ARITEO DRIVE SRL
CUI: 36638094
J2016000497362
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36638094
Cod înmatriculare
J2016000497362
EUID
ROONRC.J2016000497362
Data înmatriculării
2016-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Babadag, 167, B7, B, 3, 10
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
Babadag
Număr:
167
Bloc:
B7
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.889 RON | 104.889 RON | 67.411 RON | 36.430 RON | 37.478 RON | 77.664 RON | 0 RON | 77.664 RON | 72.676 RON | 4.988 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 78.168 RON | 78.168 RON | 39.413 RON | 39.481 RON | 38.755 RON | 115.466 RON | 0 RON | 115.466 RON | 112.157 RON | 3.309 RON | 0 RON | 1.410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 77.847 RON | 77.847 RON | 30.553 RON | 45.239 RON | 47.294 RON | 162.434 RON | 0 RON | 162.434 RON | 157.395 RON | 5.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 49.379 RON | 49.379 RON | 39.029 RON | 8.965 RON | 10.350 RON | 32.700 RON | 0 RON | 32.700 RON | 29.862 RON | 2.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.777 RON | 35.777 RON | 48.587 RON | −13.125 RON | −12.810 RON | 19.371 RON | 0 RON | 19.371 RON | 16.737 RON | 2.634 RON | 0 RON | 3.146 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 28.158 RON | 28.658 RON | 22.403 RON | 5.274 RON | 6.255 RON | 109.171 RON | 69.521 RON | 39.650 RON | 22.011 RON | 87.160 RON | 0 RON | 36.024 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARACUDĂ ALEXANDRU
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
28,2 K RON
Rezultat Net 2024
5,3 K RON
Total Active 2024
109,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,9 K RON | 78,2 K RON | 77,8 K RON | 49,4 K RON | 35,8 K RON | 28,2 K RON |
| Venituri totale | 104,9 K RON | 78,2 K RON | 77,8 K RON | 49,4 K RON | 35,8 K RON | 28,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,4 K RON | 39,4 K RON | 30,6 K RON | 39,0 K RON | 48,6 K RON | 22,4 K RON |
| Rezultat net | 36,4 K RON | 39,5 K RON | 45,2 K RON | 9,0 K RON | −13,1 K RON | 5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,5 K RON (63.7%)
Active circulante39,7 K RON (36.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,0 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,78 |
| Durata încasare (zile) | 467 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,2%
Marjă netă
18,7%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,0 K RON | 77,7 K RON | 6,4% |
| 2020 | 3,3 K RON | 115,5 K RON | 2,9% |
| 2021 | 5,0 K RON | 162,4 K RON | 3,1% |
| 2022 | 2,8 K RON | 32,7 K RON | 8,7% |
| 2023 | 2,6 K RON | 19,4 K RON | 13,6% |
| 2024 | 87,2 K RON | 109,2 K RON | 79,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,9 K RON | 78,2 K RON | 77,8 K RON | 49,4 K RON | 35,8 K RON | 28,2 K RON | ▼ 21,3% |
| Rezultat net | 36,4 K RON | 39,5 K RON | 45,2 K RON | 9,0 K RON | −13,1 K RON | 5,3 K RON | ▲ 140,2% |
| Total active | 77,7 K RON | 115,5 K RON | 162,4 K RON | 32,7 K RON | 19,4 K RON | 109,2 K RON | ▲ 463,6% |
| Capitaluri proprii | 72,7 K RON | 112,2 K RON | 157,4 K RON | 29,9 K RON | 16,7 K RON | 22,0 K RON | ▲ 31,5% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 3,3 K RON | 5,0 K RON | 2,8 K RON | 2,6 K RON | 87,2 K RON | ▲ 3.209,0% |
| Lichiditate curentă | 15,57 | 34,89 | 32,24 | 11,52 | 7,35 | 0,45 | ▼ 93,8% |
| Marjă netă (%) | 34,73 | 50,51 | 58,11 | 18,16 | -36,69 | 18,73 | ▲ 151,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 80 | 57 | 55 | ▼ 3,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.