AREPA INTERMEDIA SRL
CUI: 35982382
J2016000543241
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35982382
Cod înmatriculare
J2016000543241
EUID
ROONRC.J2016000543241
Data înmatriculării
2016-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, FABRICII, 6A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 228.235 RON | 228.235 RON | 247.712 RON | −21.759 RON | −19.477 RON | 150.799 RON | 51 RON | 150.748 RON | 43.630 RON | 107.169 RON | 37.400 RON | 93.411 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 162.708 RON | 162.708 RON | 236.865 RON | −75.784 RON | −74.157 RON | 148.112 RON | 51 RON | 148.061 RON | −32.154 RON | 180.266 RON | 44.614 RON | 93.411 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 288.330 RON | 288.331 RON | 345.359 RON | −60.852 RON | −57.028 RON | 185.029 RON | 51 RON | 184.978 RON | −93.006 RON | 278.035 RON | 40.189 RON | 135.703 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 170.119 RON | 170.119 RON | 153.520 RON | 14.899 RON | 16.599 RON | 349.513 RON | 0 RON | 349.513 RON | −78.107 RON | 427.620 RON | 140.590 RON | 186.850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 303.614 RON | 303.614 RON | 392.587 RON | −92.010 RON | −88.973 RON | 290.189 RON | 0 RON | 290.189 RON | −170.117 RON | 460.306 RON | 101.639 RON | 181.254 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 516.118 RON | 516.761 RON | 384.399 RON | 117.016 RON | 132.362 RON | 719.955 RON | 271.831 RON | 448.124 RON | −53.101 RON | 773.056 RON | 97.468 RON | 303.067 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NISTOR ADRIAN-ILIE
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−53.101 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
516,1 K RON
Rezultat Net 2024
117,0 K RON
Total Active 2024
720,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,2 K RON | 162,7 K RON | 288,3 K RON | 170,1 K RON | 303,6 K RON | 516,1 K RON |
| Venituri totale | 228,2 K RON | 162,7 K RON | 288,3 K RON | 170,1 K RON | 303,6 K RON | 516,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 247,7 K RON | 236,9 K RON | 345,4 K RON | 153,5 K RON | 392,6 K RON | 384,4 K RON |
| Rezultat net | −21,8 K RON | −75,8 K RON | −60,9 K RON | 14,9 K RON | −92,0 K RON | 117,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 452,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−53.101 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate271,8 K RON (37.8%)
Active circulante448,1 K RON (62.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,5 K RON
Creanțe303,1 K RON
Numerar47,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,30 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,70 |
| Durata încasare (zile) | 214 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,7%
Marjă netă
22,7%
ROA
16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,2 K RON | 150,8 K RON | 71,1% |
| 2020 | 180,3 K RON | 148,1 K RON | 121,7% |
| 2021 | 278,0 K RON | 185,0 K RON | 150,3% |
| 2022 | 427,6 K RON | 349,5 K RON | 122,4% |
| 2023 | 460,3 K RON | 290,2 K RON | 158,6% |
| 2024 | 773,1 K RON | 720,0 K RON | 107,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,2 K RON | 162,7 K RON | 288,3 K RON | 170,1 K RON | 303,6 K RON | 516,1 K RON | ▲ 70,0% |
| Rezultat net | −21,8 K RON | −75,8 K RON | −60,9 K RON | 14,9 K RON | −92,0 K RON | 117,0 K RON | ▲ 227,2% |
| Total active | 150,8 K RON | 148,1 K RON | 185,0 K RON | 349,5 K RON | 290,2 K RON | 720,0 K RON | ▲ 148,1% |
| Capitaluri proprii | 43,6 K RON | −32,2 K RON | −93,0 K RON | −78,1 K RON | −170,1 K RON | −53,1 K RON | ▲ 68,8% |
| Datorii totale | 107,2 K RON | 180,3 K RON | 278,0 K RON | 427,6 K RON | 460,3 K RON | 773,1 K RON | ▲ 67,9% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 0,82 | 0,67 | 0,82 | 0,63 | 0,58 | ▼ 8,0% |
| Marjă netă (%) | -9,53 | -46,58 | -21,10 | 8,76 | -30,30 | 22,67 | ▲ 174,8% |
| Scor bonitate | 44 | 17 | 32 | 50 | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (117,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.