BML RELGA LUMAR SRL
CUI: 36586769
J2016000536119
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36586769
Cod înmatriculare
J2016000536119
EUID
ROONRC.J2016000536119
Data înmatriculării
2016-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, CARAIMAN, 2A, 320077
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
CARAIMAN
Număr:
2A
Cod poștal:
320077
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.635 RON | 26.635 RON | 12.551 RON | 13.285 RON | 14.084 RON | 40.654 RON | 0 RON | 40.654 RON | 38.288 RON | 2.366 RON | 0 RON | 5.650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 28.724 RON | 28.724 RON | 27.343 RON | 578 RON | 1.381 RON | 41.776 RON | 0 RON | 41.776 RON | 38.866 RON | 2.910 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 13.676 RON | 13.676 RON | 43.280 RON | −29.971 RON | −29.604 RON | 12.641 RON | 0 RON | 12.641 RON | 8.895 RON | 3.746 RON | 0 RON | 4.294 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 32.972 RON | 32.972 RON | 40.037 RON | −7.395 RON | −7.065 RON | 12.224 RON | 0 RON | 12.224 RON | 1.501 RON | 10.723 RON | 0 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.175 RON | 35.175 RON | 45.324 RON | −10.149 RON | −10.149 RON | 32.700 RON | 0 RON | 32.700 RON | −8.648 RON | 41.348 RON | 0 RON | 6.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 31.430 RON | 31.430 RON | 56.331 RON | −24.901 RON | −24.901 RON | 9.742 RON | 0 RON | 9.742 RON | −33.549 RON | 43.291 RON | 0 RON | 1.970 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOROI AUREL
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−33.549 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.901 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 444.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
31,4 K RON
Rezultat Net 2024
−24,9 K RON
Total Active 2024
9,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,6 K RON | 28,7 K RON | 13,7 K RON | 33,0 K RON | 35,2 K RON | 31,4 K RON |
| Venituri totale | 26,6 K RON | 28,7 K RON | 13,7 K RON | 33,0 K RON | 35,2 K RON | 31,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,6 K RON | 27,3 K RON | 43,3 K RON | 40,0 K RON | 45,3 K RON | 56,3 K RON |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 578 RON | −30,0 K RON | −7,4 K RON | −10,1 K RON | −24,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 34,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.549 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,95 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-79,2%
Marjă netă
-79,2%
ROA
-255,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,4 K RON | 40,7 K RON | 5,8% |
| 2020 | 2,9 K RON | 41,8 K RON | 7,0% |
| 2021 | 3,7 K RON | 12,6 K RON | 29,6% |
| 2022 | 10,7 K RON | 12,2 K RON | 87,7% |
| 2023 | 41,3 K RON | 32,7 K RON | 126,5% |
| 2024 | 43,3 K RON | 9,7 K RON | 444,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,6 K RON | 28,7 K RON | 13,7 K RON | 33,0 K RON | 35,2 K RON | 31,4 K RON | ▼ 10,6% |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 578 RON | −30,0 K RON | −7,4 K RON | −10,1 K RON | −24,9 K RON | ▼ 145,4% |
| Total active | 40,7 K RON | 41,8 K RON | 12,6 K RON | 12,2 K RON | 32,7 K RON | 9,7 K RON | ▼ 70,2% |
| Capitaluri proprii | 38,3 K RON | 38,9 K RON | 8,9 K RON | 1,5 K RON | −8,6 K RON | −33,5 K RON | ▼ 287,9% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 2,9 K RON | 3,7 K RON | 10,7 K RON | 41,3 K RON | 43,3 K RON | ▲ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 17,18 | 14,36 | 3,37 | 1,14 | 0,79 | 0,23 | ▼ 71,5% |
| Marjă netă (%) | 49,88 | 2,01 | -219,15 | -22,43 | -28,85 | -79,23 | ▼ 174,6% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 57 | 52 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 444.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.