OCTAV & ALEX INTERTRANS S.R.L.
CUI: 36029580
J2016000512203
SRL
Hunedoara, Municipiul Orăştie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36029580
Cod înmatriculare
J2016000512203
EUID
ROONRC.J2016000512203
Data înmatriculării
2016-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Orăştie, CÎMPUL NOU, 22, 335700
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Orăştie
Stradă:
CÎMPUL NOU
Număr:
22
Cod poștal:
335700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 316.949 RON | 322.757 RON | 315.966 RON | 3.614 RON | 6.791 RON | 51.182 RON | 1.789 RON | 49.393 RON | −136.240 RON | 190.972 RON | 100 RON | 12.847 RON | 0 RON | 3.550 RON | 2 |
| 2020 | 297.113 RON | 299.094 RON | 317.677 RON | −21.330 RON | −18.583 RON | 59.379 RON | 1.281 RON | 58.098 RON | −157.569 RON | 218.834 RON | 100 RON | 30.852 RON | 0 RON | 1.886 RON | 2 |
| 2021 | 369.856 RON | 370.803 RON | 360.650 RON | 6.454 RON | 10.153 RON | 87.793 RON | 24.394 RON | 63.399 RON | −151.115 RON | 239.724 RON | 100 RON | 49.894 RON | 0 RON | 816 RON | 2 |
| 2022 | 480.246 RON | 498.514 RON | 461.864 RON | 31.731 RON | 36.650 RON | 118.364 RON | 25.596 RON | 92.768 RON | −119.384 RON | 241.181 RON | 100 RON | 74.890 RON | 0 RON | 3.433 RON | 2 |
| 2023 | 507.134 RON | 532.164 RON | 453.343 RON | 73.548 RON | 78.821 RON | 172.074 RON | 42.492 RON | 129.582 RON | −45.836 RON | 217.910 RON | 100 RON | 48.022 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 738.981 RON | 749.958 RON | 682.253 RON | 48.257 RON | 67.705 RON | 273.574 RON | 147.284 RON | 126.290 RON | 2.420 RON | 273.757 RON | 7.297 RON | 66.579 RON | 0 RON | 2.603 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS ALEXANDRA
administrator
Loc. Orăştie, Hunedoara, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Repararea și întreținerea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
739,0 K RON
Rezultat Net 2024
48,3 K RON
Total Active 2024
273,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 316,9 K RON | 297,1 K RON | 369,9 K RON | 480,2 K RON | 507,1 K RON | 739,0 K RON |
| Venituri totale | 322,8 K RON | 299,1 K RON | 370,8 K RON | 498,5 K RON | 532,2 K RON | 750,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 316,0 K RON | 317,7 K RON | 360,7 K RON | 461,9 K RON | 453,3 K RON | 682,3 K RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | −21,3 K RON | 6,5 K RON | 31,7 K RON | 73,5 K RON | 48,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 736,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,3 K RON (53.8%)
Active circulante126,3 K RON (46.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,3 K RON
Creanțe66,6 K RON
Numerar52,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 101,27 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,10 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
6,5%
ROA
17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 191,0 K RON | 51,2 K RON | 373,1% |
| 2020 | 218,8 K RON | 59,4 K RON | 368,5% |
| 2021 | 239,7 K RON | 87,8 K RON | 273,1% |
| 2022 | 241,2 K RON | 118,4 K RON | 203,8% |
| 2023 | 217,9 K RON | 172,1 K RON | 126,6% |
| 2024 | 273,8 K RON | 273,6 K RON | 100,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 316,9 K RON | 297,1 K RON | 369,9 K RON | 480,2 K RON | 507,1 K RON | 739,0 K RON | ▲ 45,7% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | −21,3 K RON | 6,5 K RON | 31,7 K RON | 73,5 K RON | 48,3 K RON | ▼ 34,4% |
| Total active | 51,2 K RON | 59,4 K RON | 87,8 K RON | 118,4 K RON | 172,1 K RON | 273,6 K RON | ▲ 59,0% |
| Capitaluri proprii | −136,2 K RON | −157,6 K RON | −151,1 K RON | −119,4 K RON | −45,8 K RON | 2,4 K RON | ▲ 105,3% |
| Datorii totale | 191,0 K RON | 218,8 K RON | 239,7 K RON | 241,2 K RON | 217,9 K RON | 273,8 K RON | ▲ 25,6% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,38 | 0,59 | 0,46 | ▼ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 1,14 | -7,18 | 1,75 | 6,61 | 14,50 | 6,53 | ▼ 55,0% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 40 | 50 | 60 | 43 | ▼ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (48,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.