STEP CONSTRUCT SRL
CUI: 35754740
J2016000476291
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35754740
Cod înmatriculare
J2016000476291
EUID
ROONRC.J2016000476291
Data înmatriculării
2016-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, TĂTĂRANI, 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.000 RON | 15.000 RON | 4.615 RON | 9.935 RON | 10.385 RON | 30.142 RON | −1.210 RON | 31.352 RON | 25.381 RON | 4.784 RON | 2.137 RON | 29.536 RON | 0 RON | 23 RON | 0 |
| 2020 | 190.530 RON | 191.430 RON | 174.870 RON | 14.630 RON | 16.560 RON | 66.878 RON | 3.439 RON | 63.439 RON | 44.221 RON | 18.122 RON | 1.225 RON | 53.309 RON | 5.000 RON | 465 RON | 1 |
| 2021 | 6.401 RON | 42.553 RON | 75.877 RON | −33.689 RON | −33.324 RON | 41.977 RON | 4.535 RON | 37.442 RON | 10.531 RON | 28.273 RON | 1.092 RON | 36.284 RON | 3.403 RON | 230 RON | 1 |
| 2022 | 2.400 RON | 4.067 RON | 17.884 RON | −13.841 RON | −13.817 RON | 15.775 RON | 2.335 RON | 13.440 RON | −3.310 RON | 17.444 RON | 1.092 RON | 12.230 RON | 1.736 RON | 95 RON | 1 |
| 2023 | 600 RON | 2.267 RON | 16.850 RON | −14.583 RON | −14.583 RON | 762 RON | 122 RON | 640 RON | −17.893 RON | 18.968 RON | 164 RON | 713 RON | 69 RON | 382 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 766 RON | 2.519 RON | −1.753 RON | −1.753 RON | 732 RON | 0 RON | 732 RON | −19.646 RON | 20.545 RON | 0 RON | 730 RON | 0 RON | 167 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN ION
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
- Producția gazelor
- Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.646 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.753 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2806.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,8 K RON
Total Active 2024
732 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 190,5 K RON | 6,4 K RON | 2,4 K RON | 600 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 15,0 K RON | 191,4 K RON | 42,6 K RON | 4,1 K RON | 2,3 K RON | 766 RON |
| Cheltuieli totale | 4,6 K RON | 174,9 K RON | 75,9 K RON | 17,9 K RON | 16,9 K RON | 2,5 K RON |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 14,6 K RON | −33,7 K RON | −13,8 K RON | −14,6 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −29,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.646 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante732 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe730 RON
Numerar2 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-239,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,8 K RON | 30,1 K RON | 15,9% |
| 2020 | 18,1 K RON | 66,9 K RON | 27,1% |
| 2021 | 28,3 K RON | 42,0 K RON | 67,4% |
| 2022 | 17,4 K RON | 15,8 K RON | 110,6% |
| 2023 | 19,0 K RON | 762 RON | 2.489,2% |
| 2024 | 20,5 K RON | 732 RON | 2.806,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 190,5 K RON | 6,4 K RON | 2,4 K RON | 600 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 14,6 K RON | −33,7 K RON | −13,8 K RON | −14,6 K RON | −1,8 K RON | ▲ 88,0% |
| Total active | 30,1 K RON | 66,9 K RON | 42,0 K RON | 15,8 K RON | 762 RON | 732 RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 25,4 K RON | 44,2 K RON | 10,5 K RON | −3,3 K RON | −17,9 K RON | −19,6 K RON | ▼ 9,8% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 18,1 K RON | 28,3 K RON | 17,4 K RON | 19,0 K RON | 20,5 K RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 6,55 | 3,50 | 1,32 | 0,77 | 0,03 | 0,04 | ▲ 5,6% |
| Marjă netă (%) | 66,23 | 7,68 | -526,31 | -576,71 | -2.430,50 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 37 | 24 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2806.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.