HARGITA CHILLZONE SRL
CUI: 36580065
J2016000485190
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36580065
Cod înmatriculare
J2016000485190
EUID
ROONRC.J2016000485190
Data înmatriculării
2016-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, ROZEI, 56, 535600
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Stradă:
ROZEI
Număr:
56
Cod poștal:
535600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.294 RON | 23.144 RON | 25.589 RON | −3.139 RON | −2.445 RON | 11.329 RON | 0 RON | 11.329 RON | −3.575 RON | 14.904 RON | 8.375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 18.654 RON | 18.654 RON | 17.641 RON | 453 RON | 1.013 RON | 11.879 RON | 0 RON | 11.879 RON | −3.122 RON | 15.001 RON | 10.426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 23.775 RON | 23.775 RON | 20.242 RON | 2.820 RON | 3.533 RON | 15.510 RON | 0 RON | 15.510 RON | 357 RON | 15.153 RON | 13.511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 39.743 RON | 40.104 RON | 38.530 RON | 399 RON | 1.574 RON | 47.781 RON | 0 RON | 47.781 RON | 756 RON | 47.025 RON | 46.688 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 96.040 RON | 105.037 RON | 92.410 RON | 11.748 RON | 12.627 RON | 49.417 RON | 13.620 RON | 35.797 RON | 12.504 RON | 36.913 RON | 29.534 RON | 932 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 112.326 RON | 114.525 RON | 148.879 RON | −34.354 RON | −34.354 RON | 55.759 RON | 20.036 RON | 35.723 RON | −21.850 RON | 77.609 RON | 17.308 RON | 1.204 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MÁTÉ ENDRE
administrator
Municipiul Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
SÁNDOR ÉVA
administrator
Municipiul Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.850 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.354 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
112,3 K RON
Rezultat Net 2024
−34,4 K RON
Total Active 2024
55,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,3 K RON | 18,7 K RON | 23,8 K RON | 39,7 K RON | 96,0 K RON | 112,3 K RON |
| Venituri totale | 23,1 K RON | 18,7 K RON | 23,8 K RON | 40,1 K RON | 105,0 K RON | 114,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,6 K RON | 17,6 K RON | 20,2 K RON | 38,5 K RON | 92,4 K RON | 148,9 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 453 RON | 2,8 K RON | 399 RON | 11,7 K RON | −34,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 123,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.850 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,0 K RON (35.9%)
Active circulante35,7 K RON (64.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,3 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,49 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 93,29 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,6%
Marjă netă
-30,6%
ROA
-61,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,9 K RON | 11,3 K RON | 131,6% |
| 2020 | 15,0 K RON | 11,9 K RON | 126,3% |
| 2021 | 15,2 K RON | 15,5 K RON | 97,7% |
| 2022 | 47,0 K RON | 47,8 K RON | 98,4% |
| 2023 | 36,9 K RON | 49,4 K RON | 74,7% |
| 2024 | 77,6 K RON | 55,8 K RON | 139,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,3 K RON | 18,7 K RON | 23,8 K RON | 39,7 K RON | 96,0 K RON | 112,3 K RON | ▲ 17,0% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 453 RON | 2,8 K RON | 399 RON | 11,7 K RON | −34,4 K RON | ▼ 392,4% |
| Total active | 11,3 K RON | 11,9 K RON | 15,5 K RON | 47,8 K RON | 49,4 K RON | 55,8 K RON | ▲ 12,8% |
| Capitaluri proprii | −3,6 K RON | −3,1 K RON | 357 RON | 756 RON | 12,5 K RON | −21,9 K RON | ▼ 274,7% |
| Datorii totale | 14,9 K RON | 15,0 K RON | 15,2 K RON | 47,0 K RON | 36,9 K RON | 77,6 K RON | ▲ 110,2% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,79 | 1,02 | 1,02 | 0,97 | 0,46 | ▼ 52,5% |
| Marjă netă (%) | -16,27 | 2,43 | 11,86 | 1,00 | 12,23 | -30,58 | ▼ 350,0% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 73 | 50 | 68 | 19 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.