MZT MILLING MACHINERIE SRL
CUI: 36738972
J2016000521348
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36738972
Cod înmatriculare
J2016000521348
EUID
ROONRC.J2016000521348
Data înmatriculării
2016-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, DUNĂRII, 245A, 145100
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
245A
Cod poștal:
145100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.163.282 RON | 1.167.965 RON | 1.151.875 RON | 4.457 RON | 16.090 RON | 1.305.626 RON | 29.487 RON | 1.276.139 RON | 207.278 RON | 1.098.348 RON | 736.776 RON | 454.565 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.796.737 RON | 1.810.966 RON | 1.900.450 RON | −107.567 RON | −89.484 RON | 605.798 RON | 5.560 RON | 600.238 RON | 48.484 RON | 557.314 RON | 69.602 RON | 327.538 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.048.031 RON | 1.077.830 RON | 1.060.317 RON | 7.243 RON | 17.513 RON | 2.490.923 RON | 226.245 RON | 2.264.678 RON | 55.726 RON | 2.435.197 RON | 1.581.613 RON | 300.020 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.791.749 RON | 3.132.247 RON | 3.099.469 RON | 2.189 RON | 32.778 RON | 1.747.102 RON | 459.529 RON | 1.287.573 RON | 37.916 RON | 1.709.186 RON | 855.449 RON | 168.929 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.648.907 RON | 2.658.383 RON | 2.057.359 RON | 537.868 RON | 601.024 RON | 1.896.752 RON | 437.302 RON | 1.459.450 RON | 538.108 RON | 1.358.644 RON | 0 RON | 1.401.880 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 83.676 RON | 104.243 RON | 282.140 RON | −177.897 RON | −177.897 RON | 1.523.816 RON | 508.956 RON | 1.014.860 RON | 82.706 RON | 1.441.110 RON | 522.742 RON | 423.568 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 717.505 RON | 736.799 RON | 770.991 RON | −34.192 RON | −34.192 RON | 1.025.631 RON | 584.899 RON | 440.732 RON | 53.314 RON | 972.317 RON | 93.315 RON | 344.636 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEKE MIHAELA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.192 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
717,5 K RON
Rezultat Net 2025
−34,2 K RON
Total Active 2025
1,03 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,80 M RON | 1,05 M RON | 2,79 M RON | 2,65 M RON | 83,7 K RON | 717,5 K RON |
| Venituri totale | 1,17 M RON | 1,81 M RON | 1,08 M RON | 3,13 M RON | 2,66 M RON | 104,2 K RON | 736,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,15 M RON | 1,90 M RON | 1,06 M RON | 3,10 M RON | 2,06 M RON | 282,1 K RON | 771,0 K RON |
| Rezultat net | 4,5 K RON | −107,6 K RON | 7,2 K RON | 2,2 K RON | 537,9 K RON | −177,9 K RON | −34,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate584,9 K RON (57%)
Active circulante440,7 K RON (43%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri93,3 K RON
Creanțe344,6 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,69 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,08 |
| Durata încasare (zile) | 175 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,10 M RON | 1,31 M RON | 84,1% |
| 2020 | 557,3 K RON | 605,8 K RON | 92,0% |
| 2021 | 2,44 M RON | 2,49 M RON | 97,8% |
| 2022 | 1,71 M RON | 1,75 M RON | 97,8% |
| 2023 | 1,36 M RON | 1,90 M RON | 71,6% |
| 2024 | 1,44 M RON | 1,52 M RON | 94,6% |
| 2025 | 972,3 K RON | 1,03 M RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,80 M RON | 1,05 M RON | 2,79 M RON | 2,65 M RON | 83,7 K RON | 717,5 K RON | ▲ 757,5% |
| Rezultat net | 4,5 K RON | −107,6 K RON | 7,2 K RON | 2,2 K RON | 537,9 K RON | −177,9 K RON | −34,2 K RON | ▲ 80,8% |
| Total active | 1,31 M RON | 605,8 K RON | 2,49 M RON | 1,75 M RON | 1,90 M RON | 1,52 M RON | 1,03 M RON | ▼ 32,7% |
| Capitaluri proprii | 207,3 K RON | 48,5 K RON | 55,7 K RON | 37,9 K RON | 538,1 K RON | 82,7 K RON | 53,3 K RON | ▼ 35,5% |
| Datorii totale | 1,10 M RON | 557,3 K RON | 2,44 M RON | 1,71 M RON | 1,36 M RON | 1,44 M RON | 972,3 K RON | ▼ 32,5% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 1,08 | 0,93 | 0,75 | 1,07 | 0,70 | 0,45 | ▼ 35,6% |
| Marjă netă (%) | 0,38 | -5,99 | 0,69 | 0,08 | 20,31 | -212,60 | -4,77 | ▲ 97,8% |
| Scor bonitate | 57 | 37 | 43 | 43 | 75 | 23 | 33 | ▲ 43,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.