JOSEFINA ŞIC SRL
CUI: 36729664
J2016000519514
SRL
Călăraşi, Sat Dragalina, Comuna Dragalina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36729664
Cod înmatriculare
J2016000519514
EUID
ROONRC.J2016000519514
Data înmatriculării
2016-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Dragalina, Comuna Dragalina, CIREŞULUI, 8 BIS
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Dragalina, Comuna Dragalina
Stradă:
CIREŞULUI
Număr:
8 BIS
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93.720 RON | 93.720 RON | 131.747 RON | −38.941 RON | −38.027 RON | 10.668 RON | 0 RON | 10.668 RON | −54.528 RON | 65.196 RON | 9.791 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 105.104 RON | 105.104 RON | 116.806 RON | −12.673 RON | −11.702 RON | 44.443 RON | 0 RON | 44.443 RON | −67.201 RON | 111.644 RON | 44.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 206.143 RON | 206.143 RON | 219.785 RON | −15.337 RON | −13.642 RON | 75.386 RON | 0 RON | 75.386 RON | −82.537 RON | 157.923 RON | 57.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 274.899 RON | 274.939 RON | 324.842 RON | −52.652 RON | −49.903 RON | 82.541 RON | 0 RON | 82.541 RON | −135.189 RON | 217.730 RON | 72.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 482.420 RON | 482.646 RON | 494.382 RON | −16.560 RON | −11.736 RON | 130.879 RON | 7.791 RON | 123.088 RON | −151.749 RON | 282.628 RON | 62.054 RON | 3.775 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 601.474 RON | 601.474 RON | 653.447 RON | −64.460 RON | −51.973 RON | 204.451 RON | 6.179 RON | 198.272 RON | −216.209 RON | 420.660 RON | 31.625 RON | 6.925 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 493.076 RON | 493.076 RON | 562.198 RON | −78.920 RON | −69.122 RON | 86.334 RON | 4.567 RON | 81.767 RON | −295.129 RON | 381.463 RON | 50.316 RON | 7.083 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN DANIELA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−295.129 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−78.920 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 441.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
493,1 K RON
Rezultat Net 2025
−78,9 K RON
Total Active 2025
86,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,7 K RON | 105,1 K RON | 206,1 K RON | 274,9 K RON | 482,4 K RON | 601,5 K RON | 493,1 K RON |
| Venituri totale | 93,7 K RON | 105,1 K RON | 206,1 K RON | 274,9 K RON | 482,6 K RON | 601,5 K RON | 493,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,7 K RON | 116,8 K RON | 219,8 K RON | 324,8 K RON | 494,4 K RON | 653,4 K RON | 562,2 K RON |
| Rezultat net | −38,9 K RON | −12,7 K RON | −15,3 K RON | −52,7 K RON | −16,6 K RON | −64,5 K RON | −78,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 674,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−295.129 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,6 K RON (5.3%)
Active circulante81,8 K RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,3 K RON
Creanțe7,1 K RON
Numerar24,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,80 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 69,61 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,0%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-91,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,2 K RON | 10,7 K RON | 611,1% |
| 2020 | 111,6 K RON | 44,4 K RON | 251,2% |
| 2021 | 157,9 K RON | 75,4 K RON | 209,5% |
| 2022 | 217,7 K RON | 82,5 K RON | 263,8% |
| 2023 | 282,6 K RON | 130,9 K RON | 216,0% |
| 2024 | 420,7 K RON | 204,5 K RON | 205,8% |
| 2025 | 381,5 K RON | 86,3 K RON | 441,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,7 K RON | 105,1 K RON | 206,1 K RON | 274,9 K RON | 482,4 K RON | 601,5 K RON | 493,1 K RON | ▼ 18,0% |
| Rezultat net | −38,9 K RON | −12,7 K RON | −15,3 K RON | −52,7 K RON | −16,6 K RON | −64,5 K RON | −78,9 K RON | ▼ 22,4% |
| Total active | 10,7 K RON | 44,4 K RON | 75,4 K RON | 82,5 K RON | 130,9 K RON | 204,5 K RON | 86,3 K RON | ▼ 57,8% |
| Capitaluri proprii | −54,5 K RON | −67,2 K RON | −82,5 K RON | −135,2 K RON | −151,7 K RON | −216,2 K RON | −295,1 K RON | ▼ 36,5% |
| Datorii totale | 65,2 K RON | 111,6 K RON | 157,9 K RON | 217,7 K RON | 282,6 K RON | 420,7 K RON | 381,5 K RON | ▼ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,40 | 0,48 | 0,38 | 0,44 | 0,47 | 0,21 | ▼ 54,5% |
| Marjă netă (%) | -41,55 | -12,06 | -7,44 | -19,15 | -3,43 | -10,72 | -16,01 | ▼ 49,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 19 | 32 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 674,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 441.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.