CIBA TEXTILE SRL
CUI: 36581010
J2016000617399
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36581010
Cod înmatriculare
J2016000617399
EUID
ROONRC.J2016000617399
Data înmatriculării
2016-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, BUCUREŞTI, 16, parter, 620144, -partea de nord a clădirii (denumită fosta pizzerie)
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
16
Etaj:
parter
Cod poștal:
620144
Completare adresă:
-partea de nord a clădirii (denumită fosta pizzerie)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 482.997 RON | 483.447 RON | 443.909 RON | 39.538 RON | 39.538 RON | 152.379 RON | 27.984 RON | 124.395 RON | −116.792 RON | 254.951 RON | 9.092 RON | 56.438 RON | 14.220 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 437.224 RON | 437.224 RON | 458.859 RON | −26.007 RON | −21.635 RON | 121.434 RON | 22.995 RON | 98.439 RON | −142.799 RON | 250.013 RON | 7.948 RON | 45.694 RON | 14.220 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 336.093 RON | 336.093 RON | 389.906 RON | −54.680 RON | −53.813 RON | 87.446 RON | 18.788 RON | 68.658 RON | −197.479 RON | 270.705 RON | 9.040 RON | 26.107 RON | 14.220 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 465.658 RON | 465.658 RON | 457.566 RON | 8.092 RON | 8.092 RON | 139.859 RON | 18.788 RON | 121.071 RON | −189.387 RON | 315.026 RON | 9.491 RON | 11.563 RON | 14.220 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 427.436 RON | 427.436 RON | 519.241 RON | −96.079 RON | −91.805 RON | 64.408 RON | 3.936 RON | 60.472 RON | −285.466 RON | 335.654 RON | 10.224 RON | 44.659 RON | 14.220 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 326.822 RON | 326.822 RON | 404.133 RON | −82.917 RON | −77.311 RON | 59.525 RON | 1.008 RON | 58.517 RON | −368.383 RON | 413.688 RON | 5.955 RON | 40.071 RON | 14.220 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA MĂNDICA
administrator
Comuna Jitia, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−368.383 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−82.917 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 695% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
326,8 K RON
Rezultat Net 2024
−82,9 K RON
Total Active 2024
59,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 483,0 K RON | 437,2 K RON | 336,1 K RON | 465,7 K RON | 427,4 K RON | 326,8 K RON |
| Venituri totale | 483,4 K RON | 437,2 K RON | 336,1 K RON | 465,7 K RON | 427,4 K RON | 326,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 443,9 K RON | 458,9 K RON | 389,9 K RON | 457,6 K RON | 519,2 K RON | 404,1 K RON |
| Rezultat net | 39,5 K RON | −26,0 K RON | −54,7 K RON | 8,1 K RON | −96,1 K RON | −82,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 344,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−368.383 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (1.7%)
Active circulante58,5 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe40,1 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,88 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,16 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,7%
Marjă netă
-25,4%
ROA
-139,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 255,0 K RON | 152,4 K RON | 167,3% |
| 2020 | 250,0 K RON | 121,4 K RON | 205,9% |
| 2021 | 270,7 K RON | 87,4 K RON | 309,6% |
| 2022 | 315,0 K RON | 139,9 K RON | 225,3% |
| 2023 | 335,7 K RON | 64,4 K RON | 521,1% |
| 2024 | 413,7 K RON | 59,5 K RON | 695,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 483,0 K RON | 437,2 K RON | 336,1 K RON | 465,7 K RON | 427,4 K RON | 326,8 K RON | ▼ 23,5% |
| Rezultat net | 39,5 K RON | −26,0 K RON | −54,7 K RON | 8,1 K RON | −96,1 K RON | −82,9 K RON | ▲ 13,7% |
| Total active | 152,4 K RON | 121,4 K RON | 87,4 K RON | 139,9 K RON | 64,4 K RON | 59,5 K RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | −116,8 K RON | −142,8 K RON | −197,5 K RON | −189,4 K RON | −285,5 K RON | −368,4 K RON | ▼ 29,0% |
| Datorii totale | 255,0 K RON | 250,0 K RON | 270,7 K RON | 315,0 K RON | 335,7 K RON | 413,7 K RON | ▲ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,39 | 0,25 | 0,38 | 0,18 | 0,14 | ▼ 21,5% |
| Marjă netă (%) | 8,19 | -5,95 | -16,27 | 1,74 | -22,48 | -25,37 | ▼ 12,9% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 12 | 45 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 344,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 695% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.