ELBESTRIO SRL
CUI: 36187083
J2016000508062
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36187083
Cod înmatriculare
J2016000508062
EUID
ROONRC.J2016000508062
Data înmatriculării
2016-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, REPUBLICII, 1, 1, 420053, CAM 6
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
1
Etaj:
1
Cod poștal:
420053
Completare adresă:
CAM 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.556 RON | 38.426 RON | 36.850 RON | 1.136 RON | 1.576 RON | 95.575 RON | 17.244 RON | 78.331 RON | 2.682 RON | 92.893 RON | 35.043 RON | 38.092 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 112.809 RON | 152.654 RON | 151.501 RON | 132 RON | 1.153 RON | 104.407 RON | 12.236 RON | 92.171 RON | 2.814 RON | 101.593 RON | 1.583 RON | 77.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 70.193 RON | 81.541 RON | 80.508 RON | 299 RON | 1.033 RON | 131.979 RON | 7.808 RON | 124.171 RON | 2.921 RON | 129.058 RON | 5.615 RON | 116.445 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 71.000 RON | 99.565 RON | 98.497 RON | 395 RON | 1.068 RON | 35.021 RON | 15.709 RON | 19.312 RON | 3.316 RON | 31.705 RON | 0 RON | 17.043 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 74.500 RON | 115.005 RON | 112.819 RON | 1.478 RON | 2.186 RON | 74.852 RON | 6.670 RON | 68.182 RON | 4.794 RON | 70.058 RON | 0 RON | 59.114 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 9.392 RON | 44.541 RON | −35.149 RON | −35.149 RON | 64.177 RON | 2.352 RON | 61.825 RON | −30.354 RON | 94.531 RON | 0 RON | 60.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN VALERIA
administrator si reprezentant
Comuna Măgura Ilvei, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−30.354 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.149 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−35,1 K RON
Total Active 2024
64,2 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,6 K RON | 112,8 K RON | 70,2 K RON | 71,0 K RON | 74,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 38,4 K RON | 152,7 K RON | 81,5 K RON | 99,6 K RON | 115,0 K RON | 9,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,9 K RON | 151,5 K RON | 80,5 K RON | 98,5 K RON | 112,8 K RON | 44,5 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 132 RON | 299 RON | 395 RON | 1,5 K RON | −35,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 32,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.354 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (3.7%)
Active circulante61,8 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe60,0 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-54,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,9 K RON | 95,6 K RON | 97,2% |
| 2020 | 101,6 K RON | 104,4 K RON | 97,3% |
| 2021 | 129,1 K RON | 132,0 K RON | 97,8% |
| 2022 | 31,7 K RON | 35,0 K RON | 90,5% |
| 2023 | 70,1 K RON | 74,9 K RON | 93,6% |
| 2024 | 94,5 K RON | 64,2 K RON | 147,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,6 K RON | 112,8 K RON | 70,2 K RON | 71,0 K RON | 74,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 132 RON | 299 RON | 395 RON | 1,5 K RON | −35,1 K RON | ▼ 2.478,1% |
| Total active | 95,6 K RON | 104,4 K RON | 132,0 K RON | 35,0 K RON | 74,9 K RON | 64,2 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 2,7 K RON | 2,8 K RON | 2,9 K RON | 3,3 K RON | 4,8 K RON | −30,4 K RON | ▼ 733,2% |
| Datorii totale | 92,9 K RON | 101,6 K RON | 129,1 K RON | 31,7 K RON | 70,1 K RON | 94,5 K RON | ▲ 34,9% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,91 | 0,96 | 0,61 | 0,97 | 0,65 | ▼ 32,8% |
| Marjă netă (%) | 3,49 | 0,12 | 0,43 | 0,56 | 1,98 | – | – |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 51 | 43 | 56 | 20 | ▼ 64,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.