RUSTIC HM TEX SRL
CUI: 35850071
J2016000606038
SRL
Argeş, Sat Mustăţeşti, Comuna Valea Iaşului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35850071
Cod înmatriculare
J2016000606038
EUID
ROONRC.J2016000606038
Data înmatriculării
2016-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Mustăţeşti, Comuna Valea Iaşului, Vlad Țepeș, 17, 117801
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Mustăţeşti, Comuna Valea Iaşului
Stradă:
Vlad Țepeș
Număr:
17
Cod poștal:
117801
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.184 RON | 4.184 RON | 22.996 RON | −18.854 RON | −18.812 RON | 111.862 RON | 72.428 RON | 39.434 RON | −22.774 RON | 134.636 RON | 28.577 RON | 10.944 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 97.353 RON | 97.353 RON | 30.488 RON | 64.174 RON | 66.865 RON | 147.042 RON | 141.704 RON | 5.338 RON | 41.400 RON | 105.642 RON | 0 RON | 93 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 58.193 RON | 58.193 RON | 40.051 RON | 16.460 RON | 18.142 RON | 142.769 RON | 141.704 RON | 1.065 RON | 57.859 RON | 84.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.707 RON | −3.707 RON | −3.707 RON | 144.852 RON | 141.704 RON | 3.148 RON | 54.152 RON | 90.700 RON | 0 RON | 1.879 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.178 RON | 9.178 RON | 7.368 RON | 1.488 RON | 1.810 RON | 146.662 RON | 141.704 RON | 4.958 RON | 55.640 RON | 91.022 RON | 0 RON | 1.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 30.092 RON | 30.092 RON | 6.627 RON | 20.086 RON | 23.465 RON | 163.780 RON | 141.704 RON | 22.076 RON | 75.726 RON | 88.054 RON | 0 RON | 1.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂRNESCU HORAŢIU CONSTANTIN
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
30,1 K RON
Rezultat Net 2024
20,1 K RON
Total Active 2024
163,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 97,4 K RON | 58,2 K RON | 0 RON | 9,2 K RON | 30,1 K RON |
| Venituri totale | 4,2 K RON | 97,4 K RON | 58,2 K RON | 0 RON | 9,2 K RON | 30,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,0 K RON | 30,5 K RON | 40,1 K RON | 3,7 K RON | 7,4 K RON | 6,6 K RON |
| Rezultat net | −18,9 K RON | 64,2 K RON | 16,5 K RON | −3,7 K RON | 1,5 K RON | 20,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate141,7 K RON (86.5%)
Active circulante22,1 K RON (13.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar20,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,77 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
78,0%
Marjă netă
66,8%
ROA
12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 134,6 K RON | 111,9 K RON | 120,4% |
| 2020 | 105,6 K RON | 147,0 K RON | 71,8% |
| 2021 | 84,9 K RON | 142,8 K RON | 59,5% |
| 2022 | 90,7 K RON | 144,9 K RON | 62,6% |
| 2023 | 91,0 K RON | 146,7 K RON | 62,1% |
| 2024 | 88,1 K RON | 163,8 K RON | 53,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 97,4 K RON | 58,2 K RON | 0 RON | 9,2 K RON | 30,1 K RON | ▲ 227,9% |
| Rezultat net | −18,9 K RON | 64,2 K RON | 16,5 K RON | −3,7 K RON | 1,5 K RON | 20,1 K RON | ▲ 1.249,9% |
| Total active | 111,9 K RON | 147,0 K RON | 142,8 K RON | 144,9 K RON | 146,7 K RON | 163,8 K RON | ▲ 11,7% |
| Capitaluri proprii | −22,8 K RON | 41,4 K RON | 57,9 K RON | 54,2 K RON | 55,6 K RON | 75,7 K RON | ▲ 36,1% |
| Datorii totale | 134,6 K RON | 105,6 K RON | 84,9 K RON | 90,7 K RON | 91,0 K RON | 88,1 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,25 | ▲ 360,0% |
| Marjă netă (%) | -450,62 | 65,92 | 28,29 | – | 16,21 | 66,75 | ▲ 311,8% |
| Scor bonitate | 19 | 63 | 53 | 40 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.