TIMO & SEBI ALL IN ONE SRL

CUI: 36614630 J2016000496192 SRL Harghita, Sat Zetea, Comuna Zetea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36614630
Cod înmatriculare J2016000496192
EUID ROONRC.J2016000496192
Data înmatriculării 2016-10-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Harghita, Sat Zetea, Comuna Zetea, ZETEA, 331, 537360

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Sat Zetea, Comuna Zetea
Stradă: ZETEA
Număr: 331
Cod poștal: 537360

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 3.087 RON 3.087 RON 357 RON 2.637 RON 2.730 RON 32.746 RON 0 RON 32.746 RON −3.065 RON 35.811 RON 5.988 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 501 RON −501 RON −501 RON 54.675 RON 0 RON 54.675 RON −2.827 RON 57.502 RON 4.109 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 68 RON −68 RON −68 RON 54.424 RON 0 RON 54.424 RON −2.895 RON 57.319 RON 4.109 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SEBESTYÉN ATTILA
administrator
Mun. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−2.895 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−68 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−68 RON
Total Active 2025
54,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020222025
Cifra de afaceri 3,1 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 3,1 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 357 RON 501 RON 68 RON
Rezultat net 2,6 K RON −501 RON −68 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.895 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,88 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,88 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante54,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,1 K RON
Numerar50,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 35,8 K RON 32,7 K RON 109,4%
2022 57,5 K RON 54,7 K RON 105,2%
2025 57,3 K RON 54,4 K RON 105,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020222025 YoY
Cifra de afaceri 3,1 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 2,6 K RON −501 RON −68 RON ▲ 86,4%
Total active 32,7 K RON 54,7 K RON 54,4 K RON ▼ 0,5%
Capitaluri proprii −3,1 K RON −2,8 K RON −2,9 K RON ▼ 2,4%
Datorii totale 35,8 K RON 57,5 K RON 57,3 K RON ▼ 0,3%
Lichiditate curentă 0,91 0,95 0,95 ▼ 0,1%
Marjă netă (%) 85,42 – – –
Scor bonitate 47 27 27 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.