TUBINO CAFE SRL
CUI: 35673573
J2016000484357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35673573
Cod înmatriculare
J2016000484357
EUID
ROONRC.J2016000484357
Data înmatriculării
2016-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, HORIA, 89, 300341, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
HORIA
Număr:
89
Cod poștal:
300341
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.986 RON | 298.978 RON | 415.565 RON | −119.577 RON | −116.587 RON | 46.582 RON | 0 RON | 46.582 RON | −292.891 RON | 339.473 RON | 26.972 RON | 14.413 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 275.021 RON | 432.093 RON | 299.026 RON | 129.949 RON | 133.067 RON | 61.949 RON | 0 RON | 61.949 RON | −162.942 RON | 224.891 RON | 2.879 RON | 16.850 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 293.076 RON | 490.918 RON | 324.738 RON | 162.056 RON | 166.180 RON | 158.531 RON | 0 RON | 158.531 RON | −886 RON | 159.417 RON | 27.193 RON | 76.185 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 560.496 RON | 566.402 RON | 433.967 RON | 127.078 RON | 132.435 RON | 250.044 RON | 5.576 RON | 244.468 RON | 126.192 RON | 123.852 RON | 7.407 RON | 62.449 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 440.013 RON | 440.780 RON | 485.461 RON | −49.088 RON | −44.681 RON | 196.149 RON | 29.669 RON | 166.480 RON | −48.848 RON | 244.997 RON | 48.592 RON | 77.554 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 717.988 RON | 731.073 RON | 613.176 RON | 97.047 RON | 117.897 RON | 258.401 RON | 71.198 RON | 187.203 RON | 48.199 RON | 210.202 RON | 36.712 RON | 101.783 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 747.272 RON | 749.532 RON | 642.084 RON | 85.094 RON | 107.448 RON | 397.623 RON | 180.736 RON | 216.887 RON | 85.334 RON | 312.289 RON | 18.127 RON | 151.522 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN EUGEN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
747,3 K RON
Rezultat Net 2025
85,1 K RON
Total Active 2025
397,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,0 K RON | 275,0 K RON | 293,1 K RON | 560,5 K RON | 440,0 K RON | 718,0 K RON | 747,3 K RON |
| Venituri totale | 299,0 K RON | 432,1 K RON | 490,9 K RON | 566,4 K RON | 440,8 K RON | 731,1 K RON | 749,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 415,6 K RON | 299,0 K RON | 324,7 K RON | 434,0 K RON | 485,5 K RON | 613,2 K RON | 642,1 K RON |
| Rezultat net | −119,6 K RON | 129,9 K RON | 162,1 K RON | 127,1 K RON | −49,1 K RON | 97,0 K RON | 85,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 818,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate180,7 K RON (45.5%)
Active circulante216,9 K RON (54.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,1 K RON
Creanțe151,5 K RON
Numerar47,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,22 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,93 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,4%
Marjă netă
11,4%
ROA
21,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 339,5 K RON | 46,6 K RON | 728,8% |
| 2020 | 224,9 K RON | 61,9 K RON | 363,0% |
| 2021 | 159,4 K RON | 158,5 K RON | 100,6% |
| 2022 | 123,9 K RON | 250,0 K RON | 49,5% |
| 2023 | 245,0 K RON | 196,1 K RON | 124,9% |
| 2024 | 210,2 K RON | 258,4 K RON | 81,4% |
| 2025 | 312,3 K RON | 397,6 K RON | 78,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,0 K RON | 275,0 K RON | 293,1 K RON | 560,5 K RON | 440,0 K RON | 718,0 K RON | 747,3 K RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | −119,6 K RON | 129,9 K RON | 162,1 K RON | 127,1 K RON | −49,1 K RON | 97,0 K RON | 85,1 K RON | ▼ 12,3% |
| Total active | 46,6 K RON | 61,9 K RON | 158,5 K RON | 250,0 K RON | 196,1 K RON | 258,4 K RON | 397,6 K RON | ▲ 53,9% |
| Capitaluri proprii | −292,9 K RON | −162,9 K RON | −886 RON | 126,2 K RON | −48,8 K RON | 48,2 K RON | 85,3 K RON | ▲ 77,0% |
| Datorii totale | 339,5 K RON | 224,9 K RON | 159,4 K RON | 123,9 K RON | 245,0 K RON | 210,2 K RON | 312,3 K RON | ▲ 48,6% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,28 | 0,99 | 1,97 | 0,68 | 0,89 | 0,69 | ▼ 22,0% |
| Marjă netă (%) | -41,09 | 47,25 | 55,29 | 22,67 | -11,16 | 13,52 | 11,39 | ▼ 15,8% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 60 | 90 | 17 | 73 | 60 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (85,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 818,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.