | 0 RON | 153.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAE FLORICA
administrator
ORȘ. NEGRU VODA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
42,1 K RON
Total Active 2025
158,5 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,4 K RON | 297,2 K RON | 262,5 K RON | 35,0 K RON | 29,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 116,4 K RON | 297,2 K RON | 271,8 K RON | 163,4 K RON | 29,0 K RON | 0 RON | 107,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,2 K RON | 192,9 K RON | 178,1 K RON | 161,3 K RON | 107,0 K RON | 72,3 K RON | 63,9 K RON |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 101,4 K RON | 91,3 K RON | 641 RON | −78,3 K RON | −72,3 K RON | 42,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −62,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (1.9%)
Active circulante155,6 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe153,5 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
26,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,9 K RON | 109,8 K RON | 23,6% |
| 2020 | 193,1 K RON | 348,9 K RON | 55,3% |
| 2021 | 148,0 K RON | 424,7 K RON | 34,9% |
| 2022 | 87,0 K RON | 364,3 K RON | 23,9% |
| 2023 | 150,8 K RON | 349,9 K RON | 43,1% |
| 2024 | 203,0 K RON | 329,8 K RON | 61,6% |
| 2025 | 157,8 K RON | 158,5 K RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,4 K RON | 297,2 K RON | 262,5 K RON | 35,0 K RON | 29,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 101,4 K RON | 91,3 K RON | 641 RON | −78,3 K RON | −72,3 K RON | 42,1 K RON | ▲ 158,2% |
| Total active | 109,8 K RON | 348,9 K RON | 424,7 K RON | 364,3 K RON | 349,9 K RON | 329,8 K RON | 158,5 K RON | ▼ 51,9% |
| Capitaluri proprii | 83,9 K RON | 185,3 K RON | 276,7 K RON | 277,3 K RON | 199,1 K RON | 126,8 K RON | 697 RON | ▼ 99,5% |
| Datorii totale | 25,9 K RON | 193,1 K RON | 148,0 K RON | 87,0 K RON | 150,8 K RON | 203,0 K RON | 157,8 K RON | ▼ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 0,46 | 1,31 | 1,89 | 1,09 | 0,77 | 0,99 | ▲ 28,5% |
| Marjă netă (%) | 25,79 | 34,12 | 34,80 | 1,83 | -270,11 | – | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 73 | 77 | 72 | 47 | 45 | 41 | ▼ 8,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.