PHOENIX M.S. SRL FILIALA BISTRITA
CUI: 36301292
J2016000593066
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36301292
Cod înmatriculare
J2016000593066
EUID
ROONRC.J2016000593066
Data înmatriculării
2016-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, ARCAŞULUI, 32
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.104.547 RON | 1.248.418 RON | 1.186.527 RON | 50.837 RON | 61.891 RON | 5.094.100 RON | 2.647.495 RON | 2.446.605 RON | 127.520 RON | 4.966.580 RON | 1.607.021 RON | 754.649 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 2.268.450 RON | 2.681.624 RON | 2.569.792 RON | 91.922 RON | 111.832 RON | 6.042.255 RON | 2.483.491 RON | 3.558.764 RON | 225.041 RON | 5.817.214 RON | 2.314.580 RON | 1.211.086 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 10.501.420 RON | 10.580.367 RON | 9.864.407 RON | 669.721 RON | 715.960 RON | 14.165.616 RON | 2.394.759 RON | 11.770.857 RON | 894.762 RON | 13.270.854 RON | 2.480.461 RON | 9.101.321 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 16.979.340 RON | 18.259.904 RON | 17.399.589 RON | 743.149 RON | 860.315 RON | 37.452.495 RON | 2.079.582 RON | 35.372.913 RON | 1.637.911 RON | 35.814.584 RON | 3.616.475 RON | 31.464.259 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 42.348.844 RON | 42.011.894 RON | 40.418.091 RON | 1.355.436 RON | 1.593.803 RON | 144.163.029 RON | 1.941.244 RON | 142.221.785 RON | 2.953.711 RON | 141.209.318 RON | 12.747.949 RON | 98.580.536 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 242.998.278 RON | 244.430.898 RON | 224.155.112 RON | 17.392.784 RON | 20.275.786 RON | 301.463.287 RON | 4.375.845 RON | 297.087.442 RON | 20.403.494 RON | 281.059.793 RON | 34.590.176 RON | 248.624.878 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARAU DUHAN STEFAN
administrator si reprezentant
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea armamentului și muniției
- Colectarea deșeurilor periculoase
- Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de design industrial și vestimentar
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
243,00 M RON
Rezultat Net 2024
17,39 M RON
Total Active 2024
301,46 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 2,27 M RON | 10,50 M RON | 16,98 M RON | 42,35 M RON | 243,00 M RON |
| Venituri totale | 1,25 M RON | 2,68 M RON | 10,58 M RON | 18,26 M RON | 42,01 M RON | 244,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,19 M RON | 2,57 M RON | 9,86 M RON | 17,40 M RON | 40,42 M RON | 224,16 M RON |
| Rezultat net | 50,8 K RON | 91,9 K RON | 669,7 K RON | 743,1 K RON | 1,36 M RON | 17,39 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 186,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,38 M RON (1.5%)
Active circulante297,09 M RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,59 M RON
Creanțe248,62 M RON
Numerar13,87 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,03 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,98 |
| Durata încasare (zile) | 374 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
7,2%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,97 M RON | 5,09 M RON | 97,5% |
| 2020 | 5,82 M RON | 6,04 M RON | 96,3% |
| 2021 | 13,27 M RON | 14,17 M RON | 93,7% |
| 2022 | 35,81 M RON | 37,45 M RON | 95,6% |
| 2023 | 141,21 M RON | 144,16 M RON | 98,0% |
| 2024 | 281,06 M RON | 301,46 M RON | 93,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 2,27 M RON | 10,50 M RON | 16,98 M RON | 42,35 M RON | 243,00 M RON | ▲ 473,8% |
| Rezultat net | 50,8 K RON | 91,9 K RON | 669,7 K RON | 743,1 K RON | 1,36 M RON | 17,39 M RON | ▲ 1.183,2% |
| Total active | 5,09 M RON | 6,04 M RON | 14,17 M RON | 37,45 M RON | 144,16 M RON | 301,46 M RON | ▲ 109,1% |
| Capitaluri proprii | 127,5 K RON | 225,0 K RON | 894,8 K RON | 1,64 M RON | 2,95 M RON | 20,40 M RON | ▲ 590,8% |
| Datorii totale | 4,97 M RON | 5,82 M RON | 13,27 M RON | 35,81 M RON | 141,21 M RON | 281,06 M RON | ▲ 99,0% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,61 | 0,89 | 0,99 | 1,01 | 1,06 | ▲ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 4,60 | 4,05 | 6,38 | 4,38 | 3,20 | 7,16 | ▲ 123,8% |
| Scor bonitate | 38 | 56 | 61 | 56 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,39 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.