ALLSTONES BUSINESS S.R.L.
CUI: 35766788
J2016000561139
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35766788
Cod înmatriculare
J2016000561139
EUID
ROONRC.J2016000561139
Data înmatriculării
2016-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TRAIAN, 66, K2, B, PARTER, 37, 900716
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TRAIAN
Număr:
66
Bloc:
K2
Scară:
B
Etaj:
PARTER
Apartament:
37
Cod poștal:
900716
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.567 RON | 46.567 RON | 59.675 RON | −14.505 RON | −13.108 RON | 66.949 RON | 1.785 RON | 65.164 RON | −88.568 RON | 155.517 RON | 0 RON | 64.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 26 RON | −26 RON | −26 RON | 98.634 RON | 0 RON | 98.634 RON | −72.592 RON | 171.226 RON | 16.259 RON | 66.638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.038.155 RON | 1.038.313 RON | 587.567 RON | 439.738 RON | 450.746 RON | 495.577 RON | 105.018 RON | 390.559 RON | 367.146 RON | 128.431 RON | 15.354 RON | 266.856 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 312.500 RON | 312.500 RON | 355.051 RON | −45.676 RON | −42.551 RON | 456.210 RON | 76.377 RON | 379.833 RON | 321.470 RON | 134.740 RON | 15.354 RON | 292.215 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOFAN ION VASILE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−45.676 RON)
Cifra de Afaceri 2023
312,5 K RON
Rezultat Net 2023
−45,7 K RON
Total Active 2023
456,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,6 K RON | 0 RON | 1,04 M RON | 312,5 K RON |
| Venituri totale | 46,6 K RON | 0 RON | 1,04 M RON | 312,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,7 K RON | 26 RON | 587,6 K RON | 355,1 K RON |
| Rezultat net | −14,5 K RON | −26 RON | 439,7 K RON | −45,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 733,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,82 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,4 K RON (16.7%)
Active circulante379,8 K RON (83.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,4 K RON
Creanțe292,2 K RON
Numerar72,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,35 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,07 |
| Durata încasare (zile) | 341 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-14,6%
ROA
-10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 155,5 K RON | 66,9 K RON | 232,3% |
| 2021 | 171,2 K RON | 98,6 K RON | 173,6% |
| 2022 | 128,4 K RON | 495,6 K RON | 25,9% |
| 2023 | 134,7 K RON | 456,2 K RON | 29,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,6 K RON | 0 RON | 1,04 M RON | 312,5 K RON | ▼ 69,9% |
| Rezultat net | −14,5 K RON | −26 RON | 439,7 K RON | −45,7 K RON | ▼ 110,4% |
| Total active | 66,9 K RON | 98,6 K RON | 495,6 K RON | 456,2 K RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | −88,6 K RON | −72,6 K RON | 367,1 K RON | 321,5 K RON | ▼ 12,4% |
| Datorii totale | 155,5 K RON | 171,2 K RON | 128,4 K RON | 134,7 K RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,58 | 3,04 | 2,82 | ▼ 7,3% |
| Marjă netă (%) | -31,15 | – | 42,36 | -14,62 | ▼ 134,5% |
| Scor bonitate | 19 | 35 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.82), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 733,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.