CAPGES BALVAS SRL
CUI: 36126469
J2016000527300
SRL
Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36126469
Cod înmatriculare
J2016000527300
EUID
ROONRC.J2016000527300
Data înmatriculării
2016-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, PIETROSULUI, 40D, 445200
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă:
PIETROSULUI
Număr:
40D
Cod poștal:
445200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.000 RON | 7.000 RON | 60.189 RON | −53.259 RON | −53.189 RON | 28 RON | 0 RON | 28 RON | −10.262 RON | 10.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 7.500 RON | 7.500 RON | 42.972 RON | −35.547 RON | −35.472 RON | 28 RON | 0 RON | 28 RON | −45.809 RON | 45.837 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 104.850 RON | 104.850 RON | 100.966 RON | 2.835 RON | 3.884 RON | 736 RON | 0 RON | 736 RON | −72.974 RON | 73.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 104.000 RON | 120.500 RON | 117.391 RON | 1.949 RON | 3.109 RON | 1.694 RON | 0 RON | 1.694 RON | −71.025 RON | 72.719 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 218.882 RON | 239.132 RON | 198.399 RON | 38.544 RON | 40.733 RON | 105.405 RON | 0 RON | 105.405 RON | −32.481 RON | 137.886 RON | 0 RON | 99.910 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 32.800 RON | 139.300 RON | 136.996 RON | 1.225 RON | 2.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −31.256 RON | 31.256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 88.764 RON | 115.067 RON | 89.899 RON | 24.280 RON | 25.168 RON | 12.813 RON | 0 RON | 12.813 RON | −6.976 RON | 19.789 RON | 0 RON | 12.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALTĂ VASILE GHEORGHE
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.976 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
88,8 K RON
Rezultat Net 2025
24,3 K RON
Total Active 2025
12,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 7,5 K RON | 104,9 K RON | 104,0 K RON | 218,9 K RON | 32,8 K RON | 88,8 K RON |
| Venituri totale | 7,0 K RON | 7,5 K RON | 104,9 K RON | 120,5 K RON | 239,1 K RON | 139,3 K RON | 115,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,2 K RON | 43,0 K RON | 101,0 K RON | 117,4 K RON | 198,4 K RON | 137,0 K RON | 89,9 K RON |
| Rezultat net | −53,3 K RON | −35,5 K RON | 2,8 K RON | 1,9 K RON | 38,5 K RON | 1,2 K RON | 24,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 139,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.976 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,0 K RON
Numerar813 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,40 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,4%
Marjă netă
27,4%
ROA
189,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,3 K RON | 28 RON | 36.750,0% |
| 2020 | 45,8 K RON | 28 RON | 163.703,6% |
| 2021 | 73,7 K RON | 736 RON | 10.015,0% |
| 2022 | 72,7 K RON | 1,7 K RON | 4.292,7% |
| 2023 | 137,9 K RON | 105,4 K RON | 130,8% |
| 2024 | 31,3 K RON | 0 RON | – |
| 2025 | 19,8 K RON | 12,8 K RON | 154,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 7,5 K RON | 104,9 K RON | 104,0 K RON | 218,9 K RON | 32,8 K RON | 88,8 K RON | ▲ 170,6% |
| Rezultat net | −53,3 K RON | −35,5 K RON | 2,8 K RON | 1,9 K RON | 38,5 K RON | 1,2 K RON | 24,3 K RON | ▲ 1.882,0% |
| Total active | 28 RON | 28 RON | 736 RON | 1,7 K RON | 105,4 K RON | 0 RON | 12,8 K RON | – |
| Capitaluri proprii | −10,3 K RON | −45,8 K RON | −73,0 K RON | −71,0 K RON | −32,5 K RON | −31,3 K RON | −7,0 K RON | ▲ 77,7% |
| Datorii totale | 10,3 K RON | 45,8 K RON | 73,7 K RON | 72,7 K RON | 137,9 K RON | 31,3 K RON | 19,8 K RON | ▼ 36,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,76 | 0,00 | 0,65 | – |
| Marjă netă (%) | -760,84 | -473,96 | 2,70 | 1,87 | 17,61 | 3,73 | 27,35 | ▲ 633,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 32 | 60 | 28 | 60 | ▲ 114,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.