TINI PASTRIKU PAN SRL
CUI: 36661585
J2016000572119
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36661585
Cod înmatriculare
J2016000572119
EUID
ROONRC.J2016000572119
Data înmatriculării
2016-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
32 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, ION CREANGĂ, 8, 325700
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă:
ION CREANGĂ
Număr:
8
Cod poștal:
325700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.555.927 RON | 1.555.927 RON | 1.378.684 RON | 161.684 RON | 177.243 RON | 95.804 RON | 2.697 RON | 93.107 RON | 17.670 RON | 78.134 RON | 19.981 RON | 13.280 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 1.553.908 RON | 1.554.078 RON | 1.538.148 RON | 1.134 RON | 15.930 RON | 74.743 RON | 24.882 RON | 49.861 RON | 18.805 RON | 55.938 RON | 21.230 RON | 6.556 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 1.739.967 RON | 1.739.967 RON | 1.712.854 RON | 13.022 RON | 27.113 RON | 85.126 RON | 31.491 RON | 53.635 RON | 31.826 RON | 53.300 RON | 11.184 RON | 17.388 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 2.007.367 RON | 2.007.382 RON | 2.183.223 RON | −195.915 RON | −175.841 RON | 123.737 RON | 69.571 RON | 54.166 RON | −164.088 RON | 287.825 RON | 22.270 RON | 25.800 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 3.729.801 RON | 3.732.020 RON | 3.530.378 RON | 155.878 RON | 201.642 RON | 181.780 RON | 60.135 RON | 121.645 RON | −8.210 RON | 189.990 RON | 50.975 RON | 25.421 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
| 2024 | 4.076.769 RON | 4.077.008 RON | 4.049.388 RON | 20.672 RON | 27.620 RON | 389.259 RON | 177.009 RON | 212.250 RON | 12.462 RON | 376.797 RON | 26.916 RON | 110.628 RON | 0 RON | 0 RON | 32 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERVIZAJ NEBI
administrator
KRAJK,
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,08 M RON
Rezultat Net 2024
20,7 K RON
Total Active 2024
389,3 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,56 M RON | 1,55 M RON | 1,74 M RON | 2,01 M RON | 3,73 M RON | 4,08 M RON |
| Venituri totale | 1,56 M RON | 1,55 M RON | 1,74 M RON | 2,01 M RON | 3,73 M RON | 4,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,38 M RON | 1,54 M RON | 1,71 M RON | 2,18 M RON | 3,53 M RON | 4,05 M RON |
| Rezultat net | 161,7 K RON | 1,1 K RON | 13,0 K RON | −195,9 K RON | 155,9 K RON | 20,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate177,0 K RON (45.5%)
Active circulante212,3 K RON (54.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,9 K RON
Creanțe110,6 K RON
Numerar74,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 151,46 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,85 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,5%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78,1 K RON | 95,8 K RON | 81,6% |
| 2020 | 55,9 K RON | 74,7 K RON | 74,8% |
| 2021 | 53,3 K RON | 85,1 K RON | 62,6% |
| 2022 | 287,8 K RON | 123,7 K RON | 232,6% |
| 2023 | 190,0 K RON | 181,8 K RON | 104,5% |
| 2024 | 376,8 K RON | 389,3 K RON | 96,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,56 M RON | 1,55 M RON | 1,74 M RON | 2,01 M RON | 3,73 M RON | 4,08 M RON | ▲ 9,3% |
| Rezultat net | 161,7 K RON | 1,1 K RON | 13,0 K RON | −195,9 K RON | 155,9 K RON | 20,7 K RON | ▼ 86,7% |
| Total active | 95,8 K RON | 74,7 K RON | 85,1 K RON | 123,7 K RON | 181,8 K RON | 389,3 K RON | ▲ 114,1% |
| Capitaluri proprii | 17,7 K RON | 18,8 K RON | 31,8 K RON | −164,1 K RON | −8,2 K RON | 12,5 K RON | ▲ 251,8% |
| Datorii totale | 78,1 K RON | 55,9 K RON | 53,3 K RON | 287,8 K RON | 190,0 K RON | 376,8 K RON | ▲ 98,3% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 0,89 | 1,01 | 0,19 | 0,64 | 0,56 | ▼ 12,0% |
| Marjă netă (%) | 10,39 | 0,07 | 0,75 | -9,76 | 4,18 | 0,51 | ▼ 87,8% |
| Scor bonitate | 67 | 43 | 75 | 19 | 50 | 43 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.