CATALEYA TRANS S.R.L.
CUI: 36155278
J2016000491063
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Dealu Stefăniţei, Comuna Romuli
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36155278
Cod înmatriculare
J2016000491063
EUID
ROONRC.J2016000491063
Data înmatriculării
2016-06-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Dealu Stefăniţei, Comuna Romuli, 31, 427251
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Dealu Stefăniţei, Comuna Romuli
Număr:
31
Cod poștal:
427251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 781.016 RON | 845.411 RON | 830.462 RON | 6.900 RON | 14.949 RON | 157.030 RON | 66.095 RON | 90.935 RON | 97.865 RON | 59.165 RON | 0 RON | 35.960 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 773.820 RON | 847.590 RON | 794.371 RON | 46.528 RON | 53.219 RON | 192.332 RON | 935 RON | 191.397 RON | 144.393 RON | 47.939 RON | 0 RON | 94.498 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 326.187 RON | 408.106 RON | 323.802 RON | 80.764 RON | 84.304 RON | 160.618 RON | 0 RON | 160.618 RON | 157.333 RON | 3.285 RON | 0 RON | 36.014 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 1.350 RON | 7.538 RON | −6.188 RON | −6.188 RON | 98.452 RON | 0 RON | 98.452 RON | 98.393 RON | 59 RON | 0 RON | 8.919 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 5.960 RON | 7.427 RON | 19.444 RON | −12.017 RON | −12.017 RON | 92.653 RON | 0 RON | 92.653 RON | 86.376 RON | 6.277 RON | 0 RON | 5.369 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 4.900 RON | 4.918 RON | 79.604 RON | −74.686 RON | −74.686 RON | 31.069 RON | 0 RON | 31.069 RON | 11.690 RON | 19.379 RON | 0 RON | 28.542 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 23.190 RON | 23.191 RON | 51.219 RON | −28.028 RON | −28.028 RON | 35.509 RON | 0 RON | 35.509 RON | −16.338 RON | 51.847 RON | 0 RON | 209 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
RUS IACOB
administrator si reprezentant
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
RUS CATALINA DAMARIS
administrator si reprezentant
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.338 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.028 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,2 K RON
Rezultat Net 2025
−28,0 K RON
Total Active 2025
35,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 781,0 K RON | 773,8 K RON | 326,2 K RON | 0 RON | 6,0 K RON | 4,9 K RON | 23,2 K RON |
| Venituri totale | 845,4 K RON | 847,6 K RON | 408,1 K RON | 1,4 K RON | 7,4 K RON | 4,9 K RON | 23,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 830,5 K RON | 794,4 K RON | 323,8 K RON | 7,5 K RON | 19,4 K RON | 79,6 K RON | 51,2 K RON |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 46,5 K RON | 80,8 K RON | −6,2 K RON | −12,0 K RON | −74,7 K RON | −28,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −316,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.338 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe209 RON
Numerar35,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 110,96 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-120,9%
Marjă netă
-120,9%
ROA
-78,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,2 K RON | 157,0 K RON | 37,7% |
| 2020 | 47,9 K RON | 192,3 K RON | 24,9% |
| 2021 | 3,3 K RON | 160,6 K RON | 2,1% |
| 2022 | 59 RON | 98,5 K RON | 0,1% |
| 2023 | 6,3 K RON | 92,7 K RON | 6,8% |
| 2024 | 19,4 K RON | 31,1 K RON | 62,4% |
| 2025 | 51,8 K RON | 35,5 K RON | 146,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 781,0 K RON | 773,8 K RON | 326,2 K RON | 0 RON | 6,0 K RON | 4,9 K RON | 23,2 K RON | ▲ 373,3% |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 46,5 K RON | 80,8 K RON | −6,2 K RON | −12,0 K RON | −74,7 K RON | −28,0 K RON | ▲ 62,5% |
| Total active | 157,0 K RON | 192,3 K RON | 160,6 K RON | 98,5 K RON | 92,7 K RON | 31,1 K RON | 35,5 K RON | ▲ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 97,9 K RON | 144,4 K RON | 157,3 K RON | 98,4 K RON | 86,4 K RON | 11,7 K RON | −16,3 K RON | ▼ 239,8% |
| Datorii totale | 59,2 K RON | 47,9 K RON | 3,3 K RON | 59 RON | 6,3 K RON | 19,4 K RON | 51,8 K RON | ▲ 167,5% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 3,99 | 48,89 | 1.668,68 | 14,76 | 1,60 | 0,68 | ▼ 57,3% |
| Marjă netă (%) | 0,88 | 6,01 | 24,76 | – | -201,63 | -1.524,20 | -120,86 | ▲ 92,1% |
| Scor bonitate | 72 | 90 | 95 | 67 | 57 | 47 | 32 | ▼ 31,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.