TUBINO CAFE SRL
CUI: 35673573
J2016000484357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35673573
Cod înmatriculare
J2016000484357
EUID
ROONRC.J2016000484357
Data înmatriculării
2016-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, HORIA, 89, 300341, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
HORIA
Număr:
89
Cod poștal:
300341
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.986 RON | 298.978 RON | 415.565 RON | −119.577 RON | −116.587 RON | 46.582 RON | 0 RON | 46.582 RON | −292.891 RON | 339.473 RON | 26.972 RON | 14.413 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 275.021 RON | 432.093 RON | 299.026 RON | 129.949 RON | 133.067 RON | 61.949 RON | 0 RON | 61.949 RON | −162.942 RON | 224.891 RON | 2.879 RON | 16.850 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 293.076 RON | 490.918 RON | 324.738 RON | 162.056 RON | 166.180 RON | 158.531 RON | 0 RON | 158.531 RON | −886 RON | 159.417 RON | 27.193 RON | 76.185 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 560.496 RON | 566.402 RON | 433.967 RON | 127.078 RON | 132.435 RON | 250.044 RON | 5.576 RON | 244.468 RON | 126.192 RON | 123.852 RON | 7.407 RON | 62.449 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 440.013 RON | 440.780 RON | 485.461 RON | −49.088 RON | −44.681 RON | 196.149 RON | 29.669 RON | 166.480 RON | −48.848 RON | 244.997 RON | 48.592 RON | 77.554 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 717.988 RON | 731.073 RON | 613.176 RON | 97.047 RON | 117.897 RON | 258.401 RON | 71.198 RON | 187.203 RON | 48.199 RON | 210.202 RON | 36.712 RON | 101.783 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN EUGEN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
718,0 K RON
Rezultat Net 2024
97,0 K RON
Total Active 2024
258,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,0 K RON | 275,0 K RON | 293,1 K RON | 560,5 K RON | 440,0 K RON | 718,0 K RON |
| Venituri totale | 299,0 K RON | 432,1 K RON | 490,9 K RON | 566,4 K RON | 440,8 K RON | 731,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 415,6 K RON | 299,0 K RON | 324,7 K RON | 434,0 K RON | 485,5 K RON | 613,2 K RON |
| Rezultat net | −119,6 K RON | 129,9 K RON | 162,1 K RON | 127,1 K RON | −49,1 K RON | 97,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 719,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71,2 K RON (27.6%)
Active circulante187,2 K RON (72.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,7 K RON
Creanțe101,8 K RON
Numerar48,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,56 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,05 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,4%
Marjă netă
13,5%
ROA
37,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 339,5 K RON | 46,6 K RON | 728,8% |
| 2020 | 224,9 K RON | 61,9 K RON | 363,0% |
| 2021 | 159,4 K RON | 158,5 K RON | 100,6% |
| 2022 | 123,9 K RON | 250,0 K RON | 49,5% |
| 2023 | 245,0 K RON | 196,1 K RON | 124,9% |
| 2024 | 210,2 K RON | 258,4 K RON | 81,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,0 K RON | 275,0 K RON | 293,1 K RON | 560,5 K RON | 440,0 K RON | 718,0 K RON | ▲ 63,2% |
| Rezultat net | −119,6 K RON | 129,9 K RON | 162,1 K RON | 127,1 K RON | −49,1 K RON | 97,0 K RON | ▲ 297,7% |
| Total active | 46,6 K RON | 61,9 K RON | 158,5 K RON | 250,0 K RON | 196,1 K RON | 258,4 K RON | ▲ 31,7% |
| Capitaluri proprii | −292,9 K RON | −162,9 K RON | −886 RON | 126,2 K RON | −48,8 K RON | 48,2 K RON | ▲ 198,7% |
| Datorii totale | 339,5 K RON | 224,9 K RON | 159,4 K RON | 123,9 K RON | 245,0 K RON | 210,2 K RON | ▼ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,28 | 0,99 | 1,97 | 0,68 | 0,89 | ▲ 31,1% |
| Marjă netă (%) | -41,09 | 47,25 | 55,29 | 22,67 | -11,16 | 13,52 | ▲ 221,1% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 60 | 90 | 17 | 73 | ▲ 329,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (97,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 719,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.