NEW CONCEPT DESIGN & CONSTRUCT SRL
CUI: 35614291
J2016000512236
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35614291
Cod înmatriculare
J2016000512236
EUID
ROONRC.J2016000512236
Data înmatriculării
2016-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, INTRAREA CIREŞULUI, 7, 15, 77086, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
INTRAREA CIREŞULUI
Număr:
7
Apartament:
15
Cod poștal:
77086
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.150.378 RON | 1.150.702 RON | 957.684 RON | 181.515 RON | 193.018 RON | 935.181 RON | 179.140 RON | 756.041 RON | 408.635 RON | 498.961 RON | 18.908 RON | 699.335 RON | 0 RON | 7.020 RON | 2 |
| 2020 | 1.666.852 RON | 1.737.941 RON | 1.427.038 RON | 293.670 RON | 310.903 RON | 946.588 RON | 248.586 RON | 698.002 RON | 678.556 RON | 240.574 RON | 24.516 RON | 660.421 RON | 0 RON | 2.980 RON | 4 |
| 2021 | 1.618.335 RON | 1.706.529 RON | 1.656.106 RON | 35.375 RON | 50.423 RON | 1.104.731 RON | 378.559 RON | 726.172 RON | 713.931 RON | 363.572 RON | 63.867 RON | 660.532 RON | 0 RON | 2.347 RON | 5 |
| 2022 | 1.947.755 RON | 2.062.199 RON | 2.178.101 RON | −134.143 RON | −115.902 RON | 940.540 RON | 376.373 RON | 564.167 RON | 579.788 RON | 323.069 RON | 219.460 RON | 344.707 RON | 0 RON | 4.124 RON | 5 |
| 2023 | 1.221.130 RON | 1.425.637 RON | 1.539.717 RON | −127.612 RON | −114.080 RON | 1.315.776 RON | 416.185 RON | 899.591 RON | 452.175 RON | 829.221 RON | 407.347 RON | 491.352 RON | 0 RON | 5.264 RON | 4 |
| 2024 | 2.478.983 RON | 2.552.227 RON | 2.384.174 RON | 94.941 RON | 168.053 RON | 1.417.223 RON | 452.794 RON | 964.429 RON | 547.116 RON | 849.256 RON | 422.003 RON | 528.359 RON | 0 RON | 4.541 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN CRISTIAN-LUCIAN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,48 M RON
Rezultat Net 2024
94,9 K RON
Total Active 2024
1,42 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 1,67 M RON | 1,62 M RON | 1,95 M RON | 1,22 M RON | 2,48 M RON |
| Venituri totale | 1,15 M RON | 1,74 M RON | 1,71 M RON | 2,06 M RON | 1,43 M RON | 2,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 957,7 K RON | 1,43 M RON | 1,66 M RON | 2,18 M RON | 1,54 M RON | 2,38 M RON |
| Rezultat net | 181,5 K RON | 293,7 K RON | 35,4 K RON | −134,1 K RON | −127,6 K RON | 94,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate452,8 K RON (31.9%)
Active circulante964,4 K RON (68.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri422,0 K RON
Creanțe528,4 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,87 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,69 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
3,8%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 499,0 K RON | 935,2 K RON | 53,4% |
| 2020 | 240,6 K RON | 946,6 K RON | 25,4% |
| 2021 | 363,6 K RON | 1,10 M RON | 32,9% |
| 2022 | 323,1 K RON | 940,5 K RON | 34,4% |
| 2023 | 829,2 K RON | 1,32 M RON | 63,0% |
| 2024 | 849,3 K RON | 1,42 M RON | 59,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 1,67 M RON | 1,62 M RON | 1,95 M RON | 1,22 M RON | 2,48 M RON | ▲ 103,0% |
| Rezultat net | 181,5 K RON | 293,7 K RON | 35,4 K RON | −134,1 K RON | −127,6 K RON | 94,9 K RON | ▲ 174,4% |
| Total active | 935,2 K RON | 946,6 K RON | 1,10 M RON | 940,5 K RON | 1,32 M RON | 1,42 M RON | ▲ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 408,6 K RON | 678,6 K RON | 713,9 K RON | 579,8 K RON | 452,2 K RON | 547,1 K RON | ▲ 21,0% |
| Datorii totale | 499,0 K RON | 240,6 K RON | 363,6 K RON | 323,1 K RON | 829,2 K RON | 849,3 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 2,90 | 2,00 | 1,75 | 1,08 | 1,14 | ▲ 4,7% |
| Marjă netă (%) | 15,78 | 17,62 | 2,19 | -6,89 | -10,45 | 3,83 | ▲ 136,7% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 65 | 59 | 49 | 75 | ▲ 53,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (94,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.