PORTA AUTOVEHICULE DANY SRL
CUI: 36744915
J2016000522349
SRL
Teleorman, Sat Ţigăneşti, Comuna Ţigăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36744915
Cod înmatriculare
J2016000522349
EUID
ROONRC.J2016000522349
Data înmatriculării
2016-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Ţigăneşti, Comuna Ţigăneşti, 1 MAI, 201, 147420
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Ţigăneşti, Comuna Ţigăneşti
Stradă:
1 MAI
Număr:
201
Cod poștal:
147420
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.095.947 RON | 3.099.109 RON | 2.857.886 RON | 210.200 RON | 241.223 RON | 2.174.566 RON | 622.754 RON | 1.551.812 RON | 412.561 RON | 1.762.005 RON | 24.887 RON | 1.424.175 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.963.839 RON | 1.982.327 RON | 1.681.222 RON | 282.874 RON | 301.105 RON | 2.344.729 RON | 464.989 RON | 1.879.740 RON | 695.435 RON | 1.649.294 RON | 2.742 RON | 1.793.560 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.102.811 RON | 1.147.095 RON | 1.545.988 RON | −408.880 RON | −398.893 RON | 2.180.164 RON | 310.332 RON | 1.869.832 RON | 286.555 RON | 1.893.609 RON | 3.243 RON | 1.839.045 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.058.705 RON | 1.062.048 RON | 1.274.894 RON | −223.443 RON | −212.846 RON | 521.976 RON | 155.675 RON | 366.301 RON | −45.087 RON | 567.063 RON | 5.585 RON | 347.184 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.317.346 RON | 1.337.158 RON | 1.321.425 RON | 2.389 RON | 15.733 RON | 413.590 RON | 83.151 RON | 330.439 RON | −42.698 RON | 484.024 RON | 56.692 RON | 234.926 RON | 0 RON | 27.736 RON | 4 |
| 2024 | 1.212.500 RON | 1.212.597 RON | 1.173.408 RON | 2.815 RON | 39.189 RON | 679.928 RON | 82.818 RON | 597.110 RON | −39.883 RON | 736.313 RON | 63.470 RON | 516.959 RON | 0 RON | 16.502 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU DANIEL
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Transporturi rutiere de mărfuri
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.883 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,21 M RON
Rezultat Net 2024
2,8 K RON
Total Active 2024
679,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,10 M RON | 1,96 M RON | 1,10 M RON | 1,06 M RON | 1,32 M RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 3,10 M RON | 1,98 M RON | 1,15 M RON | 1,06 M RON | 1,34 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,86 M RON | 1,68 M RON | 1,55 M RON | 1,27 M RON | 1,32 M RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | 210,2 K RON | 282,9 K RON | −408,9 K RON | −223,4 K RON | 2,4 K RON | 2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 485,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.883 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,8 K RON (12.2%)
Active circulante597,1 K RON (87.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,5 K RON
Creanțe517,0 K RON
Numerar16,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,10 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,35 |
| Durata încasare (zile) | 156 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,76 M RON | 2,17 M RON | 81,0% |
| 2020 | 1,65 M RON | 2,34 M RON | 70,3% |
| 2021 | 1,89 M RON | 2,18 M RON | 86,9% |
| 2022 | 567,1 K RON | 522,0 K RON | 108,6% |
| 2023 | 484,0 K RON | 413,6 K RON | 117,0% |
| 2024 | 736,3 K RON | 679,9 K RON | 108,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,10 M RON | 1,96 M RON | 1,10 M RON | 1,06 M RON | 1,32 M RON | 1,21 M RON | ▼ 8,0% |
| Rezultat net | 210,2 K RON | 282,9 K RON | −408,9 K RON | −223,4 K RON | 2,4 K RON | 2,8 K RON | ▲ 17,8% |
| Total active | 2,17 M RON | 2,34 M RON | 2,18 M RON | 522,0 K RON | 413,6 K RON | 679,9 K RON | ▲ 64,4% |
| Capitaluri proprii | 412,6 K RON | 695,4 K RON | 286,6 K RON | −45,1 K RON | −42,7 K RON | −39,9 K RON | ▲ 6,6% |
| Datorii totale | 1,76 M RON | 1,65 M RON | 1,89 M RON | 567,1 K RON | 484,0 K RON | 736,3 K RON | ▲ 52,1% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,14 | 0,99 | 0,65 | 0,68 | 0,81 | ▲ 18,8% |
| Marjă netă (%) | 6,79 | 14,40 | -37,08 | -21,11 | 0,18 | 0,23 | ▲ 27,8% |
| Scor bonitate | 55 | 75 | 30 | 24 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.